基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年3月31日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2016年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
招商行业精选股票
基金主代码
000746
交易代码
000746
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年9月3日
基金管理人
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
419,641,464.45份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金采用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法,通过对宏观经济、各行业景气程度及变动趋势,以及上市公司基本面的深入分析,精选景气行业中发展速度快、可持续性强以及收益质量高的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金在资产配置的过程中,将首先考察GDP增长率、CPI、PPI等各项宏观经济指标,以及货币政策、财政政策等政策导向,从而判断宏观经济整体形势及变动趋势;其次,本基金还将考察市场因素,包括股票市场PE、PB、市场成交量、市场情绪等在内的各项指标,以及债券市场收益率曲线的位置和形状,从而判断股票、债券市场的整体风险状况。
2、股票投资策略
通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方法,首先以宏观经济周期分析为基础,精选特定经济周期阶段下的景气行业;其次考察个股的行业发展获益程度,精选行业内的优质个股。
3、债券投资策略
采用定性与定量相结合的方式,在确保流动性充裕和业绩考核期内可实现绝对收益的约束下设定债券投资的组合久期,并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比例;在满足组合久期设置的基础上,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。
4、权证投资策略
本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。
5、股指期货投资策略
本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。
6、中小企业私募债券投资策略
本基金主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。
业绩比较基准
沪深300 指数×80%+中证全债指数×20%。
风险收益特征
本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
招商基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
潘西里
王永民
联系电话
0755-83196666
010-66594896
电子邮箱
cmf@cmfchina.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-887-9555
95566
传真
0755-83196475
010-66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年9月3日(基金合同生效日)-2014年12月31日
本期已实现收益
-224,066,404.04
563,050,105.45
110,620,524.48
本期利润
-241,067,071.17
523,823,000.08
168,723,664.69
加权平均基金份额本期利润
-0.3825
0.5911
0.1240
本期基金份额净值增长率
-22.50%
44.98%
12.50%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.2643
0.6307
0.1189
期末基金资产净值
530,557,654.27
1,246,345,557.69
828,252,477.06
期末基金份额净值
1.264
1.631
1.125
注:1、 基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;
4、本基金合同于2014年9月3日生效,至2014年12月31日未满1年,故2014年的数据和指标为非完整会计年度数据。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-2.99%
0.66%
1.05%
0.58%
-4.04%
0.08%
过去六个月
-8.41%
0.77%
4.07%
0.61%
-12.48%
0.16%
过去一年
-22.50%
1.67%
-8.42%
1.12%
-14.08%
0.55%
自基金合同生效起至今
26.40%
2.31%
36.12%
1.57%
-9.72%
0.74%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金于2014年9月3日成立,截至2014年12月31日成立未满1年,故成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
本基金于2014年9月3日成立,自基金合同生效日以来未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立。目前,公司注册资本金为人民币2.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。
截至2016年12月31日,本基金管理人共管理116只基金,公募基金管理规模快速增长队。截至2016年底,公募基金管理规模为3455亿元,行业排名第 9,非货币基金管理规模行业排名第7。
2016年度获奖情况如下:
金贝奖·2016中国最佳基金公司 《21世纪经济报道》
金帆奖·综合实力十强基金公司 《21世纪经济报道》
金帆奖·基金公司最佳风控能力奖 《21世纪经济报道》
华量奖·公募量化先锋奖 《每日经济新闻》
波特菲勒·最佳债券型基金产品奖(招商双债增强) 《新浪网》
金鼎奖·最具创新力公司 《每日经济新闻》
金鼎奖·最佳对冲型产品(复合策略) 《每日经济新闻》
观察家金融峰会·年度卓越竞争力基金公司 《经济观察报》
2016年度北京金融业十大卓越品牌?品牌推广卓越奖 北京品牌协会、《北京商报》
2016年度中国互联网金融金桔奖?最具竞争力互联网基金公司 《时代周报》
2016东方财富风云榜·2016年度最佳基金公司 《东方财富网》?
2016东方财富风云榜·2016年度最受欢迎基金组合(招商超越组合) 《东方财富网》
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王忠波
本基金基金经理
2014年9月3日
-
17
男,博士,高级会计师。曾就职于山东省财政厅、山东证券有限责任公司及山东资产管理公司。2000年5月起加入深圳证券交易所,从事证券研究工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任研究部宏观策略与行业研究员、副总监、总监等职务,曾担任银河稳健证券投资基金、银河行业优选基金经理。2010年12月加盟国联安基金管理有限公司,任总经理助理兼研究总监职务。2014年4月加盟招商基金管理有限公司,曾任招商行业领先混合型证券投资基金基金经理,现任总经理助理、投资管理四部部门负责人兼招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)、招商行业精选股票型证券投资基金、招商移动互联网产业股票型证券投资基金及招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理。
贾成东
本基金基金经理
2016年12月31日
-
8
男,理学硕士。2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部负责人兼招商安达保本混合型证券投资基金、招商行业精选股票型证券投资基金及招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期为公司相关会议做出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的中关于证券从业人员范围的相关规定;
3、报告截止日至批准送出日期间,自2017年1月7日起王忠波先生离任本基金的基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商行业精选股票型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
基金管理人(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订)的规定,制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,公司合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
公平交易制度的执行情况
公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
报告期内,公司按照法规要求,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关基金经理也对分析中发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果,公司旗下组合的同向交易情况基本正常,没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。
异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次,原因是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,中国股票市场经历了众多负面因素的考验,特别是1月和12月。年初经历了汇率大幅波动和熔断机制的考验,单月跌幅在A 股历史上居前;年底又爆发了比较严重的债券市场违约风险,负面影响一度波及到了股票市场的流动性。联储加息进程曲曲折折终于在12月份落地,欧洲又出现了英国退欧这种小概率事件,市场在不断的利空冲击下,逐步的探明了底部。
如果抛开年头年尾两次系统性风险,股票市场在中间的9-10个月中还是存在一些结构性的投资机会。上半年以新能源汽车、畜禽养殖、智能汽车及半导体等为代表的代表产业高景气方向的行业走出了独立行情;房地产市场在暴涨之后遭遇“十月风暴”,一二线城市调控政策频出,作为对冲手段的PPP受益于财政政策加码展现出一波主题投资机会;9月份之后经济复苏逐步得到数据的全面确认,中游行业比如机械销量改善和化工品涨价明显受益;年底受百货数据触底回升、双11线上销售放缓、阿里收购三江购物以及险资举牌等因素共同催化的“新商业零售”板块表现强势。而创业板从全年来看整体依旧在继续消化前期较高估值。
报告期内,本基金维持中性仓位,行业配置上年初偏向成长股,后续逐渐调整为有业绩支撑、行业景气度高的优质标的,并适当参与热点主题性投资机会。基于安全边际的考虑,下半年主要加配了医药、可选消费和资源类品种。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.264元,本报告期份额净值增长率为-22.50%,同期业绩比较基准增长率为-8.42%,基金净值表现落后于业绩比较基准,幅度为14.08%。主要原因为:(1)对于市场主题性机会的操作节奏及投资时点把握有待进一步提升;(2)三季度后加配的医药和可选消费防御性行业投资机会还未开始展现。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,在以供给侧结构性改革为主线并进一步适度扩大需求的基础上,国有企业混合所有制改革或将成为促发民间投资信心恢复的关键突破口,2016年8月份民间投资增长速度只有2.3%,年初已经超过3%,显现出温和的回升趋势。另外,美国全球保守回收布局下我国“一带一路”战略或将重提从而备受重视。方向防控方面,年初中央经济会议中提出保持货币政策稳健中性,调节好流动性闸门,我们预计中性的货币政策导向不会有改变,其中房地产市场健康发展的长效机制以及金融体系的风险防控也会成为政策关注的重点。
海外方面,美国经济复苏脚步放缓,尽管短期加息靴子落地,但特朗普上台之后相对保守的国际贸易政策加剧了中美以及全球经济合作的不确定性;欧洲则面临脱欧隐忧重重。
在此背景下,尽管权益类资产风险在16年已经部分得到释放,未来进一步调整空间有限,但系统性回升还需要时间和基本面的配合,我们维持对于市场谨慎乐观的看法。17年主要方向仍是挖掘结构性机会。
行业和主题配置方面,经济复苏背景下中游行业的数据改善持续性以及上半年的信贷投放节奏值得跟踪,混合所有制改革和一带一路则是中期值得重视的主题投资机会,军工、消费电子、医药和可选消费升级等行业具备亮点。受制于IPO加速,创业板估值中枢可能会进一步下行。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期无需进行利润分配。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求,基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。
报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在招商行业精选股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告
审计报告的基本内容
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计了招商行业精选股票型证券投资基金的财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。
投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:招商行业精选股票型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
74,431,284.63
117,979,796.27
结算备付金
3,571,970.53
8,288,771.79
存出保证金
375,959.07
995,398.80
交易性金融资产
449,810,718.14
1,093,529,200.77
其中:股票投资
429,836,718.14
1,093,529,200.77
基金投资
-
-
债券投资
19,974,000.00
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
8,162,737.20
36,507,546.76
应收利息
320,406.80
41,007.78
应收股利
-
-
应收申购款
55,688.36
499,533.65
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
536,728,764.73
1,257,841,255.82
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
3,166,723.05
-
应付赎回款
103,393.95
4,297,977.82
应付管理人报酬
694,888.31
1,603,760.21
应付托管费
115,814.73
267,293.37
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
1,810,098.70
4,990,987.78
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
280,191.72
335,678.95
负债合计
6,171,110.46
11,495,698.13
所有者权益:
实收基金
419,641,464.45
764,311,680.89
未分配利润
110,916,189.82
482,033,876.80
所有者权益合计
530,557,654.27
1,246,345,557.69
负债和所有者权益总计
536,728,764.73
1,257,841,255.82
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.264元,基金份额总额419,641,464.45份。
利润表
会计主体:招商行业精选股票型证券投资基金
本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-211,047,508.76
578,710,681.35
1.利息收入
1,076,193.49
1,426,611.80
其中:存款利息收入
993,276.55
1,405,730.12
债券利息收入
3,780.83
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
79,136.11
20,881.68
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-196,617,830.49
599,172,992.99
其中:股票投资收益
-198,777,966.85
594,896,323.91
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
2,160,136.36
4,276,669.08
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-17,000,667.13
-39,227,105.37
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
1,494,795.37
17,338,181.93
减:二、费用
30,019,562.41
54,887,681.27
1.管理人报酬
12,502,591.92
20,437,700.28
2.托管费
2,083,765.32
3,406,283.40
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
15,015,747.18
30,612,366.58
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
417,457.99
431,331.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-241,067,071.17
523,823,000.08
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-241,067,071.17
523,823,000.08
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:招商行业精选股票型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
764,311,680.89
482,033,876.80
1,246,345,557.69
二、本期经营活动产生的基金净