0.0771% 截至 2017 年 12 月 31 日，民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的基金份额
净值、基金份额累计净值、基金资产净值如下：
金额单位：人民币元
基金代码 基金名称 管理人 托管人份额 净值份额 累计净值 基金资产净值
690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.083 2.113 164,085,016.31
690002 民生加银增强收益债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.874 2.004 1,492,529,732.53
690202 民生加银增强收益债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.810 1.940 160,561,602.28
690003 民生加银精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.245 1.245 166,473,158.96
690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.601 1.601 72,181,031.10
690005 民生加银内需增长混合 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.778 1.778 231,274,709.67
690007 民生加银景气行业混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.374 2.374 1,139,041,219.85
690008 民生加银中证内地资源指数 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.827 0.827 144,664,752.26
690006 民生加银信用双利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.550 1.580 1,732,005,693.42
690206 民生加银信用双利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.514 1.544 242,873,649.10
690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.892 2.190 118,048,482.30
166902 民生加银平稳增利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0131 1.3661 1,635,276,611.31
166903 民生加银平稳增利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0110 1.3440 53,028,786.91
690011 民生加银积极成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.387 1.387 49,670,951.11
000067 民生加银转债优选债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.653 1.053 353,658,748.43
000068 民生加银转债优选债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.647 1.037 48,926,286.35
000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.238 2.599 752,807,849.29
000137 民生加银岁岁增利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.058 1.297 513,220,505.74
000138 民生加银岁岁增利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.053 1.277 79,173,846.20
001785 民生加银岁岁增利债券 D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 ---- ---- ----
166904 民生加银平稳添利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.054 1.361 3,074,769,424.38
166905 民生加银平稳添利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.052 1.342 15,025,913.33
000408 民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.537 2.432 325,390,012.66
000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 平安银行 1.285 1.285 271,692,872.03
001273 民生加银新动力混合 A 民生加银基金管理有限公司 包商银行 1.105 1.105 1,127,289,247.01
001274 民生加银新动力混合 D 民生加银基金管理有限公司 包商银行 ---- ---- ----
001220 民生加银研究精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.847 0.847 861,053,367.51
001352 民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司 广发银行 1.149 1.149 215,521,908.55
000984 民生加银新收益债券 A 民生加银基金管理有限公司 平安银行 0.932 0.932 13,894,663.25
000987 民生加银新收益债券 C 民生加银基金管理有限公司 平安银行 0.929 0.929 29,022,475.12
002452 民生加银和鑫债券 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.059 1.089 212,663,436.62
002449 民生加银量化中国混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.127 1.127 103,010,801.72
002887 民生加银鑫瑞债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.072 1.072 802,016.02
002888 民生加银鑫瑞债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.060 1.060 4,896.83
003048 民生加银鑫盈债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0314 1.0314 3,333,856.46
003049 民生加银鑫盈债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0255 1.0255 10,237,681.74
002518 民生加银鑫福混合 民生加银基金管理有限公司 包商银行 1.077 1.077 463,596,081.00
002684 民生加银鑫安纯债债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.001 1.030 810,586,641.43
003173 民生加银鑫安纯债债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.025 1.025 6,879.96
002547 民生加银养老服务混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.182 1.182 56,253,575.35
003382 民生加银鑫享债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0278 1.0358 1,912,480,052.21
003383 民生加银鑫享债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0241 1.0321 50,416.27
002683 民生加银前沿科技混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.046 1.046 28,198,404.59
002455 民生加银鑫喜混合 民生加银基金管理有限公司 包商银行 1.0132 1.0732 706,159,333.44
004124 民生加银鑫升纯债债券 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.0023 1.0323 2,003,494,655.31
003306 民生加银鑫益债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国农业银行 1.0217 1.0217 91,948,772.76
003307 民生加银鑫益债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国农业银行 1.0197 1.0197 31,521.43
004254 民生加银汇鑫定开债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0262 1.0262 220,909,906.66
004255 民生加银汇鑫定开债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0241 1.0241 2,681,766.47
004256 民生加银汇鑫定开债券 D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 ---- ---- ----
004532 民生加银中证港股通指数 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0140 1.0140 44,693,572.93
004533 民生加银中证港股通指数 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0124 1.0124 11,202,909.42
003656 民生加银鑫元纯债债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行 0.9716 0.9716 97,159,979.33
003657 民生加银鑫元纯债债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行 0.9760 0.9760 28,889.01
004467 民生加银鑫利纯债债券 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.0172 1.0172 1,017,188,212.22
004562 民生加银鑫顺债券 A 民生加银基金管理有限公司 上海浦东发展银行 ---- ---- ----
004563 民生加银鑫顺债券 C 民生加银基金管理有限公司 上海浦东发展银行 1.0314 1.0314 31,974.67
004184 民生加银鑫弘债券 民生加银基金管理有限公司 宁波银行 1.0116 1.0116 3,060,030,245.06
004541 民生加银鑫泰纯债债券 A 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.0018 1.0090 400,703,989.74
004542 民生加银鑫泰纯债债券 C 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 0.8905 0.8905 27,968.22
截至 2017 年 12 月 31 日，民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的每万份收
益、七日年化收益率、基金资产净值如下：
金额单位：人民币元
基金代码 基金名称 管理人 托管人 每万份收益 七日年化收益率(%) 基金资产净值
690010 民生加银现金增利货币 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1748 4.697 2,549,943,253.03
690210 民生加银现金增利货币 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.2405 4.951 8,318,599,935.98
001240 民生加银现金增利货币 D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1926 4.747 813,919,325.77
690012 民生加银家盈理财 7 天债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.3211 4.594 295,919,634.71
690212 民生加银家盈理财 7 天债券 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.3731 4.799 5,018,452,799.93
000089 民生加银家盈理财月度债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.2594 4.766 4,375,440,483.32
000090 民生加银家盈理财月度债券 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.3251 5.017 12,451,793,398.89
000715 民生加银家盈理财月度债券 E 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.2594 4.766 2,917,346,784.51
000371 民生加银现金宝货币 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1733 4.558 36,247,108,365.56
003792 民生加银现金宝货币 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1733 4.559 1,072,842,500.19
002706 民生加银现金添利货币 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.3893 4.671 1,038,120,796.37
003478 民生加银腾元宝货币 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.4068 4.263 146,247,660.57
004589 民生加银腾元宝货币 B 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.4726 4.517 574,936,643.18
000798 民生加银家盈季度理财债券 民生加银基金管理有限公司 包商银行 1.4070 5.366 3,632,344,016.50
备注：每万份收益仅为 2017 年 12 月 31 日当天的万份收益。
民生加银基金管理有限公司
2018 年 1 月 2 日