大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 3 月 2 5日在指定媒体和本公司网站上公告了《大成纳斯达克100指数证券投资基金2016年年度报告》,现对报告中的内容更正如下:
一、8.4期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量 市值 占基金资产净值比例(%)
1 Apple Inc. 苹果公司 AAPL UQ 纳斯达克交易所 美国 4,561 3,664,505.07 9.76%
2 Microsoft Corp 微软公司 MSFT UQ 纳斯达克交易所 美国 6,650 2,866,583.45 7.64%
3 Amazon.com Inc 亚马逊 AMZN UQ 纳斯达克交易所 美国 406 2,111,950.37 5.63%
4 Facebook Inc FACEBOOK公司 FB UQ 纳斯达克交易所 美国 2,002 1,597,799.90 4.26%
5 Google Inc C 谷歌 C类股 GOOG UQ 纳斯达克交易所 美国 295 1,579,464.03 4.21%
6 Google Inc A 谷歌 A类股 GOOGL UQ 纳斯达克交易所 美国 253 1,390,798.09 3.70%
7 Intel Corp 英特尔 INTC UQ 纳斯达克交易所 美国 4,053 1,019,755.02 2.72%
8 Comcast Corp 康卡斯特 CMCSA UQ 纳斯达克交易所 美国 2,038 976,201.69 2.60%
9 Cisco Systems Inc 思科 CSCO UQ 纳斯达克交易所 美国 4,293 899,967.95 2.40%
10 Amgen Inc 安进公司 AMGN UQ 纳斯达克交易所 美国 636 645,068.58 1.72%
11 KRAFT HEINZ CO 卡夫亨氏 KHC UQ 纳斯达克交易所 美国 1,041 630,574.13 1.68%
12 QUALCOMM Inc 高通公司 QCOM UQ 纳斯达克交易所 美国 1,263 571,245.30 1.52%
13 Gilead Sciences Inc 吉利德科学 GILD UQ 纳斯达克交易所 美国 1,126 559,350.15 1.49%
14 Celgene Corp 新基医药 CELG UQ 纳斯达克交易所 美国 663 532,360.99 1.42%
15 Walgreens Boots Alliance 沃尔格林联合博姿 WBA UQ 纳斯达克交易所 美国 926 531,622.27 1.42%
16 Starbucks Corp 星巴克 SBUX UQ 纳斯达克交易所 美国 1,244 479,116.95 1.28%
17 CHARTER COMMUNICATION-A 特许通讯 CHTR UQ 纳斯达克交易所 美国 231 461,376.54 1.23%
18 Texas Instruments Inc 德州仪器 TXN UQ 纳斯达克交易所 美国 854 432,288.73 1.15%
19 Priceline.com Inc 普利斯林 PCLN UQ 纳斯达克交易所 美国 42 427,142.45 1.14%
20 Avago Technologies Ltd 博通 AVGO UQ 纳斯达克交易所 美国 339 415,699.93 1.11%
21 Costco Wholesale Corp 好市多 COST UQ 纳斯达克交易所 美国 373 414,284.79 1.10%
22 Mondelez International Inc 亿滋国际 MDLZ UQ 纳斯达克交易所 美国 1,321 406,230.23 1.08%
23 Biogen Idec Inc 生物基因 BIIB UQ 纳斯达克交易所 美国 186 365,898.17 0.97%
24 Nvidia Corp 英伟达 NVDA UQ 纳斯达克交易所 美国 461 341,349.93 0.91%
25 NetFlix Inc 奈飞公司 NFLX UQ 纳斯达克交易所 美国 367 315,179.82 0.84%
26 Adobe Systems Inc 奥多比系统 ADBE UQ 纳斯达克交易所 美国 425 303,519.76 0.81%
27 PAYPAL HLDGS INC PAYPAL公司 PYPL UQ 纳斯达克交易所 美国 1,032 282,565.10 0.75%
28 T-MOBILE UQ INC T-MOBILE US公司 TMUS UQ 纳斯达克交易所 美国 704 280,858.60 0.75%
29 Automatic Data Processing 自动数据处理 ADP UQ 纳斯达克交易所 美国 385 274,499.17 0.73%
30 BAIDU INC - SPON ADR 百度 BIDU UQ 纳斯达克交易所 美国 234 266,879.85 0.71%
31 Express Scripts Holding Co. 快捷药方 ESRX UQ 纳斯达克交易所 美国 527 251,482.41 0.67%
32 Regeneron Pharmaceuticals 再生元制药 REGN UQ 纳斯达克交易所 美国 88 224,092.29 0.60%
33 Yahoo Inc 雅虎公司 YHOO UQ 纳斯达克交易所 美国 816 218,895.09 0.58%
34 Applied Materials Inc 应用材料 AMAT UQ 纳斯达克交易所 美国 924 206,843.86 0.55%
35 Cognizant Tech Solutions Corp 高知特科技 CTSH UQ 纳斯达克交易所 美国 518 201,336.30 0.54%
36 CSX Corporation CSX公司 CSX UQ 纳斯达克交易所 美国 801 199,646.37 0.53%
37 eBay Inc. EBAY公司 EBAY UQ 纳斯达克交易所 美国 956 196,897.31 0.52%
38 NXP SEMICONDUCTORS NV NXP SEMICONDUCTORS NV公司 NXPI UQ 纳斯达克交易所 美国 286 194,450.08 0.52%
39 Marriott Intl A 万豪国际 MAR UQ 纳斯达克交易所 美国 334 191,566.09 0.51%
40 TESLA MOTORS INC 特斯拉 TSLA UQ 纳斯达克交易所 美国 128 189,743.04 0.51%
41 21st Century Fox 21世纪福克斯 A类股 FOXA UQ 纳斯达克交易所 美国 903 175,645.67 0.47%
42 Intuit Inc 财捷公司 INTU UQ 纳斯达克交易所 美国 219 174,115.86 0.46%
43 Alexion Pharmaceuticals Inc 亚力兄制药 ALXN UQ 纳斯达克交易所 美国 191 162,109.71 0.43%
44 ACTIVISION BLIZZARD INC 动视暴雪 ATVI UQ 纳斯达克交易所 美国 635 159,064.37 0.42%
45 O'Reilly Automotive 奥莱利汽车 ORLY UQ 纳斯达克交易所 美国 80 154,506.41 0.41%
46 Ross Stores Inc 罗斯服饰零售 ROST UQ 纳斯达克交易所 美国 339 154,267.78 0.41%
47 Monster Beverage Corp 怪物饮料 MNST UQ 纳斯达克交易所 美国 488 150,102.25 0.40%
48 AMERICAN AIRLINES GROUP INC 美国航空 AAL UQ 纳斯达克交易所 美国 443 143,482.62 0.38%
49 Fiserv Inc 费哲金融服务 FISV UQ 纳斯达克交易所 美国 185 136,393.91 0.36%
50 Intuitive Surgical Inc 直觉外科手术 ISRG UQ 纳斯达克交易所 美国 31 136,376.36 0.36%
51 Electronic Arts 电子艺界 EA UQ 纳斯达克交易所 美国 242 132,218.67 0.35%
52 JD.COM INC-ADR 京东 JD UQ 纳斯达克交易所 美国 735 129,710.80 0.35%
53 SIRIUS XM HOLDINGS INC SIRIUS XM HOLDINGS公司 SIRI UQ 纳斯达克交易所 美国 4,127 127,399.05 0.34%
54 Micron Technology Inc 美光科技 MU UQ 纳斯达克交易所 美国 836 127,121.36 0.34%
55 PACCAR Inc 帕卡公司 PCAR UQ 纳斯达克交易所 美国 281 124,560.08 0.33%
56 Analog Devices Inc 亚德诺公司 ADI UQ 纳斯达克交易所 美国 247 124,429.94 0.33%
57 Paychex Inc 沛齐公司 PAYX UQ 纳斯达克交易所 美国 290 122,474.12 0.33%
58 TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B 21世纪福克斯 B类股 FOX UQ 纳斯达克交易所 美国 641 121,170.31 0.32%
59 Mylan Inc. 迈兰实验室 MYL UQ 纳斯达克交易所 美国 457 120,943.47 0.32%
60 Western Digital Corp 西部数据 WDC UQ 纳斯达克交易所 美国 244 115,014.07 0.31%
61 LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 自由全球 LBTYK UQ 纳斯达克交易所 美国 546 112,491.78 0.30%
62 INCYTE CORP 因塞特医疗 INCY UQ 纳斯达克交易所 美国 161 111,987.25 0.30%
63 ILLUMINA INC ILLUMINA ILMN UQ 纳斯达克交易所 美国 125 111,026.69 0.30%
64 Vertex Pharmaceuticals In 维特制药 VRTX UQ 纳斯达克交易所 美国 212 108,342.34 0.29%
65 Dollar Tree Inc 美元树 DLTR UQ 纳斯达克交易所 美国 201 107,614.93 0.29%
66 NETEASE INC-ADR 网易 NTES UQ 纳斯达克交易所 美国 65 97,097.88 0.26%
67 Lam Research Corp 拉姆研究 LRCX UQ 纳斯达克交易所 美国 130 95,348.37 0.25%
68 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 携程网 CTRP UQ 纳斯达克交易所 美国 336 93,233.28 0.25%
69 Autodesk Inc 欧特克 ADSK UQ 纳斯达克交易所 美国 178 91,386.51 0.24%
70 Cerner Corp 塞纳公司 CERN UQ 纳斯达克交易所 美国 272 89,380.75 0.24%
71 ULTA SALON COSMETICS & FRAGR ULTA BEAUTY公司 ULTA UQ 纳斯达克交易所 美国 50 88,425.94 0.24%
72 Expedia EXPEDIA公司 EXPE UQ 纳斯达克交易所 美国 110 86,440.57 0.23%
73 Xilinx Inc 赛灵思 XLNX UQ 纳斯达克交易所 美国 202 84,594.91 0.23%
74 Symantec Corp 赛门铁克 SYMC UQ 纳斯达克交易所 美国 500 82,862.47 0.22%
75 SHIRE PLC-ADR 沙尔制药 SHPG UQ 纳斯达克交易所 美国 69 81,552.90 0.22%
76 CHECK POINT SOFTWARE TECH CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 公司 CHKP UQ 纳斯达克交易所 美国 137 80,268.17 0.21%
77 BIOMARIN PHARMAC 拜玛林制药 BMRN UQ 纳斯达克交易所 美国 138 79,303.23 0.21%
78 DISH NETWORK CORP-A DISH NETWORK DISH UQ 纳斯达克交易所 美国 193 77,559.06 0.21%
79 Citrix Systems Inc 思杰系统 CTXS UQ 纳斯达克交易所 美国 125 77,442.93 0.21%
80 SKYWORKS SOLUTIONS 思佳讯解决方案 SWKS UQ 纳斯达克交易所 美国 149 77,169.55 0.21%
81 Microchip Technology Inc 微芯科技 MCHP UQ 纳斯达克交易所 美国 173 76,986.48 0.21%
82 SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A SBA通信 SBAC UQ 纳斯达克交易所 美国 106 75,929.35 0.20%
83 Fastenal Co 快扣 FAST UQ 纳斯达克交易所 美国 232 75,608.86 0.20%
84 VERISK ANALYTICS INC-CLASS A VERISK ANALYTICS公司 VRSK UQ 纳斯达克交易所 美国 134 75,452.22 0.20%
85 Dentsply Intl 登士柏西诺德 XRAY UQ 纳斯达克交易所 美国 185 74,087.51 0.20%
86 CA Inc 冠群国际 CA UQ 纳斯达克交易所 美国 335 73,830.14 0.20%
87 KLA-Tencor Corporation 科天半导体 KLAC UQ 纳斯达克交易所 美国 133 72,591.82 0.19%
88 Viacom Inc B 维亚康姆 B类股 VIAB UQ 纳斯达克交易所 美国 297 72,316.14 0.19%
89 HENRY SCHEIN INC 亨利香恩 HSIC UQ 纳斯达克交易所 美国 68 71,564.03 0.19%
90 Cintas Corp 信达思 CTAS UQ 纳斯达克交易所 美国 89 71,345.94 0.19%
91 Seagate Technology 希捷科技 STX UQ 纳斯达克交易所 美国 251 66,461.11 0.18%
92 Hologic Inc 豪洛捷 HOLX UQ 纳斯达克交易所 美国 237 65,960.05 0.18%
93 Akamai Technologies Inc 阿卡迈技术 AKAM UQ 纳斯达克交易所 美国 139 64,295.72 0.17%
94 VODAFONE GROUP PLC-SP ADR 沃达丰 VOD UQ 纳斯达克交易所 美国 367 62,195.82 0.17%
95 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 美信集成产品 MXIM UQ 纳斯达克交易所 美国 227 60,736.14 0.16%
96 Tractor Supply Co 拖拉机供应 TSCO UQ 纳斯达克交易所 美国 112 58,900.12 0.16%
97 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 挪威游轮控股 NCLH UQ 纳斯达克交易所 美国 194 57,235.94 0.15%
98 Hasbro Inc 孩之宝 HAS UQ 纳斯达克交易所 美国 106 57,200.70 0.15%
99 Mattel Inc 美泰公司 MAT UQ 纳斯达克交易所 美国 292 55,805.39 0.15%
100 LIBERTY INTERACTIVE CORP-A 自由互动媒体 QVCA UQ 纳斯达克交易所 美国 382 52,945.68 0.14%
101 LIBERTY GLOBAL PLC-A 自由全球 LBTYA UQ 纳斯达克交易所 美国 206 43,713.78 0.12%
102 Discovery CommunicationsC 探索传播 C类股 DISCK UQ 纳斯达克交易所 美国 200 37,154.57 0.10%
103 TripAdvisor Inc. 猫途鹰 TRIP UQ 纳斯达克交易所 美国 106 34,096.88 0.09%
104 Discovery CommunicationsA 探索传播 A类股 DISCA UQ 纳斯达克交易所 美国 129 24,528.47 0.07%
105 LIBERTY VENTURES - SER A LIBERTY INTERACTIVE-A LVNTA UQ 纳斯达克交易所 美国 69 17,647.94 0.05%
106 LIBERTY LILAC GROUP-C LIBERTY GLOBAL PLC LILAC-C LILAK UQ 纳斯达克交易所 美国 103 15,126.20 0.04%
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二、§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2014年11月13日)基金份额总额 474,326,755.60
本报告期期初基金份额总额 10,327,107.74
本报告期基金总申购份额 32,817,643.59
减:本报告期基金总赎回份额 13,122,747.54
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 30,022,003.79
除以上内容需更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意!
特此公告。
大成金基金管理有限公司
二〇一七年三月二十九日