1.公告基本信息
基金名称 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
基金简称 招商定期宝六个月期理财债券
基金主代码 000792
基金合同生效日 2017年6月16日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)、《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2018年6月11日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0241
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 12,781,672.40
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 3,195,418.10
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2410
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第一次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*25%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年6月15日
除息日 2018年6月15日
现金红利发放日 2018年6月19日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 根据本基金基金合同第十七部分基金的收益与分配部分的相关规定,本基金的收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年6月19日自基金托管账户划出。
3.2提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)根据本基金基金合同第十七部分基金的收益与分配部分的相关规定,本基金的收益分配方式为现金分红。
3.3咨询办法
1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
招商基金管理有限公司
2018年6月14日