根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下部分基金参与潍柴动力股份有限公司(潍柴动力,股票代码:000338)非公开发行股票的认购事项公告如下:
“潍柴动力”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1407号)
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
泓德优选成长混合型证券投资基金 3,555,330 58,307,412.00 1.70% 60,902,802.90 1.78% 6个月
泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 1,481,387 24,294,746.80 1.47% 25,376,159.31 1.53% 6个月
泓德研究优选混合型证券投资基金 2,073,942 34,012,648.80 1.37% 35,526,626.46 1.43% 6个月
泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 15,406,427 252,665,402.80 2.68% 263,912,094.51 2.80% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年5月27日数据。
投资者可登录本公司官方网站http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话:4009-100-8888咨询相关信息。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二一年五月二十九日