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工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了新泉股份有限公司（新泉股份，代码603179）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资新泉股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：
基金名称 认 购 数 量
（股） 总成本（元） 总成本占基金
资产净值比例 账面价值（元）
账面价值占基
金资产净值比
例
限 售
期
工银瑞信战略转型主题股票
型证券投资基金 1，661，819 39，999，983．33 0．76％ 58，113，810．43 1．10％ 6个月
工银瑞信战略新兴产业混合
型证券投资基金 207，727 4，999，988．89 0．45％ 7，264，213．19 0．66％ 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2021年1月6日数据。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二零二一年一月八日