东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2018年6月14日基金资产份额净值为0.614元,低于2017年12月16日基金资产份额净值0.687元。根据《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,2018年6月15日起到2018年12月11日东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的价值线数值不再变更,保持为0.948。
价值线数值计算采用四舍五入方法,保留至小数点后三位。每个开放日的价值线数值将与当日基金单位资产净值一起,经基金托管人核对,由基金管理人向公众披露。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2018年6月15日