-0.3758% 一、 非货币市场开放式基金净值信息(2016-12-30)
基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
000546 兴业定开债券A 9,359,917,925.41 1.108 1.248
000963 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 639,821,296.26 1.299 1.299
001019 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 6,633,551,157.62 1.038 1.098
001257 兴业收益增强债券A 199,659,855.97 1.096 1.096
001258 兴业收益增强债券C 157,884,195.47 1.088 1.088
001272 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 487,563,813.71 1.492 1.492
001299 兴业添利债券型证券投资基金 10,149,486,291.30 1.016 1.078
001321 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 52,484,179.40 1.161 1.161
001369 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金1,881,290,488.19 1.018 1.039
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1,209,450,398.74 1.158 1.158
001623 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 201,693,854.96 1.019 1.019
002268 兴业丰利债券型证券投资基金 5,021,841,259.47 1.008 1.008
002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1,202,293,697.41 1.048 1.048
002330 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 566,511,568.78 1.000 1.000
002338 兴业保本混合型证券投资基金 1,293,887,390.06 1.027 1.027
002445 兴业丰泰债券型证券投资基金 5,033,080,630.83 1.009 1.009
002494 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金1,203,258,758.97 1.029 1.029
002498 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 474,366,327.76 1.004 1.034
002507 兴业定开债券C 1,114,996.37 1.105 1.105
002524 兴业福益债券型证券投资基金 1,955,445,202.97 0.980 0.985
002597 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 59,693,812.69 0.971 0.971
002638 兴业天融债券型证券投资基金 2,138,060,305.06 1.019 1.019
002659 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金1,200,187,800.47 1.039 1.039
002660 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金1,202,909,908.74 1.042 1.042
002661 兴业天禧债券型证券投资基金 396,683,541.31 1.000 1.000
002668 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金1,202,010,523.88 1.074 1.074
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 119,177.05 1.021 1.021
002870 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金 2,009,964,022.73 1.005 1.005
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 12,395.83 1.159 1.159
003309 兴业启元一年定开债券A 3,213,686,861.73 1.0001 1.0001
003310 兴业启元一年定开债券C 221,058,474.21 0.9994 0.9994
003429 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 200,386,452.38 1.002 1.002
003671 兴业裕恒债券型证券投资基金 3,011,963,918.00 1.0040 1.0040
003672 兴业裕华债券型证券投资基金 200,626,810.20 1.0029 1.0029
二、 货币市场基金收益信息(2016-12-30)
基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）
000721 兴业货币A 2,082,769,797.86 0.7181 2.682
000722 兴业货币B 34,110,124,536.04 0.7847 2.930
001624 兴业添天盈货币A 20,887.90 1.0389 4.344
001625 兴业添天盈货币B 10,307,112,843.36 1.1013 4.583
001925 兴业鑫天盈货币A 8,458.69 0.8394 2.976
001926 兴业鑫天盈货币B 19,362,120,799.45 0.9047 3.269
002912 兴业稳天盈货币市场基金 415,695,627.18 1.8179 5.637
三、 理财债券基金收益信息(2016-12-30)
基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）
003430 兴业14天理财A 15,328.57 0.9656 3.440
003431 兴业14天理财B 3,009,752,187.61 0.9728 3.483