基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇一六年八月二十四日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
易方达安心回馈混合
基金主代码
001182
交易代码
001182
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年5月29日
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,049,728,832.20份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。
2、固定收益类资产投资策略
本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过适当杠杆操作提高组合收益。
3、股票投资策略
本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
易方达基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张南
洪渊
联系电话
020-85102688
010-66105799
电子邮箱
service@efunds.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400 881 8088
95588
传真
020-85104666
010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2016年1月1日至2016年6月30日)
本期已实现收益
60,222,097.76
本期利润
43,267,031.65
加权平均基金份额本期利润
0.0209
本期基金份额净值增长率
1.99%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.0624
期末基金资产净值
2,208,368,984.19
期末基金份额净值
1.077
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.94%
0.11%
0.37%
0.25%
0.57%
-0.14%
过去三个月
0.28%
0.12%
-0.13%
0.26%
0.41%
-0.14%
过去六个月
1.99%
0.12%
-2.67%
0.46%
4.66%
-0.34%
过去一年
7.49%
0.12%
-2.98%
0.58%
10.47%
-0.46%
过去三年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
7.70%
0.14%
-4.48%
0.60%
12.18%
-0.46%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达安心回馈混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年5月29日至2016年6月30日)
/
注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。
2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为7.70%,同期业绩比较基准收益率为-4.48%。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元,旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004年10月,易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月,易方达获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008年2月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2016年6月30日,易方达旗下共管理92只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务,管理公募基金总规模4056.91亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张清华
本基金的基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理、固定收益基金投资部总经理
2015-05-29
-
9年
硕士研究生,曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员、易方达基金管理有限公司投资经理。
林森
本基金的基金经理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理
2015-11-28
-
6年
硕士研究生,曾任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员,太平洋资产管理公司基金管理部基金经理、易方达基金管理有限公司投资经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。
张雅君
本基金的基金经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理(自2016年1月29日至2016年6月1日)、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理
2015-06-11
-
7年
硕士研究生,曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员。
注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,张清华的“任职日期”为基金合同生效之日,林森、张雅君的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次,其中13次为指数及量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易;3次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年收益率并未出现明显的趋势,呈现震荡态势。一月份,市场对于供给侧改革带来经济短期阵痛形成一致预期,叠加全球股票市场波动带来的风险偏好下移,共同推动长期收益率出现显著下行。但是二月份以后,随着股票市场企稳,风险偏好逐步修复,经济中的积极信号逐步增多,市场开始出现分歧。首先是地产投资出现回升。在货币宽松和政策支持下,一线城市地产销售的好转反应为价格的快速上升,并开始向部分二线城市传导。一二月份地产的新开工和投资数据均出现较为明显的回升,引发市场对于地产投资回升的力度和持续性的关注。其次是大宗商品价格快速上升。一季度主要大宗商品价格包括原油、铁矿石、螺纹钢价格出现明显的上涨,考虑到大宗商品同时连接终端需求和通胀预期,市场对于未来增长和通胀的判断开始出现分歧。最后是农产品价格的居高不下导致通胀预期回升。一季度由于天气原因蔬菜价格出现了大幅上涨,而同时猪肉价格也屡创新高,这也触发了对于未来通胀回升的担忧。逐步增大的市场分歧导致长端无风险利率继续下行受阻,甚至出现了一定程度的回调。而在配置压力推动下,信用债收益率持续下行,信用利差也处于较低水平。出于对违约风险的担心,市场仍然偏好高等级信用债和城投债。
三月底开始信用风险事件频发,市场风险偏好迅速下降,信用债收益率快速走高。机构迫于赎回压力持续减持,流动性较好的利率债和城投类品种受到冲击,同时叠加营改增以及宏观审慎评估体系(MPA)考核导致的季末流动性紧张影响,利率出现了一波明显的上调。在收益率出现阶段性高点后,在央行公开市场续作加量以及中期借贷便利(MLF)投放等因素影响下,市场情绪有所回暖,信用债和利率债收益率转而下行。但是由于基本面仍处于边际改善态势以及对于六月底资金面的担心,利率以震荡整理为主。进入六月后,非农数据孱弱导致美联储加息预期骤降,随后公布的中国经济数据不及预期,尤其是地产的销售投资出现回落,市场对于经济前景转向悲观。接着是英国退欧推动全球避险情绪升温,加上央行对于流动性的关注缓解了市场的担心,市场收益率出现了显著下行。而信用债自四月份冲击以后,结构分化明显。高等级、城投债收益率出现回落,但是过剩产能以及出现信用事件的发行主体收益率仍然维持高位,利差甚至有所扩大。
上半年A股市场受年初的熔断制度、权威人士讲话、注册制放缓、MSCI第三次拒绝纳入A股及英国公投退欧等事件影响,上证综指、中小板指、创业板指分别下跌17.22%、17.88%、17.92%。
债券方面,本基金在二季度增持了短融和利率债,目前整体组合的杠杆较高,久期较短。股票方面,本基金积极参与新股申购并增持了部分安全边际较高的个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.077元,本报告期份额净值增长率为1.99%,同期业绩比较基准收益率为-2.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场分歧将进一步加剧,等待经济趋势的拐点信号。一季度以来支撑经济回暖的主要动力是基建和地产投资,对于基建投资的可持续性分歧不大。未来一个季度市场关注的焦点将集中于地产投资能否持续,以及何时出现拐点。当前房地产销售数据已经开始出现回落,如果这是趋势性的拐点,将在未来一段时间内再次引发地产库存堆积以及投资的下降,这将会为经济带来较大的下行压力。三季度随着蔬菜和猪肉价格对于通胀推动渐趋消散,通胀水平将会逐步下行,如果叠加上地产投资的下滑,经济可能将会再次面对较大的通缩压力。
二季度以来经济改善和通胀上升约束了货币政策的进一步宽松可能,但是在经济下行风险仍然较大的背景下货币政策也很难转向紧缩。货币政策仍然紧跟经济变化,货币政策空间的进一步打开需要观察到经济下行的拐点信号。期间汇率可能会对货币政策形成阶段性的扰动。信用风险仍然较大,三季度到期量增加和市场风险偏好萎缩会导致风险较高的行业融资更加困难,这会进一步加剧信用风险的暴露和传染。同时供给侧改革和去产能的推进也带来了一定政策上的不确定性。对于利率债仍然等待信号明确和机会相对确定后逐步介入。信用债仍然以规避信用风险为主。
未来本基金将继续维持较高杠杆和较低久期,信用债将继续持有并做结构调整,利率债把握波段操作的机会。股票方面,本基金将继续寻找安全边际较高,有望获得绝对收益的个券。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对易方达安心回馈混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,易方达安心回馈混合型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达安心回馈混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,易方达安心回馈混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达安心回馈混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:易方达安心回馈混合型证券投资基金
报告截止日:2016年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资产:
银行存款
3,127,169.71
11,292,887.47
结算备付金
80,454.76
1,141,582.46
存出保证金
36,735.42
271,944.50
交易性金融资产
2,752,321,136.13
2,847,672,006.30
其中:股票投资
117,007,385.30
71,133,684.83
基金投资
-
-
债券投资
2,635,313,750.83
2,776,538,321.47
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
10,000,000.00
5,611,025.42
应收利息
59,872,930.24
61,175,057.24
应收股利
-
-
应收申购款
31,924.26
1,148,604.26
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
2,825,470,350.52
2,928,313,107.65
负债和所有者权益
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
615,062,692.40
729,243,023.63
应付证券清算款
-
10,119,917.87
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
1,079,488.32
1,576,492.16
应付托管费
449,786.81
437,914.49
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
69,120.42
322,592.59
应交税费
-
-
应付利息
246,344.64
127,598.01
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
193,933.74
234,000.00
负债合计
617,101,366.33
742,061,538.75
所有者权益:
实收基金
2,049,728,832.20
2,069,641,874.48
未分配利润
158,640,151.99
116,609,694.42
所有者权益合计
2,208,368,984.19
2,186,251,568.90
负债和所有者权益总计
2,825,470,350.52
2,928,313,107.65
注:1.本基金合同生效日为2015年5月29日,2015年度实际报告期间为2015年5月29日至2015年12月31日。
2.报告截止日2016年6月30日,基金份额净值1.077元,基金份额总额2,049,728,832.20份。
6.2 利润表
会计主体:易方达安心回馈混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年6月30日
一、收入
59,885,847.12
-16,852,047.00
1.利息收入
69,454,120.84
4,349,497.70
其中:存款利息收入
48,877.34
3,946,454.58
债券利息收入
69,405,243.50
327,472.38
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
75,570.74
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
7,319,808.22
-2,428,471.30
其中:股票投资收益
9,134,675.85
-2,557,065.09
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-2,420,222.02
39,535.99
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
605,354.39
89,057.80
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-16,955,066.11
-18,781,502.07
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
66,984.17
8,428.67
减:二、费用
16,618,815.47
3,811,704.42
1.管理人报酬
6,579,230.33
2,660,786.26
2.托管费
2,741,345.96
739,107.30
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
115,734.39
227,401.90
5.利息支出
6,954,977.90
148,978.35
其中:卖出回购金融资产支出
6,954,977.90
148,978.35
6.其他费用
227,526.89
35,430.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
43,267,031.65
-20,663,751.42
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
43,267,031.65
-20,663,751.42
注:本基金合同生效日为2015年5月29日,上年度可比期间为2015年5月29日至2015年6月30日。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:易方达安心回馈混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,069,641,874.48
116,609,694.42
2,186,251,568.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
43,267,031.65
43,267,031.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-19,913,042.28
-1,236,574.08
-21,149,616.36
其中:1.基金申购款
20,746,544.63
1,199,157.73
21,945,702.36
2.基金赎回款
-40,659,586.91
-2,435,731.81
-43,095,318.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
2,049,728,832.20
158,640,151.99
2,208,368,984.19
项目
上年度可比期间
2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
207,386,846.12
-
207,386,846.12
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-20,663,751.42
-20,663,751.42
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
5,316,059,696.77
32,127,354.16
5,348,187,050.93
其中:1.基金申购款
5,317,250,579.27
32,132,565.85
5,349,383,145.12
2.基金赎回款
-1,190,882.50
-5,211.69
-1,196,094.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
5,523,446,542.89
11,463,602.74
5,534,910,145.63
注:本基金合同生效日为2015年5月29日,上年度可比期间为2015年5月29日至2015年6月30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达安心回馈混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015] 433号《关于准予易方达安心回馈混合型证券投资基金注册的批复》进行募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达安心回馈混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证