基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年8月27日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
诺安聚利债券
基金主代码
000736
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年11月13日
基金管理人
诺安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
74,218,496.77份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
诺安聚利债券A
诺安聚利债券C
下属分级基金的交易代码:
000736
000737
报告期末下属分级基金的份额总额
66,314,950.53份
7,903,546.24份
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心,自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置。
(1)组合久期配置策略
本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定固定收益资产组合的平均久期。原则上,利率处于上行通道时,缩短目标久期;利率处于下降通道时,则延长目标久期。
(2)期限结构配置策略
本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券市场收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式,根据收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,以从收益率曲线的形变和不同期限债券价格的相对变化中获利。
(3)类属资产配置策略
受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响,国债、央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征存在明显的差异,并表现出不同的利差变化趋势。基金管理人将分析各类属券种的利差变化趋势,合理配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构成比例,通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水平。
2、债券个券投资策略
(1)利率策略
本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。
(2)信用策略
信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。基金管理人将据此制定相应的信用品种投资策略。
(3)动态增强策略
在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,运用骑乘收益率曲线策略、息差放大策略和换券策略等,进行增强性的主动投资,以提高债券组合的收益。
业绩比较基准
中债综合指数(全价)
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
诺安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
马宏
郭明
联系电话
0755-83026688
(010)66105798
电子邮箱
info@lionfund.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998
95588
传真
0755-83026677
(010)66105799
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
诺安聚利债券A
诺安聚利债券C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
-22,573,555.14
-1,671,584.34
本期利润
3,869,853.03
446,403.21
加权平均基金份额本期利润
0.0298
0.0280
本期基金份额净值增长率
4.56%
4.33%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0806
-0.0923
期末基金资产净值
74,461,860.76
8,767,498.71
期末基金份额净值
1.123
1.109
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安聚利债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.63%
0.10%
0.34%
0.06%
0.29%
0.04%
过去三个月
2.28%
0.12%
1.01%
0.10%
1.27%
0.02%
过去六个月
4.56%
0.11%
2.16%
0.08%
2.40%
0.03%
过去一年
3.98%
0.13%
0.83%
0.06%
3.15%
0.07%
过去三年
15.04%
0.10%
-0.04%
0.08%
15.08%
0.02%
自基金合同生效起至今
19.07%
0.10%
0.11%
0.09%
18.96%
0.01%
诺安聚利债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.64%
0.10%
0.34%
0.06%
0.30%
0.04%
过去三个月
2.21%
0.12%
1.01%
0.10%
1.20%
0.02%
过去六个月
4.33%
0.12%
2.16%
0.08%
2.17%
0.04%
过去一年
3.45%
0.13%
0.83%
0.06%
2.62%
0.07%
过去三年
13.36%
0.10%
-0.04%
0.08%
13.40%
0.02%
自基金合同生效起至今
16.99%
0.10%
0.11%
0.09%
16.88%
0.01%
注:本基金的业绩比较基准为:中债综合指数(全价)。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
诺安聚利债券A
诺安聚利债券C
注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
截至2018年6月30日,本基金管理人共管理56只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金等。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
谢志华
本基金基金经理。固定收益事业部副总经理、总裁助理,诺安纯债定期开放债券基金经理、诺安鸿鑫保本混合基金经理、诺安优化收益债券基金经理、诺安行业轮动混合基金经理、诺安聚利债券基金经理、诺安景鑫混合基金经理、诺安理财宝货币基金经理、诺安聚鑫宝货币基金经理、诺安货币基金经理、诺安天天宝货币基金经理。
2014年11月13日
-
12
理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券基金经理,2014年6月至2016年3月任诺安永鑫收益一年定期开放债券基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年定期开放债券基金经理,2014年11月至2017年6月任诺安保本混合基金经理,2015年12月至2017年12月任诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金经理,2016年1月至2018年1月任诺安益鑫保本混合基金经理,2016年2月至2018年3月任诺安安鑫保本混合基金经理,2017年12月至2018年1月任诺安利鑫混合基金经理,2016年4月至2018年5月任诺安和鑫保本混合基金经理,2014年11月至2018年6月任诺安汇鑫保本混合基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合及诺安纯债定期开放债券基金经理,2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理,2014年11月起任诺安聚利债券基金经理,2016年2月起任诺安理财宝货币、诺安聚鑫宝货币及诺安货币基金经理,2017年6月起任诺安行业轮动混合基金经理,2017年12月起任诺安景鑫混合基金经理,2018年5月起任诺安天天宝货币基金经理。
注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安聚利债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安聚利债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年债券市场表现分化,经济数据走弱,央行货币政策相对宽松,利率债及高等级信用债收益率震荡下行,长端利率债表现较好。而中低等级信用债受发行人融资渠道收窄、违约风险上升等因素影响,上半年表现低迷,信用利差扩大。
投资运作上,诺安聚利债券配置了较高比例的长端利率债,并进行了波段操作。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末诺安聚利债券A基金份额净值为1.123元,本报告期基金份额净值增长率为4.56%;截至本报告期末诺安聚利债券C基金份额净值为1.109元,本报告期基金份额净值增长率为4.33%;同期业绩比较基准收益率为2.16%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年宏观经济存在一定的下行压力,货币政策预计仍将保持相对宽松,资金利率或维持较低水平。财政政策下半年有望更加积极,基建投资预计将起到托底的作用。政策变化对于实体经济的影响是下半年需要重点观察的因素。综合判断,下半年债券市场仍有空间。
下一阶段,诺安聚利债券将继续积极进行利率债波段操作。信用债方面,根据严格的内部评级要求,更加审慎的自下而上挑选个券,并加强跟踪评级力度。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对诺安聚利债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,诺安聚利债券型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安聚利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,诺安聚利债券型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安聚利债券型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:诺安聚利债券型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
6,289,939.99
1,338,850.55
结算备付金
134,090.91
-
存出保证金
3,691.97
1,685.18
交易性金融资产
91,802,000.00
504,960,000.00
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
91,802,000.00
504,960,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
1,251,929.90
9,799,550.51
应收股利
-
-
应收申购款
9,999,917.94
599.21
递延所得税资产
-
-
其他资产
960,000.00
-
资产总计
110,441,570.71
516,100,685.45
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
26,999,786.50
145,349,541.97
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
5,579.77
322,060.57
应付管理人报酬
51,838.69
432,837.65
应付托管费
14,811.06
123,667.91
应付销售服务费
5,970.59
3,687.60
应付交易费用
6,266.54
22,222.84
应交税费
6,100.68
-
应付利息
5,320.42
46,541.58
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
116,536.99
170,000.77
负债合计
27,212,211.24
146,470,560.89
所有者权益:
实收基金
74,218,496.77
344,404,597.22
未分配利润
9,010,862.70
25,225,527.34
所有者权益合计
83,229,359.47
369,630,124.56
负债和所有者权益总计
110,441,570.71
516,100,685.45
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额总额74,218,496.77份,其中,诺安聚利债券A基金份额净值人民币1.123元,基金份额66,314,950.53份;诺安聚利债券C基金份额净值人民币1.109元,基金份额7,903,546.24份。
利润表
会计主体:诺安聚利债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
5,758,732.51
37,127,939.28
1.利息收入
3,679,600.23
70,631,965.01
其中:存款利息收入
19,362.44
4,280,735.19
债券利息收入
3,344,262.76
54,949,064.20
资产支持证券利息收入
-
553,746.96
买入返售金融资产收入
315,975.03
10,848,418.66
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-26,595,913.68
-53,822,363.05
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-26,595,913.68
-53,822,363.05
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
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股利收益
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3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
28,561,395.72
19,492,827.72
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
113,650.24
825,509.60
减:二、费用
1,442,476.27
20,110,593.87
1.管理人报酬
551,044.05
13,532,628.71
2.托管费
157,441.15
3,866,465.38
3.销售服务费
34,348.70
44,156.72
4.交易费用
6,315.68
21,850.00
5.利息支出
524,124.54
2,475,956.24
其中:卖出回购金融资产支出
524,124.54
2,475,956.24
6.税金及附加
5,941.79
-
7.其他费用
163,260.36
169,536.82
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
4,316,256.24
17,017,345.41
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
4,316,256.24
17,017,345.41
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:诺安聚利债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
344,404,597.22
25,225,527.34
369,630,124.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
4,316,256.24
4,316,256.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-270,186,100.45
-20,530,920.88
-290,717,021.33
其中:1.基金申购款
183,242,079.82
19,613,521.66
202,855,601.48
2.基金赎回款
-453,428,180.27
-40,144,442.54
-493,572,622.81
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
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五、期末所有者权益(基金净值)
74,218,496.77
9,010,862.70
83,229,359.47