关于大成添利宝货币市场基金清明节假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告
公告送出日期:2018年3月31日
1.公告基本信息
基金名称 大成添利宝货币市场基金
基金简称 大成添利宝货币
基金主代码 000724
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
公告依据 《国务院办公厅关于2018年部分节假日安排的通知》
暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2018年4月3日
暂停转换转入起始日 2018年4月3日
原因说明 为保护大成添利宝货币市场基金现有基金份额持有人的利益,根据《大成添利宝货币市场基金基金合同》、《大成添利宝货币市场基金招募说明书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称 大成添利宝货币A 大成添利宝货币B 大成添利宝货币E
下属分级基金的交易代码 000724 000725 000726
该分级基金是否暂停申购(转换转入) 是 是 否
注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2018年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2017〕12号)精神及沪深证券交易所休市安排,2018年4月5日(星期四)至2018年4月8日(星期日)休市4天,2018年4月9日(星期一)起照常开市。
2.其他需要提示的事项
1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在清明节假期前2个工作日(即2018年4月3日、2018年4月4日)暂停接受本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务(不含定期定额申购),直销机构在假期前1个工作日(即2018年4月4日)暂停接受本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务(不含定期定额申购)。期间本基金E类份额申赎业务正常开放。2018年4月9日起恢复办理本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务,届时不再另行公告。
2、根据相关法规当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益,投资者于2018年4月4日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,从下一交易日(即2018年4月9日)起不享受本基金的分配权益。投资者于2018年4月4日至2018年4月8日之间申购的本基金E类份额不享有当日和整个节假日期间的收益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
大成基金管理有限公司
2018年3月31日