0.0873% 基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
广发安心回报
基金主代码
001260
交易代码
001260
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年5月14日
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
473,831,755.57份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
（一）大类资产配置
（二）债券投资策略
（三）股票投资策略
在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架，采用定性分析和定量分析相结合的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资，以此构建股票组合。
（四）金融衍生品投资策略
业绩比较基准
三年期定期存款利率（税后）+1%
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
广发基金管理有限公司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
段西军
罗菲菲
联系电话
020-83936666
010-58560666
电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn
tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
95105828,020-83936999
95568
传真
020-89899158
010-58560798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）
本期已实现收益
2,756,706.41
本期利润
-5,825,653.18
加权平均基金份额本期利润
-0.0066
本期基金份额净值增长率
-0.38%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.0303
期末基金资产净值
490,861,430.33
期末基金份额净值
1.036
注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.29%
0.11%
0.31%
0.00%
-0.02%
0.11%
过去三个月
-0.38%
0.13%
0.95%
0.00%
-1.33%
0.13%
过去六个月
-0.38%
0.14%
1.90%
0.00%
-2.28%
0.14%
过去一年
3.08%
0.13%
3.93%
0.00%
-0.85%
0.13%
自基金合同生效起至今
3.60%
0.12%
4.53%
0.00%
-0.93%
0.12%
注：业绩比较基准:三年期定期存款利率（税后）+1%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发安心回报混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年5月14日至2016年6月30日）
/
注：本基金建仓期为基金合同生效后3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。
截至2016年6月30日，本基金管理人管理九十八只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金，管理资产规模为2341亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
代宇
本基金的基金经理；广发聚利债券基金的基金经理；广发聚财信用债券基金的基金经理；广发集利一年定期开放债券基金的基金经理；广发成长优选混合基金的基金经理；广发安泰回报混合基金的基金经理；广发双债添利债券基金的基金经理；固定收益部副总经理
2015-05-14
-
11年
女，中国籍，金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2005年7月至2011年6月先后任广发基金管理有限公司固定收益部研究员及交易员、国际业务部研究员、机构投资部专户投资经理，2011年7月调入固定收益部任投资人员，2011年8月5日起任广发聚利债券基金的基金经理，2012年3月13日起任广发聚财信用债券基金的基金经理，2013年6月5日至2015年7月23日任广发聚鑫债券基金的基金经理，2013年8月21日起任广发集利一年定期开放债券基金的基金经理，2015年2月17日起任广发成长优选混合基金的基金经理，2015年4月15日起任广发聚惠混合基金的基金经理，2015年5月14日起任广发安泰回报混合基金和广发安心回报混合基金的基金经理，2015年5月27日起任广发双债添利债券基金的基金经理，2016年4月26日起任固定收益部副总经理。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发安心回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，债券市场从此前的趋势行情走向区间震荡。1月份，债市在需求大于供给的作用下延续上涨，10年国开一度触及3.00%，但随后信贷高增和央行货币不再大幅宽松的影响下，收益率缓慢上行，此时信用利差仍在持续压缩；4月后，受营改增、信用违约事件频发影响，市场出现调整，特别是基金遭遇赎回，造成利率债和信用债齐跌；直到5月营改增补丁出台，城投提前偿还取消、铁物资风波得到后续处理，债市恐慌情绪才有所缓解，利率债收益率也较此前小幅下行。6月初，10年国开债利率在3.30-3.40%左右震荡，10年国债利率也回到3.00%以上；中下旬，市场虽然对MPA考核仍存警惕，但受到美联储加息节奏放缓、英国脱欧事件影响，避险情绪大幅提升，债券市场情绪回暖，收益率出现大幅下行。
期间，5月初的权威人士专访是整个上半年债市行情转折的关键：“权威人士专访”代表着中央高层对于经济形势的权威定调。专访对于经济增长、经济引擎、结构性改革、经济风险点、政策预期管理等重要问题都表明了态度。概括来看，这次的官方发言对于债市而言，极大得缓解了市场之前对于经济好转、通胀高位的担忧，结合4月进出口双双回落，衰退式顺差再现，债券市场情绪阶段性回暖。但从基本面来看，权威人士对L型经济形势的肯定意味着经济下行空间不大，从而短期内债券收益率进一步下探空间有限；并且当前的供给压力、信用风险、货币政策趋于中性等利空因素尚未得到有效改善，债市中短期或延续震荡格局。需要谨慎关注去产能过程中，信用风险的超预期蔓延：既要防范个券地雷和信用利差走扩，也要警惕市场可能出现的抛压对利率品种的牵连。
截至6月30日，中债综合净价指数下跌0.63%。分品种看，中债国债总净价指数下跌0.22%；中证金融债净价指数下跌0.85%；中证企业债净价指数下跌0.76%。
上半年我们伺机增加了股票仓位，缩短久期，降低仓位。在底仓涨跌可控的条件满足的情况下适当参与打新，保持组合净值平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，广发安心回报混合净值增长率为-0.38%，同期业绩比较基准收益率为1.9%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望第2016年下半年，我们认为债券市场可能陷于波动，杠杆的收益变薄，久期也很难带来超额收益。
2016年第2季度，我们对债市市场的快速下跌和缓慢上涨记忆犹新，更值得引起注意的是不同债券品种在整个上半年的涨跌一致性都不如前两年那么明显，不仅是利率债和信用债有时候会稍有方向相左，金债和国债的同向性也在减。，一方面，这说明债市参与者多元化程度在加深，一些新的衍生品工具也在潜移默化影响着市场，另一方面，也从侧面反映出债市的在目前的点位上分歧严重，比较纠结。展望2016年下半年，银行理财产品的收益率下降如此缓慢，依旧成为横亘在债券的收益率下的最大暗礁。3-4季度将迎来低评级和过剩产能债券到期高峰，在信用风险频发的背景下如此低的信用利差，也使得信用债的投资处于食之无味的无奈的境地。最后，出人意料的脱欧事件，对人民币汇率也将产生深远的影响，进而加剧了资本市场的不确定性。
综上，我们坚持之前的判断，认为债市进入箱体波动的局面，杠杆套息面临的风险大过之前，久期能带来超额收益也变得不稳定，操作中应注意把握波段和节奏，否则收益极易受到市场波动的侵蚀。从国内来看，通胀重新成为关注的焦点，6-7月席卷全国的高强度降雨，对CPI必将产生影响，进而大大影响债市预期。从全局来看，随着脱欧的确定，汇率的波动注定会成为资本市场的焦点，极大左右了市场走势，需要密切跟踪。
股市在上半年涨跌互现，下半年有可能有更多的结构性机会。可转债市场正在慢慢丰富起来，我们认为可以根据不同产品的风险收益属性差别配置。
下半年我们计划保持杠杆，合理调控久期，梳理结构。同时密切关注市场机会的变化，择机调整策略，力保组合净值平稳增长。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发安心回报混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—广发基金管理有限公司在广发安心回报混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广 发安心回报混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由广发安心回报混合型证券投资基金管理人—广发基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发安心回报混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资产
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资产：
-
-
银行存款
37,662,645.10
3,240,043.65
结算备付金
823,772.73
1,246,033.86
存出保证金
42,818.98
143,687.23
交易性金融资产
420,946,344.23
1,112,924,622.75
其中：股票投资
40,315,426.33
30,518,551.11
基金投资
-
-
债券投资
380,630,917.90
1,082,406,071.64
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
63,000,000.00
-
应收证券清算款
-
662,742.69
应收利息
5,086,296.41
17,088,458.49
应收股利
-
-
应收申购款
30,250.64
154,715.98
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
527,592,128.09
1,135,460,304.65
负债和所有者权益
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负债：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
189,999,395.00
应付证券清算款
35,000,000.00
-
应付赎回款
664,800.65
104,558.86
应付管理人报酬
690,140.10
795,843.51
应付托管费
138,028.05
159,168.72
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
39,206.61
97,794.82
应交税费
-
-
应付利息
-
48,167.16
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
198,522.35
249,006.42
负债合计
36,730,697.76
191,453,934.49
所有者权益：
-
-
实收基金
473,831,755.57
907,665,079.89
未分配利润
17,029,674.76
36,341,290.27
所有者权益合计
490,861,430.33
944,006,370.16
负债和所有者权益总计
527,592,128.09
1,135,460,304.65
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值人民币1.036元，基金份额总额473,831,755.57份。
6.2 利润表
会计主体：广发安心回报混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年6月30日
一、收入
2,135,871.18
28,620,941.44
1.利息收入
21,553,625.50
9,502,293.81
其中：存款利息收入
141,226.72
7,625,243.74
债券利息收入
21,332,335.15
745,666.28
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
80,063.63
1,131,383.79
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-11,285,497.71
18,486,181.41
其中：股票投资收益
-9,244,767.28
18,265,124.83
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-2,073,058.46
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
32,328.03
221,056.58
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-8,582,359.59
449,219.93
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
450,102.98
183,246.29
减：二、费用
7,961,524.36
7,249,882.51
1．管理人报酬
4,530,690.29
5,572,207.14
2．托管费
906,138.07
1,114,441.41
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
80,657.94
372,671.98
5．利息支出
2,238,221.83
126,506.51
其中：卖出回购金融资产支出
2,238,221.83
126,506.51
6．其他费用
205,816.23
64,055.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-5,825,653.18
21,371,058.93
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-5,825,653.18
21,371,058.93
注：本基金合同生效日为2015年5月14日，�