根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管理有限公司就旗下基金2017年年度最后一个市场交易日(2017年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
1、2017年12月31日
基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
嘉合磐石A 25,908,374.18 1.030 1.130
嘉合磐石C 721,986,736.46 1.021 1.121
2、2017年12月31日
基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元)7日年化收益率(按日结转)
嘉合货币A 586,513,814.43 1.0000 1.6417 3.322%
嘉合货币B 10,528,024,485.67 1.0000 1.7732 3.564%
特此公告。
嘉合基金管理有限公司
2018年1月2日