基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
送出日期:2017年3月27日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 9
§4 管理人报告 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
§5 托管人报告 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13
§6 审计报告 14
6.1 审计报告基本信息 14
6.2 审计报告的基本内容 14
§7 年度财务报表 15
7.1 资产负债表 15
7.2 利润表 16
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 17
7.4 报表附注 18
§8 投资组合报告 39
8.1 期末基金资产组合情况 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 46
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 46
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 46
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 46
8.12 投资组合报告附注 46
§9 基金份额持有人信息 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 47
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 47
§10 开放式基金份额变动 48
§11 重大事件揭示 48
11.1 基金份额持有人大会决议 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 48
11.4 基金投资策略的改变 48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 49
11.8 其他重大事件 50
§12 备查文件目录 53
12.1 备查文件目录 53
12.2 存放地点 53
12.3 查阅方式 54
基金简介
基金基本情况
基金名称
北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
北信瑞丰平安中国主题灵活配置
基金主代码
001154
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年5月5日
基金管理人
北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人
北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
107,763,181.17份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于可以代表未来平安中国发展趋势的上市公司,包括国防安全类的航天、航空、航海、核能、高端装备行业,信息安全类的通信、软件、芯片电子等行业,社会安全的安防监控类行业,以及其他涉及平安中国范畴的行业如能源安全、粮食安全、生态安全等。优中选优,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。
业绩比较基准
中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
北信瑞丰基金管理有限公司
北京银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
郭亚
刘晔
联系电话
010-68619390
010-66223586
电子邮箱
service@bxrfund.com
liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话
4000617297
95526
传真
010-68619300
010-66226045
注册地址
北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址
北京市海淀区首体南路9号主语国际大厦四号楼3层
北京市西城区金融大街丙17 号
邮政编码
100048
100033
法定代表人
周瑞明
闫冰竹
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bxrfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公场所
其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构
北信瑞丰基金管理有限公司
北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年5月5日(基金合同生效日)-2015年12月31日
本期已实现收益
-9,909,446.20
39,663,944.75
本期利润
-16,017,343.19
34,831,809.82
加权平均基金份额本期利润
-0.1151
0.1357
本期加权平均净值利润率
-11.51%
13.21%
本期基金份额净值增长率
-9.46%
18.40%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配利润
7,754,489.94
23,897,988.88
期末可供分配基金份额利润
0.0720
0.1575
期末基金资产净值
115,517,671.11
179,565,108.49
期末基金份额净值
1.072
1.184
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
基金份额累计净值增长率
7.20%
18.40%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分);
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.68%
0.94%
0.01%
0.44%
2.67%
0.50%
过去六个月
6.14%
1.00%
2.77%
0.47%
3.37%
0.53%
过去一年
-9.46%
2.08%
-6.77%
0.92%
-2.69%
1.16%
自基金合同生效起至今
7.20%
2.53%
-14.56%
1.28%
21.76%
1.25%
注:本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。中证800指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场统一指数,它的样本选自沪深两个证券市场。中证800指数成分股覆盖了中证500和沪深300的所有成分股,综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况,具有一定权威性,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金基金合同于2015年05月05日生效,基金成立当年净值增长率以实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金2015年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日期间未实施利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日,是经中国证监会批准,由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治理结构,积极推进股权激励,并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队,公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在10年以上,拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末,公司共成立11只公募产品,保有125只专户产品,资产管理规模超过300亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
于军华
基金经理
2015年5月5日
-
6
中国人民大学世界经济学硕士毕业。
原国家信息中心经济咨询中心汽车行业高级项目分析师,宏源证券研究所汽车行业分析师,擅长公司基本面分析,2014年4月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,负责权益类产品的研究。
高峰
副总经理
2015年5月5日
-
16
北京大学光华管理学院国民经济管理硕士,20年金融从业经验,16年证券投资研究经验。曾任中国对外经济贸易信托投资公司计划财务部财务科经理,中化总公司财务部综合部经理,中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、证券业务部总经理,宝盈基金管理有限公司董事,宝盈基金管理有限公司总经理助理、投资部总监、基金经理、公司投委会主席,现任北信瑞丰基金管理有限公司副总经理
注:证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过IT系统和人工监控等方式保证公平交易原则的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年,市场经历了年初的熔断暴跌后,逐步企稳并呈现二八分化。在供给侧改革、股权转让、保险举牌、国企改革等逻辑推动下,以蓝筹股为核心的上证指数走势较强,而以成长股为主的中小创更多受扩容、减持压力等因素影响表现弱势。年初暴跌之后,我们从价值投资的角度,把股票投资比例始终维持在较高水平,并精选符合本基金投资目标的军工信息安全类个股进行投资,得益于仓位控制和精选个股,本基金净值在熔断之后快速恢复,但受权益市场整体大环境影响,本基金同期业绩略低于比较基准的表现。
我们对中国经济的长期增长持有乐观判断,中国经济增长的内生动力非常强,现有技术和人口约束下的空间仍很大,现在的问题是转型过程中必然会遇到的问题,GDP增速的下降并不可怕,甚至不是坏事。但是这些都有一个前提,那就是坚持以经济发展和改善人民生活水平为中心,坚持市场经济的基本制度和理念,由市场决定资源初次配置,政府从社会公平的角度参与收入的再分配。在这些方面到目前还没看到改变我们乐观判断的理由,相反,随十九大召开的逐步临近,在深化改革等方面的乐观因素会逐步增多。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率-9.46%,波动率2.08%,业绩比较基准收益率-6.77%,波动率0.92%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,短期谨慎、中长期乐观是我们对A股市场的基本判断。2017年市场大概率仍维持震荡走势,但底部会逐步抬升,逐渐走出慢牛行情。2014年开始的宽松流动性支撑下的牛市背景并没有发生根本变化,居民财富配置逐渐转向资本市场,而且活跃的资本市场对解决企业高负债、促进投资,促进经济转型等都有重要意义。但经济活动中的各种风险因素仍在积聚,经济再次探底的风险仍在,通胀风险增加,金融风险逐渐暴露,地产调控政策加剧短期经济下行压力,美联储加息和流动性拐点预期,以及人民币汇率贬值预期对市场影响加大,短期仍将维持震荡格局。
北信瑞丰平安中国基金是国家安全主题基金,事关国家安全,只能靠独立自主,自力更生。中国经济增长是否有一个安定的条件,很大程度上依赖于国家安全相关行业的基础保证。本基金主要投资对象是有关国防安全、社会安全以及信息安全的公司,主要集中在计算机、电子、通信和军工等行业,在国际政治出现更多不确定性的环境下,我们看好这几个行业的长期表现。我们认为,从2017年开始,中国的股票市场将逐步进入价值投资的黄金时代,我们也将逐步淡化对市场走势的判断以及时机选择的作用,将研究重心完全转移到挖掘有长期投资价值的个股方面。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规,坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。
本报告期内,本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查等多项内控自查工作, 制定或修订了《北信瑞丰基金管理有限公司基金资产关联交易管理办法》、《公司从业人员证券投资管理制度》等内部制度,进一步完善了公司的内控体系;对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性;采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强对日常投资运作的管理和监控,督促投研交易业务的合规开展;针对新出台的法律法规和监管要求,积极组织了多项法律法规、职业道德培训,不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养;全面参与新产品设计、新业务拓展工作;严格审查基金宣传推介材料,及时检查基金销售业务的合法合规情况;完成各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性;监督客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,顺应“放松管制、加强监管”的监管形势,积极健全内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与利益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金运营部总监、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,北京银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核,对本基金的投资运作进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由北信瑞丰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
审计报告
审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2017)第21138号
审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“北信瑞丰平安中国混合基金”)的财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是北信瑞丰平安中国混合基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为,上述北信瑞丰平安中国混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了北信瑞丰平安中国混合基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名
薛竞
张勇
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
审计报告日期
2017年3月21日
年度财务报表
资产负债表
会计主体:北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
6,404,491.75
7,576,684.71
结算备付金
1,093,825.12
7,100,013.83
存出保证金
248,312.06
1,452,171.40
交易性金融资产
7.4.7.2
109,961,569.52
134,273,950.71
其中:股票投资
109,961,569.52
134,273,950.71
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
30,000,000.00
应收证券清算款
-
6,441,845.29
应收利息
7.4.7.5
2,168.07
11,070.80
应收股利
-
-
应收申购款
7,206.72
112,409.56
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
117,717,573.24
186,968,146.30
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
5,309,565.49
应付赎回款
381,686.28
1,019,777.21
应付管理人报酬
151,318.95
236,091.63
应付托管费
25,219.83
39,348.59
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
1,391,326.79
606,133.38
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
250,350.28
192,121.51
负债合计
2,199,902.13
7,403,037.81
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
107,763,181.17
151,718,651.12
未分配利润
7.4.7.10
7,754,489.94
27,846,457.37
所有者权益合计
115,517,671.11
179,565,108.49
负债和所有者权益总计
117,717,573.24
186,968,146.30
注:1、报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.072元,基金份额总额107,763,181.17份。
利润表
会计主体:北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日
一、收入
-11,971,739.36
41,564,461.45
1.利息收入
299,359.60
1,062,640.16
其中:存款利息收入
7.4.7.11
110,597.45
396,476.53
债券利息收入