为更好地向投资者提供投资理财服务,根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定,安信基金管理有限责任公司(以下简称本公司)决定对通过本公司直销柜台(包括网上直销交易系统)交易账户持有安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金A份额、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金A份额(以下简称上述基金),并在2017年7月20日至2017年8月19日(含当日)内通过直销柜台申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下:
一、适用基金
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金A份额(基金代码:001185)
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金A份额(基金代码:003026)
二、适用渠道
本公司直销柜台(包括网上直销交易系统)
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
电话:0755-82509820
传真:0755-82509920
联系人:陈思伶
客户服务电话:4008-088-088
公司网站:www.essencefund.com
该业务暂不适用上述基金其他销售渠道。
三、优惠活动期限
自2017年7月20日至2017年8月19日(含当日),需要注意的是2017年7月19日15:00后提交的交易申请将视为2017年7月20日的交易申请享受优惠赎回费率,2017年8月19日15:00后提交的交易申请将视作2017年8月20日的交易申请不享受优惠赎回费率。
四、费率优惠情况
优惠活动期间,凡通过本公司直销柜台(包括网上直销交易系统)申请赎回的投资者,在赎回时,赎回费享有如下优惠:
产品名称 费用种类 持有期限 原赎回费率 活动期间赎回费率
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金A份额 赎回费 持有期<7天 1.5% 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75% 0.75%
30天≤持有期<90天 0.5% 0.375%
90天≤持有期<180天 0.5% 0.25%
180天≤持有期<365天 0.5% 0.125%
365天≤持有期<730天 0.1% 0.025%
持有期≥730天 0 0
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金A份额 赎回费 持有期<7天 1.5% 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75% 0.75%
30天≤持有期<90天 0.5% 0.375%
90天≤持有期<180天 0.5% 0.25%
180天≤持有期<365天 0.1% 0.025%
持有期≥360天 0 0
本产品优惠后的赎回费将100%归入基金资产,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动仅适用于在优惠活动期限内,通过本公司直销柜台(包括网上直销交易系统)赎回上述基金。基金转换不参与此次费率优惠。
五、重要提示
1、投资者可通过以下途径咨询详情:
安信基金客户服务电话:4008-088-088
公司网站:www.essencefund.com
2、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,投资有风险,投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2017年7月20日