日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2017-06-30 000793 工银高端制造股票 1,184,120,780.13 1.015 1.015
2017-06-30 000803 工银研究精选股票 75,191,686.49 1.318 1.318
2017-06-30 000831 工银医疗保健股票 4,238,053,581.96 1.410 1.410
2017-06-30 000893 工银创新动力股票 1,221,311,266.15 0.733 0.733
2017-06-30 000991 工银战略转型股票 928,809,731.08 1.023 1.023
2017-06-30 001008 工银国企改革股票 2,510,272,366.54 0.987 0.987
2017-06-30 001043 工银美丽城镇股票 741,843,851.90 0.987 0.987
2017-06-30 001054 工银新金融股票 1,691,508,997.15 0.978 0.978
2017-06-30 001158 工银新材料新能源股票 2,569,631,754.16 0.706 0.706
2017-06-30 001171 工银养老产业股票 847,763,864.98 0.722 0.722
2017-06-30 001195 工银农业产业股票 915,021,706.48 0.579 0.579
2017-06-30 001245 工银生态环境股票 1,542,020,918.45 0.820 0.820
2017-06-30 001409 工银互联网加股票 5,433,573,721.61 0.405 0.405
2017-06-30 001496 工银聚焦30股票 347,553,971.30 0.792 0.792
2017-06-30 001649 工银工业4.0股票 234,337,202.40 1.000 1.000
2017-06-30 001651 工银新蓝筹股票 296,121,751.27 1.234 1.234
2017-06-30 001714 工银文体产业股票 269,611,722.86 1.286 1.286
2017-06-30 001717 工银前沿医疗股票 175,368,732.33 1.273 1.273
2017-06-30 001718 工银物流产业股票 53,677,199.54 1.242 1.242
2017-06-30 001719 工银国家战略股票 67,623,022.05 0.982 0.982
2017-06-30 002387 工银沪港深股票 1,604,815,744.37 1.053 1.053
2017-06-30 002861 工银智能制造股票 383,667,655.84 1.000 1.000