基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十日
易方达增金宝货币市场基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达增金宝货币
基金主代码 001010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 1月 20日
报告期末基金份额总额 741,798,778.95份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研
究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市
场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种
的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩
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比较基准的投资回报,主要投资策略包括银行存款
及同业存单投资策略、利率品种的投资策略、信用
品种的投资策略、债券回购投资策略、其他金融工
具投资策略。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达增金宝货币 A 易方达增金宝货币 B
下属分级基金的交易代
码
001010 010173
报告期末下属分级基金
的份额总额
736,699,672.00份 5,099,106.95份
注:自 2020年 9月 10日起,本基金增设 B类份额类别,份额首次确认日为 2020年 9
月 11日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
易方达增金宝货币 A 易方达增金宝货币 B
1.本期已实现收益
4,130,460.12 115,095.72
2.本期利润 4,130,460.12 115,095.72
3.期末基金资产净值 736,699,672.00 5,099,106.95
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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达增金宝货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.5309% 0.0007% 0.3418% 0.0000% 0.1891% 0.0007%
过去六个
月
1.1209% 0.0007% 0.6810% 0.0000% 0.4399% 0.0007%
过去一年 2.1459% 0.0008% 1.3781% 0.0000% 0.7678% 0.0008%
过去三年 7.9165% 0.0018% 4.1955% 0.0000% 3.7210% 0.0018%
过去五年 16.3464% 0.0025% 7.0872% 0.0000% 9.2592% 0.0025%
自基金合
同生效起
至今
22.9144% 0.0028% 9.2287% 0.0000% 13.6857% 0.0028%
易方达增金宝货币 B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.5910% 0.0007% 0.3418% 0.0000% 0.2492% 0.0007%
过去六个
月
1.2413% 0.0007% 0.6810% 0.0000% 0.5603% 0.0007%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
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过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
1.9821% 0.0008% 1.1048% 0.0000% 0.8773% 0.0008%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
易方达增金宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达增金宝货币 A
(2015年 1月 20日至 2021年 6月 30日)
易方达增金宝货币 B
(2020年 9月 11日至 2021年 6月 30日)
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注:1.自 2020年 9月 10日起,本基金增设 B类份额类别,份额首次确认日为 2020年
9月 11日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值收益率为 22.9144%,同期业绩比
较基准收益率为 9.2287%。B 类基金份额净值收益率为 1.9821%,同期业绩比较基准收
益率为 1.1048%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
梁
莹
本基金的基金经理、易方
达稳鑫 30天滚动持有短
债债券型证券投资基金
的基金经理、易方达安和
中短债债券型证券投资
基金的基金经理、易方达
安悦超短债债券型证券
2015-
01-20
- 11年
硕士研究生,具有基金从业
资格。曾任招商证券股份有
限公司债券销售交易部交
易员,易方达基金管理有限
公司固定收益交易员、投资
经理、易方达双月利理财债
券型证券投资基金基金经
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投资基金的基金经理、易
方达保证金收益货币市
场基金的基金经理、易方
达现金增利货币市场基
金的基金经理、易方达财
富快线货币市场基金的
基金经理、易方达天天增
利货币市场基金的基金
经理、易方达龙宝货币市
场基金的基金经理、易方
达货币市场基金的基金
经理助理、易方达天天理
财货币市场基金的基金
经理助理、易方达易理财
货币市场基金的基金经
理助理、易方达天天发货
币市场基金的基金经理
助理、现金管理部总经理
助理
理、易方达月月利理财债券
型证券投资基金基金经理、
易方达掌柜季季盈理财债
券型证券投资基金基金经
理,易方达资产管理(香港)
有限公司基金经理。
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根
据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别
指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众
为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人
制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易
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执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投
资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平
交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次,均为指数量化投资
组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年二季度宏观经济恢复势头减缓,4月工业增加值同比增长 9.8%,低于市场预
期,5月工业增加值同比增长 8.8%,基本符合预期。消费方面,4月社会消费品零售总
额同比增长 17.7%,比 2019年 4月份增长 8.8%,两年平均增速为 4.3%;5月社会消费
品零售总额同比增长 12.4%,比 2019年 5月份增长 9.3%,两年平均增速为 4.5%,总体
消费恢复程度略低于预期。投资方面,2021 年 1-5 月份全国固定资产投资同比增长
15.4%,比 2019年 1-5月份增长 8.5%,两年平均增长 4.2%。从投资数据的结构上看,
制造业投资总体延续上升的态势,基建投资在 3月大幅回升后连续两个月有所回落,地
产投资 4月小幅上升后 5月又小幅回落,总体保持稳定。就业方面,4月全国城镇调查
失业率由 5.3%降至 5.1%,5月为 5.0%,持续改善。通胀方面,4月 CPI同比上涨 0.9%,
5月同比上涨 1.3%,其中食品低于预期,非食品高于预期。金融数据方面,4月和 5月
的新增社会融资数据都低于市场预期,总体维持在偏低的增速。
2021年二季度货币市场走势可分为两个阶段,第一阶段从 4月初到 6月初,债券市
场延续了一季度的慢牛行情。第二阶段为 6月,收益率先上后下,呈倒 V型调整走势。
二季度第一阶段,市场普遍担忧的问题包括二季度地方债供给加速以及大宗商品价格涨
幅过快可能导致加息概率增加。但央行仍然维持宽松的货币政策使得资金面在 4、5 月
份较为平稳,在配置需求的推动下货币市场利率继续下行。6 月中旬开始,资金面季度
性收紧,货币市场利率有所上行。但二季度末央行打破了自 3月 1日以来每日公开市场
投放 100亿惯例,连续两日做了 300亿元的 7天逆回购,释放出较为明确的维稳信号,
市场收益率再次下行。
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操作方面,报告期内基金以同业存单、同业存款和高等级信用债为主要配置资产,
在二季度组合保持了较高的剩余期限和适度的杠杆率。总体来看,组合在二季度保持了
较好的流动性和较好的收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.5309%,同期业绩比较基准收益率
为 0.3418%;B类基金份额净值收益率为 0.5910%,同期业绩比较基准收益率为 0.3418%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 440,528,488.62 49.67
其中:债券 415,466,645.30 46.84
资产支持证券 25,061,843.32 2.83
2 买入返售金融资产 129,830,754.75 14.64
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 311,837,155.58 35.16
4 其他资产 4,757,716.47 0.54
5 合计 886,954,115.42 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 7.14
其中:买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例(%)
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2
报告期末债券回购融资余额 124,015,737.99 16.72
其中:买断式回购融资 - -
注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 117
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
118
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
91
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 21.80 19.40
其中:剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 14.83 -
其中:剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 16.18 -
其中:剩余存续期超过397天的 - -
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浮动利率债
4 90天(含)—120天 10.11 -
其中:剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) 56.01 -
其中:剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 118.93 19.40
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,924,722.00 8.08
其中:政策性金融债 59,924,722.00 8.08
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 40,116,548.06 5.41
6 中期票据 30,080,831.43 4.06
7 同业存单 285,344,543.81 38.47
8 其他 - -
9 合计 415,466,645.30 56.01
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 112106020
21交通银行
CD020
500,000 49,462,447.59 6.67
2 112117033
21光大银行
CD033
500,000 49,216,455.38 6.63
3 112180578
21宁波银行
CD121
500,000 49,042,464.35 6.61
4 112116074
21上海银行
CD074
300,000 29,698,606.79 4.00
5 112009507
20浦发银行
CD507
300,000 29,489,894.84 3.98
6 112107051
21招商银行
CD051
300,000 29,393,935.84 3.96
7 160309 16进出 09 200,000 20,015,515.89 2.70
8 200309 20进出 09 200,000 20,002,199.15 2.70
9 2103681 21进出 681 200,000 19,907,006.96 2.68
10 112106025
21交通银行
CD025
200,000 19,656,356.62 2.65
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1261%
报告期内偏离度的最低值 0.0606%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1018%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 占基金资产
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(元) 净值比例
(%)
1 169883 20天圆 03 100,000 10,015,251.23 1.35
2 169522 东借 07A1 100,000 10,012,887.99 1.35
3 169525 兴辰 03A 50,000 5,033,704.10 0.68
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下:
(1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确
定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益;
(2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;
合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入;
(3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项,按国家最新规定估值。
5.9.2 2020年 7月 28日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限
公司太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正,并处罚款共计 100万元”的
行政处罚:1.2019年 6月,该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务;2.2019年 5月、
7月,该中心对部分信用卡催收外包管理严重不审慎。2020年 8月 6日,上海市黄浦区
城市管理行政执法局对交通银行太平洋信用卡中心上海分中心占用城市道路的行为罚
款 300元。
2020年 10月 20日,国家外汇管理局北京外汇管理部对中国光大银行股份有限公司违反
银行交易记录管理规定的行为,处 60万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员
和其他直接责任人员给予处分。2020年 10月 20日,国家外汇管理局北京外汇管理部对
中国光大银行股份有限公司违规开展外汇交易的行为,处 60万元人民币罚款,要求该行
对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
2020年 10月 16日,宁波银保监局对宁波银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚
款人民币 30万元,并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分”的行政处
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罚:授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。2021年 6月 10日,宁波银保
监局对宁波银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款人民币 25万元,并责令该
行对相关直接责任人员给予纪律处分”的行政处罚:代理销售保险不规范。
2020年 8月 14日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司
如下违法违规行为作出“责令改正,没收违法所得 27.155092万元,罚款 1625万元,罚
没合计 1652.155092万元”的行政处罚:一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项
目发放贷款,以其他贷款科目发放房地产开发贷款;二、并购贷款管理严重违反审慎经
营规则;三、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则;四、个人贷款业务严重违反
审慎经营规则;五、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则;六、违规向关系人发放
信用贷款;七、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款;八、贷款分类不准确;九、违规
审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产;十、虚增存贷款;十一、违规收费;十
二、票据业务严重违反审慎经营规则;十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则;
十四、理财业务严重违反审慎经营规则;十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则;
十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则;十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎
经营规则;十八、监事会履职严重不到位;十九、未经任职资格许可实际履行高级管理
人员职责;二十、关联交易管理严重不审慎;二十一、押品估值管理严重违反审慎经营
规则;二十二、未按规定保存重要信贷档案,导致分类信息不准确、不完整;二十三、
未按规定报送统计报表。2020年 11月 18日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局
对上海银行股份有限公司如下违法违规行为作出“责令改正,并处罚款共计 80 万元”的
行政处罚:1、2014年至 2018年,该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则;2、2018
年,该行未按规定延期支付 2017年度绩效薪酬。2021年 4月 25日,中国银行保险监督
管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司如下违法违规行为作出“责令改正,并
处罚款 30万元”的行政处罚:未按照规定进行信息披露。
2020年 8月 10日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份
有限公司如下违法违规行为作出“责令改正,并处罚款共计 2100万元”的行政处罚:1. 未
按专营部门制规定开展同业业务;2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目;
3. 延迟支付同业投资资金吸收存款;4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提
供担保;5. 未按规定进行贷款资金支付管理与控制;6. 个人消费贷款贷后管理未尽职;
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7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模;8. 银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职;
9. 办理无真实贸易背景的贴现业务;10.委托贷款资金来源审查未尽职;11.未按权限和
程序办理委托贷款业务;12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。2020 年 11 月 26
日,国家外汇管理局上海市分局对上海浦东发展银行股份有限公司如下违法违规行为罚
款 140 万元人民币:1、违反公正、公平、诚信原则,违规开展外汇市场交易。 2、违
反银行交易记录管理规定。2021年 4月 23日,中国银行保险监督管理委员会上海监管
局对上海浦东发展银行股份有限公司的如下违法违规行为罚款 760 万元人民币:2016
年 5月至 2019年 1月,该行未按规定开展代销业务。2021年 5月 7日,中国银行保险
监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司的如下违法违规行为罚
款 40万元人民币:信用卡资金流向管控严重违反审慎经营规则。
2020年 7月 28日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对招商银行股份有限公司
信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正,并处罚款共计 100万元”的行政处罚决
定:1.2019年 7月,该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务;2.2014年 12月至 2019
年 5月,该中心对某信用卡申请人资信水平调查严重不审慎。2020年 9月 29日,国家
外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司涉嫌违反法律法规的行为处以责令整
改,并处以罚款人民币 120万元。2020年 11月 27日,国家外汇管理局深圳市分局对招
商银行股份有限公司违反规定办理结汇、售汇的行为,作出“责令改正、罚款人民币 55
万元,没收违法所得 128.82 万元人民币”的行政处罚决定。2021 年 5 月 17 日,中国银
行保险监督管理委员会对招商银行股份有限公司的如下违法违规行为罚款 7170 万元:
一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定
计提风险加权资产;二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品;
三、理财产品之间风险隔离不到位;四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确,
实际余额超监管标准;五、同业投资接受第三方金融机构信用担保;六、理财资金池化
运作;七、利用理财产品准备金调节收益;八、高净值客户认定不审慎;九、并表管理
不到位,通过关联非银机构的内部交易,违规变相降低理财产品销售门槛;十、投资集
合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准;十一、投资集合资金信托计划人数
超限;十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品;十
三、信贷资产非真实转让;十四、全权委托业务不规范;十五、未按要求向监管机构报
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告理财投资合作机构,被监管否决后仍未及时停办业务;十六、通过关联机构引入非合
格投资者,受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权;十七、“智能投资受托计划
业务”通过其他方式规避整改,扩大业务规模,且业务数据和材料缺失;十八、票据转
贴现假卖断屡查屡犯;十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目;二十、
理财资金违规提供棚改项目资本金融资,向地方政府提供融资并要求地方政府提供担
保;二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目;二十二、
理财资金认购商业银行增发的股票;二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资,
并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产;二十四、为定制公募基金提供
投资顾问;二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持;二十六、协助发行人以非市场
化的价格发行债券;二十七、瞒报案件信息。
本基金投资 21交通银行 CD020、21光大银行 CD033、21宁波银行 CD121、21上海银
行 CD074、20浦发银行 CD507、21招商银行 CD051、21交通银行 CD025的投资决策
程序符合公司投资制度的规定。
除 21交通银行 CD020、21光大银行 CD033、21宁波银行 CD121、21上海银行 CD074、
20 浦发银行 CD507、21 招商银行 CD051、21 交通银行 CD025 外,本基金投资的前十
名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 4,262,338.72
4 应收申购款 494,987.75
5 其他应收款 390.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 4,757,716.47
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 易方达增金宝货币A 易方达增金宝货币B
报告期期初基金份额总额 804,888,316.57 17,085,728.01
报告期期间基金总申购份额 159,103,043.64 38,115,095.72
报告期期间基金总赎回份额 227,291,688.21 50,101,716.78
报告期期末基金份额总额 736,699,672.00 5,099,106.95
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会注册易方达增金宝货币市场基金募集的文件;
2.《易方达增金宝货币市场基金基金合同》;
3.《易方达增金宝货币市场基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
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易方达基金管理有限公司
二〇二一年七月二十日