0.5092% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，上海东方证券资产管理有限公司就旗下二十六只开放式基金2016年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
2016年12月31日 单位:元
基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
000480 东方红新动力混合 1,921,086,060.61 2.019 2.107
000619 东方红产业升级混合 741,402,522.80 2.169 2.169
169101 东方红睿丰混合 2,009,927,586.75 1.248 1.817
169102 东方红睿阳混合 634,680,326.62 1.196 1.491
000970 东方红睿元混合 1,029,888,854.08 1.533 1.533
001112 东方红中国优势混合 4,110,717,280.73 1.039 1.039
001202 东方红领先精选混合 370,350,916.76 1.063 1.063
001203 东方红稳健精选混合A 911,865,196.44 1.087 1.087
001204 东方红稳健精选混合C 3,945,033.54 1.113 1.113
001309 东方红睿逸定期开放混合 899,989,031.34 1.089 1.089
001405 东方红策略精选混合A 954,713,308.60 1.067 1.067
001406 东方红策略精选混合C 121,503.02 1.016 1.016
001564 东方红京东大数据混合 872,065,798.35 1.181 1.181
001712 东方红优势精选混合 363,015,517.44 0.988 0.988
001906 东方红纯债债券 996,703,319.49 0.988 1.020
001862 东方红收益增强债券A 989,943,017.10 1.002 1.022
001863 东方红收益增强债券C 150,841,061.16 0.997 1.017
001945 东方红信用债债券A 505,725,671.00 0.997 1.037
001946 东方红信用债债券C 229,380,122.60 0.993 1.033
169103 东方红睿轩沪港深混合 1,115,429,197.78 1.074 1.074
002650 东方红稳添利纯债 1,501,194,559.24 0.997 1.005
002701 东方红汇阳债券A 842,437,233.11 1.0075 1.0175
002702 东方红汇阳债券C 170,301,658.39 1.0050 1.0150
002651 东方红汇利债券A 977,887,166.80 1.0004 1.0104
002652 东方红汇利债券C 401,740,063.11 0.9982 1.0082
169104 东方红睿满沪港深混合 1,204,896,054.38 1.053 1.053
002803 东方红沪港深混合 1,211,347,506.08 1.030 1.030
169105 东方红睿华沪港深混合 6,440,139,882.83 1.0117 1.0117
003044 东方红战略精选沪港深混合A 1,374,898,430.76 0.9853 0.9853
003045 东方红战略精选沪港深混合C 189,960,763.95 0.9839 0.9839
002783 东方红价值精选混合A 1,181,246,380.72 0.9681 0.9681
002784 东方红价值精选混合C 233,383,071.53 0.9670 0.9670
003396 东方红优享红利沪港深混合 980,726,481.86 0.9915 0.9915
003668 东方红益鑫纯债A 550,059,810.37 1.0020 1.0020
003669 东方红益鑫纯债C 200,970,914.38 1.0017 1.0017
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
二O一七年一月三日