基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
送出日期:二〇一七年八月二十九日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
易方达裕如混合
基金主代码
001136
交易代码
001136
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年3月24日
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
杭州银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,352,178,044.88份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济走势、市场估值与流动性、政策导向等因素的分析来确定股票、债券等资产类别的配置比例。
股票投资方面,本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构建。新股(含增发)投资策略上,本基金将根据对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、竞争力、成长性、估值水平等因素的综合分析选择新股。
债券投资方面。本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,确定类属资产的最优权重。在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。
业绩比较基准
一年期人民币定期存款利率(税后)+2%
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
易方达基金管理有限公司
杭州银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张南
陈凯伦
联系电话
020-85102688
0571-87253683
电子邮箱
service@efunds.com.cn
chenkailun@hzbank.com.cn
客户服务电话
400 881 8088
95398
传真
020-85104666
0571-86475525
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)
本期已实现收益
32,311,948.61
本期利润
62,170,792.02
加权平均基金份额本期利润
0.0225
本期基金份额净值增长率
2.18%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.1248
期末基金资产净值
2,646,524,290.11
期末基金份额净值
1.125
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.53%
0.09%
0.29%
0.01%
1.24%
0.08%
过去三个月
1.35%
0.09%
0.88%
0.01%
0.47%
0.08%
过去六个月
2.18%
0.07%
1.76%
0.01%
0.42%
0.06%
过去一年
3.02%
0.09%
3.55%
0.01%
-0.53%
0.08%
过去三年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
12.50%
0.10%
8.43%
0.01%
4.07%
0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年3月24日至2017年6月30日)
/
注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为12.50% ,同期业绩比较基准收益率为8.43%。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立于2001年4月17日,旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持在“诚信规范”的前提下,通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004年10月,易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月,易方达获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008年2月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月,易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月,易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日,易方达的总资产管理规模达到11000亿元,其中公募基金管理规模4842亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张清华
本基金的基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理、易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理、固定收益基金投资部总经理
2015-04-02
-
10年
硕士研究生,曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员、易方达基金管理有限公司投资经理。
李一硕
本基金的基金经理助理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理(自2016年9月9日至2017年3月6日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理(自2016年9月9日至2017年3月6日)、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理
2015-06-11
-
9年
硕士研究生,曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司研究员。
张雅君
本基金的基金经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理
2015-06-11
-
8年
硕士研究生,曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理。
注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次,其中14次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易;2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
从经济基本面的角度看,一季度我国经济走势平稳。其中1-2月工业增加值同比增长6.3%,基本符合市场预期,不过发电量、钢铁、水泥产量相比于去年12月均有不同幅度的回升。一季度央行货币政策的态度进一步收紧,一方面是为了应对美联储加息带来的汇率贬值压力;另一方面也是为了抑制金融资产泡沫进一步膨胀。尤其是央行连续两次上调公开市场操作利率,使得市场机构对全年后续货币政策继续紧缩的担忧不断提升。
二季度我国宏观经济基本面走势仍然保持平稳态势。其中4月工业增加值同比增长6.5%,月度环比与季度环比均明显下降;同时4月投资数据单月同比也出现下滑,民间投资走低的幅度更大一些。5月的数据则呈现出不同迹象。一方面,5月工业增加值同比增长6.5%,略高于市场预期且环比明显回升。另一方面,当月房地产销售面积和销售金额均有所下滑,而投资增速则在一季度持续走强后连续两个月回落。此外,虽然5月信贷规模略超出预期,但社融规模略低于预期,且M2同比增速大幅低于市场预期。6月工业增加值增速走高,投资需求也有所恢复,但制造业投资仍然没有明显复苏,房地产投资继续回落。
二级市场方面,进入2017年以来,债券收益率自去年四季度的高点持续回落,1月中旬收益率达到阶段性低点后开始震荡上行。出于对3月资金面紧张的预期,收益率一度突破新高;但进入中下旬后长端收益率出现一定回落迹象。二季度债券市场波动性依然较大。4-5月市场在经济仍然稳健的背景下,金融体系去杠杆预期加强以及银行间市场资金利率居高不下,带动收益率持续大幅上升,中短端上行幅度更大,收益率曲线异常平坦化。6月资金面意外宽松,同时部分经济数据有放缓迹象,共同导致收益率大幅下行。6月信用债的需求明显增加,当月信用利差整体呈现收窄趋势。
2017年上半年股市分化明显。受企业盈利改善影响,周期板块和盈利能力较强、估值较低的蓝筹板块表现相对较好,中小市值成长板块表现较弱。这种分化在二季度显得尤为明显。
操作上,上半年本组合整体保持谨慎的债券配置结构。6月我们判断债市配置价值上升,组合杠杆及有效久期均有所上调。权益部分持仓以盈利较好的蓝筹龙头股票为主。此外,组合积极参与新股申购。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.125元,本报告期份额净值增长率为2.18%,同期业绩比较基准收益率为1.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为下半年中国经济增速边际上回落的可能性更大。首先,随着近年来基建投资在经济整体投资增长中的占比持续攀升,下半年存在一定的下滑风险。最近一段时间以来规范地方政府融资的相关政策频出,可能从实质上收紧地方政府的融资能力。在最近几年政府隐形债务规模增速较快的背景下,我们认为前期出台政策被严格执行的可能性较大。此外,上半年我国表内财政预算支出力度较大,下半年也存在一定压力。
其次,虽然上半年我国表内信贷规模增速总体平稳,但广义社融的季度环比增速持续回落,尤其是M2季度环比由去年10月的15%降至今年6月5%的水平,下滑趋势较为明显。我们认为在金融去杠杆政策的影响下,上半年融资规模的实际收缩程度可能在广义社融和M2口径之间,融资萎缩对实体经济的影响将在下半年逐渐体现。
中长期来看,企业部门高债务仍是当前中国经济的主要风险之一,短期内依靠债务堆积推动的经济回暖将加剧未来经济的下滑压力。在高债务问题解决前,经济上行的空间将受到抑制。过高的私人部门债务水平使得实体经济对利率非常敏感,企业难以承受持续过高的利率水平。
上半年债券市场收益率在波动中上升,其中10年期国开债收益率回到历史60%分位数左右的水平。基于上述分析,我们认为下半年中国经济增速面临一定压力,在通胀平稳的背景下,我们认为目前债券收益率已经进入配置区间,组合整体将保持中性的久期与配置比例水平,根据市场情况灵活调整。当然,我们也观察到近期微观经济基本面依然平稳,且地产投资在三季度存在向上的可能,短期内债券市场收益率显著下行的动力也比较有限。权益方面,股票市场预计仍然难以摆脱存量博弈的特征,很难走出趋势性行情,预计分化仍是未来主旋律。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司常务副总裁担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,杭州银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资产:
银行存款
15,480,188.76
2,281,469.37
结算备付金
3,360,914.02
18,928,941.78
存出保证金
214,032.48
146,897.55
交易性金融资产
3,259,255,047.82
3,850,388,454.06
其中:股票投资
132,489,407.02
110,008,559.46
基金投资
-
-
债券投资
3,126,765,640.80
3,740,379,894.60
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
7,730,083.62
43,965,602.16
应收利息
62,733,396.66
92,305,193.84
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
3,348,773,663.36
4,008,016,558.76
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
700,047,699.98
530,012,856.48
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
218,352.51
应付管理人报酬
1,567,142.90
2,066,602.60
应付托管费
559,693.90
738,072.38
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
55,223.63
108,089.21
应交税费
-
-
应付利息
-186,182.35
385,198.85
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
205,795.19
415,000.00
负债合计
702,249,373.25
533,944,172.03
所有者权益:
实收基金
2,352,178,044.88
3,154,271,145.14
未分配利润
294,346,245.23
319,801,241.59
所有者权益合计
2,646,524,290.11
3,474,072,386.73
负债和所有者权益总计
3,348,773,663.36
4,008,016,558.76
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.125元,基金份额总额2,352,178,044.88份。
6.2 利润表
会计主体:易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
80,330,471.15
129,963,234.58
1.利息收入
83,805,631.74
205,253,396.95
其中:存款利息收入
1,747,465.09
129,174.19
债券利息收入
80,840,845.34
205,124,222.76
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
1,217,321.31
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-33,541,970.25
53,335,494.85
其中:股票投资收益
13,389,317.04
33,734,928.27
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-48,277,046.77
19,216,591.85
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,345,759.48
383,974.73
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
29,858,843.41
-128,710,061.23
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
207,966.25
84,404.01
减:二、费用
18,159,679.13
53,282,453.85
1.管理人报酬
10,652,726.68
23,981,660.13
2.托管费
3,804,545.23
8,564,878.61
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
136,803.07
136,323.79
5.利息支出
3,341,008.96
20,380,392.94
其中:卖出回购金融资产支出
3,341,008.96
20,380,392.94
6.其他费用
224,595.19
219,198.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
62,170,792.02
76,680,780.73
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
62,170,792.02
76,680,780.73
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
3,154,271,145.14
319,801,241.59
3,474,072,386.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
62,170,792.02
62,170,792.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-802,093,100.26
-87,625,788.38
-889,718,888.64
其中:1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-802,093,100.26
-87,625,788.38
-889,718,888.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
2,352,178,044.88
294,346,245.23
2,646,524,290.11
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
6,424,822,972.42
511,955,076.55
6,936,778,048.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
76,680,780.73
76,680,780.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-111,907,990.19
-9,664,496.42
-121,572,486.61
其中:1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-111,907,990.19
-9,664,496.42
-121,572,486.61
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
6,312,914,982.23
578,971,360.86
6,891,886,343.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]344号《关于准予易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年3月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,694,230,027.10份基金份额,其中认购资金利息折合81,634.76份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为杭州银行股份有限公司。
6.