根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管理有限公司就旗下基金2017年半年度最后一个市场交易日(2017年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
1、
2017年6月30日
基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
嘉合磐石A 274,858.30 1.108 1.108
嘉合磐石C 61,176,550.83 1.093 1.093
2、
2017年6月30日
基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(按日结转)
嘉合货币A 752,009,066.52 1.0000 3.5240 9.991%
嘉合货币B 9,655,540,843.73 1.0000 3.5803 10.226%
特此公告。
嘉合基金管理有限公司
2017年7月1日