基金管理人:
富国基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
送出日期:
2017年03月27日
重要提示及目录
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
富国新回报灵活配置混合
基金主代码
000841
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年11月26日
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
135,051,600.06份
基金合同存续期
不定期
下属两级基金的基金简称
富国新回报灵活配置混合A/B
富国新回报灵活配置混合C
下属两级基金的交易代码
前端
后端
000843
000841
000842
报告期末下属两级基金的份额总额
130,661,628.53份
4,389,971.53份
基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
富国基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
范伟隽
王永民
联系电话
021-20361818
010-66594896
电子邮箱
public@fullgoal.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
95105686、4008880688
95566
传真
021-20361616
010-66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
(1)富国新回报灵活配置混合A/B
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2016年
2015年
2014年11月26日(基金合同生效日)至2014年12月31日
本期已实现收益
-368,561.47
126,016,435.38
5,640,553.11
本期利润
-2,403,808.05
136,919,321.90
9,907,132.59
加权平均基金份额本期利润
-0.0168
0.1095
0.0152
本期基金份额净值增长率
-1.73%
7.98%
1.50%
3.1.2期末数据和指标
2016年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
期末可供分配基金份额利润
0.0770
0.0956
0.0087
期末基金资产净值
140,720,793.65
150,878,699.06
660,968,165.30
期末基金份额净值
1.077
1.096
1.015
(2)富国新回报灵活配置混合C
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2016年
2015年
2014年11月26日(基金合同生效日)至2014年12月31日
本期已实现收益
-539,832.30
152,319,212.69
1,527,656.79
本期利润
-511,643.25
135,708,326.68
2,750,801.45
加权平均基金份额本期利润
-0.0280
0.0856
0.0147
本期基金份额净值增长率
-2.19%
7.88%
1.50%
3.1.2期末数据和指标
2016年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
期末可供分配基金份额利润
0.0705
0.0946
0.0082
期末基金资产净值
4,699,511.54
31,352,553.04
189,492,976.08
期末基金份额净值
1.071
1.095
1.015
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)富国新回报灵活配置混合A/B
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.55%
0.20%
0.63%
0.01%
-1.18%
0.19%
过去六个月
-0.28%
0.15%
1.26%
0.01%
-1.54%
0.14%
过去一年
-1.73%
0.14%
2.50%
0.01%
-4.23%
0.13%
自成立以来
7.70%
0.12%
5.99%
0.01%
1.71%
0.11%
(2)富国新回报灵活配置混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.56%
0.20%
0.63%
0.01%
-1.19%
0.19%
过去六个月
-0.46%
0.15%
1.26%
0.01%
-1.72%
0.14%
过去一年
-2.19%
0.14%
2.50%
0.01%
-4.69%
0.13%
自成立以来
7.10%
0.12%
5.99%
0.01%
1.11%
0.11%
注:本基金的业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%。
本基金的投资目标旨在为持有人提供高于定期存款的稳定增值回报,从过往历史数据看,“1 年期人民币定期存款基准利率+1.00%”绝大部分时间都能战胜通货膨胀,市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准。综合本基金的投资目标和市场情况,本基金的业绩比较基准定为“1 年期人民币定期存款基准利率+1.00%”。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:
benchmarkt =同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)/360+1%/360;
其中,t=1,2,3,···, T,T表示时间截至日;
期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(1)自基金合同生效以来富国新回报灵活配置混合A/B基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为2016年12月31日。
2、本基金于2014年11月26日成立,建仓期6个月,从2014年11月26日起至2015年5月25日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
(2)自基金合同生效以来富国新回报灵活配置混合C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为2016年12月31日。
2、本基金于2014年11月26日成立,建仓期6个月,从2014年11月26日起至2015年5月25日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)自基金合同生效以来富国新回报灵活配置混合A/B基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图
注:2014年按实际存续期计算。
(2)自基金合同生效以来富国新回报灵活配置混合C基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图
注:2014年按实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
(1)富国新回报灵活配置混合A/B
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计
备注
2016年
-
-
-
-
-
2015年
-
-
-
-
-
2014年
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
注:本基金2014年11月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日未进行利润分配。
(2)富国新回报灵活配置混合C
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计
备注
2016年
-
-
-
-
-
2015年
-
-
-
-
-
2014年
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
注:本基金2014年11月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理
基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至2016年12月31日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金等七十八只证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张钫
本基金基金经理兼任固定收益投资副总监、富国优化增强债券型证券投资基金、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理
2014-11-26
-
8
硕士,曾任华富基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、基金经理;自2014年3月至2014年7月在富国基金管理有限公司人力资源部工作,自2014年7月起在富国基金管理有限公司固定收益投资部工作,并自2014年7月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金基金经理,自2014年10月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,自2014年10月至2016年4月任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理,自2014年11月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;兼任固定收益投资副总监。具有基金从业资格。
钟智伦
本基金基金经理兼固定收益投资部总经理、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理
2016-12-13
-
23
硕士,曾任平安证券有限责任公司部门经理;上海新世纪投资服务有限公司研究员;海通证券股份有限公司投资经理;2005年5月任富国基金管理有限公司债券研究员;2006年6月至2009年3月任富国天时货币市场基金基金经理;2008年10月至今任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理;2009年6月至2012年12月任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;2011年12月至2014年6月任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;2015年3月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2015年5月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;兼任固定收益投资部总经理。具有基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金管理人已于2017年1月25日分别在《中国证券报》、《证券时报》和公司网站发布公告,张钫先生自2017年1月23日起不再担任本基金基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司于2016年6月6日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对张钫采取出具警示函措施的决定》,就未审慎对待2015年11月遭遇的巨额赎回申请,且确认巨额赎回后,本基金持有“15山水SCP001”单一债券市值持续超过资产净值10%的事宜,对基金经理张钫采取出具警示函的行政监管措施。
除上述情况外,本报告期,富国基金管理有限公司作为富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
公平交易制度的执行情况
本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下,对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年,债券市场走势跌宕起伏,年初国内经济出现改善迹象,通胀预期回升,债券市场振荡调整,二季度一致预期从企稳回升变成了“L形态”,5月之后在配置需求的推动下,收益率水平和信用利差回到历史低位,但四季度货币政策从之前的偏宽松转为实际偏紧,加上PPI加速转正和外围市场影响,在多重因素夹击下债券市场出现激烈调整,收益率急剧上升。股票市场在1月大幅下跌之后走势平稳,波动率较上年显著下降。
本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。报告期内本基金的主要投资策略是配置固定收益类资产以逐步累积风险垫,在可承担的风险限额内适度配置股票资产,并积极参与新股申购。今年年初,权益类资产波动剧烈,股票资产配置风险加剧,上半年净值回撤明显,之后管理人对基金的资产配置进行了动态的调整,严格按照风险承受能力控制股票资产仓位,基金净值平稳增长。四季度,由于新股申购的市值要求显著提升,本基金亦相应提高了股票资产的配置比例,基金净值的波动较前期显著提升,12月净值回撤较大。
报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日,本基金份额净值A/B级为1.077元,C级为1.071元;份额累计净值A/B级为1.077元,C级为1.071元;本报告期,本基金份额净值增长率A/B级为-1.73%,C级为-2.19%,同期业绩比较基准收益率A/B级为2.5%,C级为2.5%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,国内外不确定因素增加,预计债券市场在收益率波动提升的过程中重新定位新的收益率中枢水平和各种利差水平。债券收益率水平上升有利于本基金风险垫的积累,从而更好地实现基金的投资目标。
管理人将严格围绕本基金的投资目标对基金资产进行投资管理,大部分基金资产仍会配置固定收益类资产,进一步累积风险垫,同时积极参与新股申购,并在可承担的风险额度内适度配置股票资产,努力为基金持有人获取相对稳定的投资回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在富国新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,截至2016年4季度末,富国新回报灵活配置混合型证券投资基金仍持有15 山水SCP001,且投资比例超过了本基金4季度末资产净值的10%。上述情况我中心及时履行了必要的提示义务。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
(2016年12月31日)
上年度末
(2015年12月31日)
资 产:
银行存款
1,788,875.49
36,997,122.53
结算备付金
671,967.02
352,564.49
存出保证金
30,162.56
282,905.51
交易性金融资产
53,050,159.00
57,051,803.17
其中:股票投资
33,017,165.00
6,893,700.00
基金投资
-
-
债券投资
20,032,994.00
50,158,103.17
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
359,622.70
413,557.09
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
90,000,000.00