-0.2597% 基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年3月29日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2017年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
诺安低碳经济股票
基金主代码
001208
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年5月12日
基金管理人
诺安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,513,794,598.28份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于低碳经济主题相关上市公司，在控制投资风险的同时，力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略，根据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。
本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，动态优化投资组合，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。
2、低碳经济主题配置策略
a)低碳经济主题及其相关行业和公司的界定
走向低碳化时代是大势所趋，低碳经济也势在必行。低碳经济是一项系统工程，必须从经济和社会整体出发，着重在七个方面实现。低碳经济主题相关行业和公司来自于这七个方面：能源低碳化如以新能源、节能减排、绿色发展等为主营业务，提供相关设备、技术、产品、服务等与能源产业链相关的行业或公司，交通低碳化如新能源汽车等行业或公司，建筑低碳化如生产使用节能环保建筑材料的相关行业或公司，农业低碳化如林业、有机农业等行业或公司，工业低碳化如发展节能减排积极参与碳排放交易与治理的工业行业或公司，服务低碳化如提倡智能信息化服务的行业或公司，消费低碳化如提倡绿色消费及可循环消费的酒店、旅游等行业或公司。
未来随着经济增长方式转变和产业结构升级，从事或受益于上述投资主题的外延将会逐渐扩大，本基金将视实际情况调整上述对低碳经济主题类股票的识别及认定。
b)行业配置策略
本基金将分别从以下几个方面对低碳经济的各个子行业进行分析：
（1）政策分析：本基金将密切关注低碳经济相关国家产业政策以及财政税收政策和货币政策等变化对低碳经济主题相关行业的影响，积极配置收益于政策变化的行业。
（2）公司分析：技术水平将影响低碳经济主题相关公司的发展情况。本基金将密切跟踪低碳经济主题相关公司技术水平变化及发展趋势，重点关注技术水平提升较快且发展趋势良好的上市公司。
（3）市场分析：低碳经济主题相关行业可能会处于各自不同的发展阶段及行业周期，本基金将重点关注处于行业上升阶段及上升周期的子行业进行投资。
3、个股投资策略方面，本基金将结合定量与定性分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，选择具有领先优势、创新能力及成长潜力良好的上市公司进行投资。
4、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，具体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。
5、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具，我们将结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调整收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，谨慎投资资产支持证券。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中证内地低碳经济主题指数与中证全债指数的混合指数，即：80%×中证内地低碳经济主题指数收益率+20%×中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
诺安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
马宏
郭明
联系电话
0755-83026688
(010)66105799
电子邮箱
info@lionfund.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998
95588
传真
0755-83026677
(010)66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年5月12日(基金合同生效日)-2015年12月31日
本期已实现收益
418,043,169.64
-138,185,116.30
-592,438,545.21
本期利润
617,233,477.24
-192,855,736.10
-555,152,009.23
加权平均基金份额本期利润
0.3092
-0.0773
-0.1809
本期基金份额净值增长率
40.96%
-8.24%
-13.80%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0164
-0.2576
-0.2102
期末基金资产净值
1,688,242,688.35
1,799,734,444.13
2,275,170,427.29
期末基金份额净值
1.115
0.791
0.862
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
14.95%
1.17%
-1.40%
0.86%
16.35%
0.31%
过去六个月
25.00%
0.94%
7.49%
0.80%
17.51%
0.14%
过去一年
40.96%
0.82%
15.66%
0.74%
25.30%
0.08%
自基金合同生效起至今
11.50%
1.54%
-11.26%
1.55%
22.76%
-0.01%
注：本基金的业绩比较基准为：80%×中证内地低碳经济主题指数收益率+20%×中证全债指数收益率。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金基金合同于2015年5月12日生效,2015年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
本基金的基金合同于2015年5月12日生效，截止2017年12月31日，本基金未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
截至2017年12月31日，本基金管理人共管理53只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金等。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
盛震山
诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理
2015年9月26日
-
8
硕士/MBA，曾任职于中国电信集团北京市电信有限公司、中国移动通信有限公司研究院，后任职于光大证券股份有限公司，从事行业研究工作。2012年1月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2015年9月起任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安低碳经济股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安低碳经济股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金于2015年5月完成募集，在此之后历经当年6月和8月市场的阶段性大幅调整，以及2016年开年的连续熔断，基金净值在较长时间里一直处于亏损状态。经过两年多的努力，截至2017年底，本基金净值终于重回面值之上，在此衷心感谢每一位持有至今的投资者的耐心等待和长期支持。
回顾过去一年的投资过程，尽管在2017年开年，本基金未能有效抓住以家电和白酒为主的消费龙头的上涨机会，但在接下来的时间里，通过及时捕捉保险、银行等大金融领域，以及乳业、零售、传媒等板块内绩优公司的投资机会，从全年来看最终实现了较令人欣慰的收益率，也一定程度上缩小了和业内领先产品之间的差距。
在最近一年多的投资过程中，本基金较好贯彻了如下投资原则：首先，以基本面为着眼点做中长期投资，坚决不参与炒作短期热点、不做主题投机；其次，坚守估值安全边际、将风险管理作为每一笔投资的最重要考量；第三，坚持集中持股、力争实现收益最大化，在把减法做到极致的同时，从风险管控的角度努力做到“行业分布相对均衡、个股持仓高度集中”。通过对上述投资原则的坚守，到目前为止取得了较好的效果，预计未来会长期贯彻和执行。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.115元。本报告期基金份额净值增长率为40.96%，同期业绩比较基准收益率为15.66%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年国内宏观经济增速良好，并且表现出了相当的韧性，从全球范围来看主要经济体均处于持续复苏、且已经进入或即将进入退出宽松政策的阶段；与此同时，国内正处于经济调结构和金融去杠杆的关键阶段，潜在风险尚未完全消除，全球经济复苏的过程中亦难一帆风顺、可能会出现阶段性反复，因此市场对于宏观数据的边际变化会较为敏感。从证券市场角度，股市运行的方向和结构同样具有相当大程度的不可预测性。因此本产品将延续市场中性策略，从行业和公司的基本面出发进行选股。
展望未来，本组合投资运作的目标将长期保持，即排除市场的短期扰动，寻找确定性更高、成长空间更大的行业和个股；同时，坚持安全边际第一的原则、力争每一笔投资都实现绝对收益。随着研究覆盖领域的不断拓宽、对行业和公司研究的不断深入，以及市场经验的逐步积累，本基金的投资风格和策略正逐步趋于稳定和成熟。兢兢业业、如履薄冰，是基金管理者的应有状态，我们也将竭尽全力，争取为基金持有人贡献可持续的价值增长。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、投资管理部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
本报告期内,本基金未进行利润分配，符合合同约定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安低碳经济股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安低碳经济股票型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安低碳经济股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安低碳经济股票型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安低碳经济股票型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
审计报告
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)及其经办注册会计师左艳霞、张品于2018年3月28日出具了毕马威华振审字第1801592号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体：诺安低碳经济股票型证券投资基金
报告截止日： 2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
127,186,838.25
143,459,376.83
结算备付金
4,400,915.93
7,690,773.12
存出保证金
613,963.42
835,389.73
交易性金融资产
1,437,276,600.04
1,462,226,966.97
其中：股票投资
1,437,276,600.04
1,462,226,966.97
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
156,100,000.00
100,000,000.00
应收证券清算款
3,369,699.42
93,127,301.66
应收利息
-9,214.95
131,663.61
应收股利
-
-
应收申购款
1,825,666.98
13,880.02
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,730,764,469.09
1,807,485,351.94
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
24,492,202.63
-
应付赎回款
12,436,220.72
1,045,693.93
应付管理人报酬
2,178,378.15
2,381,808.68
应付托管费
363,063.02
396,968.12
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
2,877,905.93
3,844,228.76
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
174,010.29
82,208.32
负债合计
42,521,780.74
7,750,907.81
所有者权益：
实收基金
1,513,794,598.28
2,274,579,995.16
未分配利润
174,448,090.07
-474,845,551.03
所有者权益合计
1,688,242,688.35
1,799,734,444.13
负债和所有者权益总计
1,730,764,469.09
1,807,485,351.94
注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.115元，基金份额总额1,513,794,598.28份。
利润表
会计主体：诺安低碳经济股票型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
669,206,326.37
-135,187,316.47
1.利息收入
5,741,292.69
2,731,087.63
其中：存款利息收入
1,270,019.58
2,519,926.70
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
4,471,273.11
211,160.93
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
462,558,678.04
-83,556,413.15
其中：股票投资收益
437,043,488.26
-109,588,622.83
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
25,515,189.78
26,032,209.68
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
199,190,307.60
-54,670,619.80
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
1,716,048.04
308,628.85
减：二、费用
51,972,849.13
57,668,419.63
1．管理人报酬
27,086,031.89
28,282,158.52
2．托管费
4,514,338.73
4,713,693.05
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
20,101,898.82
24,391,881.49
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
270,579.69
280,686.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
617,233,477.24
-192,855,736.10
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
617,233,477.24
-192,855,736.10
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安低碳经济股票型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
2,274,579,995.16
-474,845,551.03
1,799,734,444.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
617,233,477.24
617,233,477.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-760,785,396.88
32,060,163.86
-728,725,233.02
其中：1.基金申购款
494,188,020.67
51,464,210.88
545,652,231.55
2.基金赎回款
-1,254,973,417.55
-19,404,047.02
-1,274,377,464.57
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
1,513,794,598.28
174,448,090.07
1,688,242,688.35
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实�