1.4609% 基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年三月三十日 §1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
易方达新收益混合
基金主代码
001216
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年4月17日
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
866,268,440.26份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
易方达新收益混合A
易方达新收益混合C
下属分级基金的交易代码
001216
001217
报告期末下属分级基金的份额总额
860,455,634.40份
5,812,805.86份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济走势、市场估值与流动性、政策导向等因素的分析来确定股票、债券等资产类别的配置比例。
股票投资方面，通过对行业景气度、竞争格局等因素综合评估来动态调整行业配置比例，并精选盈利能力强、财务状况良好、公司治理结构合理、估值水平偏低的个股进行配置。
债券投资方面。本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，确定类属资产的最优权重。在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。
业绩比较基准
一年期人民币定期存款利率（税后）+2%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
易方达基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张南
田东辉
联系电话
020-85102688
010-68858113
电子邮箱
service@efunds.com.cn
tiandonghui@psbc.com
客户服务电话
400 881 8088
95580
传真
020-85104666
010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2017年
2016年
2015年4月17日（基金合同生效日）至2015年12月31日
易方达新收益混合A
易方达新收益混合C
易方达新收益混合A
易方达新收益混合C
易方达新收益混合A
易方达新收益混合C
本期已实现收益
61,577,290.91
303,717.17
199,122,482.89
225,413.96
234,877,475.82
299,976.79
本期利润
129,192,810.20
608,986.62
97,880,167.93
25,384.92
321,748,069.06
297,657.94
加权平均基金份额本期利润
0.1313
0.1193
0.0326
0.0071
0.0815
0.0670
本期基金份额净值增长率
12.08%
11.84%
2.38%
2.41%
9.20%
8.00%
3.1.2期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
易方达新收益混合A
易方达新收益混合C
易方达新收益混合A
易方达新收益混合C
易方达新收益混合A
易方达新收益混合C
期末可供分配基金份额利润
0.2016
0.1865
0.1184
0.1063
0.0751
0.0631
期末基金资产净值
1,078,186,124.73
7,192,779.89
1,485,266,807.54
5,240,901.61
3,811,686,775.58
8,441,912.13
期末基金份额净值
1.253
1.237
1.118
1.106
1.092
1.080
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.本基金合同于2015年4月17日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达新收益混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
2.54%
0.34%
0.89%
0.01%
1.65%
0.33%
过去六个月
6.01%
0.26%
1.79%
0.01%
4.22%
0.25%
过去一年
12.08%
0.21%
3.55%
0.01%
8.53%
0.20%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
25.30%
0.18%
9.91%
0.01%
15.39%
0.17%
易方达新收益混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
2.49%
0.35%
0.89%
0.01%
1.60%
0.34%
过去六个月
5.82%
0.27%
1.79%
0.01%
4.03%
0.26%
过去一年
11.84%
0.21%
3.55%
0.01%
8.29%
0.20%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
23.70%
0.19%
9.91%
0.01%
13.79%
0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年4月17日至2017年12月31日）
易方达新收益混合A
（2015年4月17日至2017年12月31日）
/
易方达新收益混合C
（2015年4月17日至2017年12月31日）
/
注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为25.30%，C类基金份额净值增长率为23.70%，同期业绩比较基准收益率为9.91%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
易方达新收益混合A
/
易方达新收益混合C
/
注：本基金合同生效日为2015年4月17日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2015年4月17日）至本报告期末未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场所，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之一，拥有公募、社保、年金、专户、QDII、QFII、RQFII、保险资金委托投资、基本养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、指数量化、固定收益、国际投资、多资产投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至2017年12月31日，易方达旗下管理的各类资产规模总计12338亿元，其中公募基金规模6077亿元；服务各类客户总数6703万户，公募基金累计分红931亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张清华
本基金的基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理、易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理、固定收益基金投资部总经理
2015-04-17
-
10年
硕士研究生，曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股份有限公司研究员、易方达基金管理有限公司投资经理。
林森
本基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2016年12月10日至2017年03月06日）、易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2015年12月23日至2017年12月29日）、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2015年11月12日至2017年12月29日）、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理（自2017年4月21日至2017年07月27日）、易方达资产管理（香港）有限公司基金经理
2017-12-30
-
7年
硕士研究生，曾任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员，太平洋资产管理公司基金管理部基金经理、易方达基金管理有限公司投资经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理。
张雅君
本基金的基金经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理（自2016年06月02日至2017年07月27日）、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理（自2015年02月17日至2017年07月27日）、易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理
2015-06-11
-
8年
硕士研究生，曾任海通证券股份有限公司项目经理，工银瑞信基金管理有限公司债券交易员，易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理。
注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，张清华的“任职日期”为基金合同生效之日，张雅君、林森的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.根据2018年2月2日《易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》，自2018年2月2日起，张清华不再担任本基金的基金经理，林森仍任本基金的基金经理、张雅君仍任本基金的基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2017年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有36次，其中33次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年全年国内生产总值增长6.9%，相比于2016年出现加速，经济保持了较强的韧性。经济的动力来自于多方面，一方面是房地产市场的持续景气超出了市场预期，2017年三、四线城市房地产销售出现了大幅增长，库存得到了有效去化，这引导相关上游产业链出现明显回升；另一方面是海外经济的持续回暖对于国内经济的拉动作用也非常显著，发达经济体尤其是欧元区的复苏势头一直持续是国内经济保持韧性的重要原因。但是制造业投资依然疲软，企业在利润增速出现明显回升的情况下没有增加投资可能是源于对于未来较强的不确定性。通胀全年来看非食品价格持续处于高位，但是食品价格疲软，拖累整体通胀水平低于预期，工业品价格从上游向下游的传导仍然较弱。
2017年全年债券市场利率波动上行。无风险利率层面，一季度经济数据较好同时央行跟随美联储加息上调公开市场利率，利率出现较大程度的上行。二季度监管政策收紧造成了一定的流动性收紧，无风险利率出现较大幅度的上行，同时信用利差也出现了明显抬升。六月开始随着监管协调增强，债券市场利率出现明显下行。整体三季度债券市场利率震荡为主，并没有明显的趋势。四季度开始由于对于未来经济预期的大幅改善，债券市场利率再次出现一波非常明显的上行。全年来看，债券市场无风险利率大幅上行，信用债利率主要跟随无风险利率，信用利差并未出现明显扩张。全年来看，股票市场呈现明显的风格分化。盈利改善较为确定的大盘蓝筹股全年出现明显上涨，但是创业板却出现大幅下跌。市场风格分化的程度和时间在历史上都比较罕见。
本基金全年保持较短的久期和较低的杠杆水平，同时积极优化信用债的资质结构，增加组合流动性，精选个券，降低信用风险。权益方面整体保持较高仓位，注重公司盈利增长的确定性，全年来看，权益仓位对于基金净值贡献较为显著。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.253元，本报告期份额净值增长率为12.08%；C类基金份额净值为1.237元，本报告期份额净值增长率为11.84%；同期业绩比较基准收益率为3.55%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为2018年随着居民和政府部门融资需求的回落，债券市场利率可能会出现趋势性的拐点。首先随着房地产小周期的回落，居民部门的融资需求将会出现明显下滑。限购限贷对于地产销售的抑制明显，贷款利率回升以及供需格局逐步改善后涨价预期的回落也意味着地产销量会进一步下降。在供应方面，政府土地供应意愿出现明显回升，同时高层对于稳定房地产市场的决心也有助于平抑涨价预期。这意味着居民部门加杠杆的进程告一段落。另一方面中央政府债务继续扩张的意愿也相对有所收敛，在经济回升的背景下，基建托底经济的必要性在逐步下滑。同时当前政策开始加强对于地方政府债务的约束，长期来看会抑制地方政府的举债热情。这也会造成政府融资需求的回落。当前高盈利下企业部门融资需求存在一定的扩张可能，尤其是房地产投资在低库存下存在较强的补库存意愿，但是我们认为在需求放缓背景下，企业部门的扩张会比较克制。换言之，企业部门债务扩张难以抵消居民和政府融资的下滑。通胀处于回升的空间，但是考虑到总体需求可能趋弱的格局下，通胀回升空间不大，仍然保持相对温和态势。
融资需求回落，流动性改善背景下，我们对于2018年全年债券市场并不悲观，只是需要等待下行的拐点。股票市场方面由于供给侧改革，盈利向龙头企业集中的趋势仍在继续，股票市场的结构性牛市仍然存在。
组合仍将继续保持较短的久期和较低的杠杆，等待利率出现明确拐点信号，同时优化信用债资质结构，保持组合流动性。权益部分将继续根据市场情况，灵活调整仓位，力争以优异的业绩回报基金持有人。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达新收益混合A：本报告期内未实施利润分配。
易方达新收益混合C：本报告期内未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资产：
银行存款
2,897,688.11
2,746,219.67
结算备付金
261,461.65
645,081.56
存出保证金
17,054.03
69,700.12
交易性金融资产
1,065,590,550.69
1,465,572,605.72
其中：股票投资
191,990,400.59
101,587,347.12
基金投资
-
-
债券投资
873,600,150.10
1,363,985,258.60
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
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衍生金融资产
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买入返售金融资产
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28,970,158.96
应收证券清算款
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应收利息
21,692,829.72
33,300,082.25
应收股利
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应收申购款
82,506.24
43,500.00
递延所得税资产
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其他资产
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资产总计
1,090,542,090.44
1,531,347,348.28
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负债：
短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
4,000,000.00
37,849,857.72
应付证券清算款
6,584.11
1,100,602.50
应付赎回款
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应付管理人报酬
552,694.10
1,012,064.93
应付托管费
184,231.39
337,354.98
应付销售服务费
1,204.97
858.16
应付交易费用
20,117.27
123,808.04
应交税费
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应付利息
-1,646.02
13,092.80
应付利润
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递延所得税负债
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其他负债
400,000.00
402,000.00
负债合计
5,163,185.82
40,839,639.13
所有者权益：
实收基金
866,268,440.26
1,332,746,691.35