基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 上投摩根天添宝货币-A级 0.3561 1.335% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 上投摩根天添宝货币-B级 0.4216
1.581%
上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
节假日期间(2020年5月1日~5月5日)
基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 上投摩根天添宝货币-A级 1.8308 1.325% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 上投摩根天添宝货币-B级 2.1586 1.586% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
上述基金净值已经基金托管人核准。
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