估值日期:2018-06-30
公告送出日期:2018-07-01
基金名称
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中海医药混合
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金主代码
000878
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金托管人代码
20130000
基金资产净值
1,060,268,505.73
基金份额净值(单位:人民币元)
1.703
基金份额累计净值(单位:人民币元)
1.703
下属各类别基金的基金简称
中海医药混合A
中海医药混合C
下属各类别基金的交易代码
000878
000879
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)
831,488,662.94
228,779,842.79
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)
1.714
1.663
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)
1.714
1.663
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
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(场内)
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(场外)
-
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注:-