基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 4月 21日
安信鑫安得利混合 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信鑫安得利混合
基金主代码 001399
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 5日
报告期末基金份额总额 444,435,147.84份
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具
有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动
态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取较为
确定且超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控
制下行风险,通过多样化的投资策略实现基金资产稳定
增值。资产配置上,考虑经济环境、政策取向、资金供
求状况和流动性因素,分析类别资产预期收益和预期风
险,根据最优风险报酬比原则确定资产配置比例并进行
动态调整;固定收益投资方面,灵活采用类属配置、久
期配置、信用配置、回购等投资策略;股票投资上,坚
持价值投资理念,重点发掘出价值被市场低估的股票;
此外,本基金还辅助性采用衍生品投资策略、风险管理
策略和资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构 1年期人民币定期存款基
准利率+3.00%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于
中等风险水平的投资品种。
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基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C
下属分级基金的交易代码 001399 001400
报告期末下属分级基金的份额总额 150,850,495.70份 293,584,652.14份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)
安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C
1.本期已实现收益 2,974,638.76 4,755,173.69
2.本期利润 4,271,877.26 6,142,474.89
3.加权平均基金份额本期利润 0.0310 0.0261
4.期末基金资产净值 236,785,654.94 452,775,522.17
5.期末基金份额净值 1.5697 1.5422
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信鑫安得利混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.25% 0.36% 1.11% 0.01% 1.14% 0.35%
过去六个月 6.94% 0.31% 2.24% 0.02% 4.70% 0.29%
过去一年 20.06% 0.35% 4.50% 0.01% 15.56% 0.34%
过去三年 30.75% 0.36% 13.51% 0.01% 17.24% 0.35%
过去五年 48.51% 0.29% 22.51% 0.01% 26.00% 0.28%
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自基金合同
生效起至今
56.97% 0.27% 26.39% 0.01% 30.58% 0.26%
安信鑫安得利混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.19% 0.36% 1.11% 0.01% 1.08% 0.35%
过去六个月 6.83% 0.31% 2.24% 0.02% 4.59% 0.29%
过去一年 19.82% 0.35% 4.50% 0.01% 15.32% 0.34%
过去三年 29.97% 0.36% 13.51% 0.01% 16.46% 0.35%
过去五年 46.88% 0.29% 22.51% 0.01% 24.37% 0.28%
自基金合同
生效起至今
54.22% 0.27% 26.39% 0.01% 27.83% 0.26%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:1、本基金基金合同生效日为 2015年 6月 5日。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
庄园
本基金的
基金经理
2015年 6月 5
日
- 17.0年
庄园女士,经济学硕士。历任招商基金管
理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金
管理有限公司投资部交易员、研究部研究
员,中国国际金融有限公司资产管理部高
级经理,安信证券股份有限公司证券投资
部投资经理、资产管理部高级投资经理,
安信基金管理有限责任公司固定收益部
投资经理。现任安信基金管理有限责任公
司固定收益部基金经理。曾任安信平稳增
长混合型发起式证券投资基金、安信策略
精选灵活配置混合型证券投资基金、安信
消费医药主题股票型证券投资基金的基
金经理助理,安信平稳增长混合型发起式
证券投资基金、安信安盈保本混合型证券
投资基金、安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金、安信新价值灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理;现任安信价值
精选股票型证券投资基金的基金经理助
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理,安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
(原安信宝利分级债券型证券投资基
金)、安信鑫安得利灵活配置混合型证券
投资基金、安信新动力灵活配置混合型证
券投资基金、安信新优选灵活配置混合型
证券投资基金、安信新成长灵活配置混合
型证券投资基金、安信永盛定期开放债券
型发起式证券投资基金、安信平稳双利 3
个月持有期混合型证券投资基金、安信平
稳合盈一年持有期混合型证券投资基金
的基金经理。
张明
本基金的
基金经理
2017年 7月 3
日
2021年2月
2日
10.0年
张明先生,管理学硕士。历任安信证券股
份有限公司安信基金筹备组任研究部研
究员,安信基金管理有限责任公司研究部
研究员、特定资产管理部投资经理。现任
安信基金管理有限责任公司权益投资部
基金经理。曾任安信鑫安得利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理;现任安信
价值精选股票型证券投资基金、安信消费
医药主题股票型证券投资基金、安信新成
长灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理助理,安信中国制造 2025港深灵活
配置混合型证券投资基金、安信合作创新
主题沪港深灵活配置混合型证券投资基
金、安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金、安信新优选灵活配置混合型证券投
资基金、安信价值回报三年持有期混合型
证券投资基金、安信价值发现两年定期开
放混合型证券投资基金(LOF)、安信平稳
双利 3个月持有期混合型证券投资基金
的基金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤
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勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有
人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度初,由于资金面宽松,十年期国债收益率在 3.1%-3.2%区间波动震荡,期限利差和信
用利差都开始收窄;随后受公开市场投放不及预期影响,资金利率快速上行,叠加美债收益率大
幅上行等因素,十年期国债收益率快速冲高;季末资金持续宽松,收益率震荡下行。
权益方面,一季度市场大幅震荡,上证指数下跌 0.9%,沪深 300指数下跌 3.13%,中证 500
指数下跌 1.78%,创业板指数下跌 7.0%。分行业来看,本期钢铁、公用事业、银行、休闲服务等
行业涨幅居前,国防、非银、通信、计算机等行业涨幅靠后。
本基金一季度债券方面依旧维持短久期高评级的配置。权益方面根据市场情况调整了权益持
仓比例。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A类份额净值为 1.5697元,本报告期基金份额净值增长率为 2.25%;
截至本报告期末本基金 C类基金份额净值 1.5422元,本报告期基金份额净值增长率为 2.19%;同
期业绩比较基准收益率为 1.11%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 164,597,430.62 22.78
其中:股票 164,597,430.62 22.78
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 438,287,930.17 60.66
其中:债券 438,287,930.17 60.66
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 62,000,000.00 8.58
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 49,674,479.46 6.87
8 其他资产 8,003,538.64 1.11
9 合计 722,563,378.89 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,375,960.00 0.78
C 制造业 88,617,960.87 12.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 3,029,874.12 0.44
E 建筑业 8,823,000.00 1.28
F 批发和零售业 33,073.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,402,000.00 0.20
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 170,159.11 0.02
J 金融业 36,878,100.00 5.35
K 房地产业 19,216,800.30 2.79
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,027,563.20 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 22,939.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 164,597,430.62 23.87
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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 6,000 12,054,000.00 1.75
2 000002 万 科A 400,000 12,000,000.00 1.74
3 601668 中国建筑 1,700,000 8,823,000.00 1.28
4 002867 周大生 250,050 8,746,749.00 1.27
5 601318 中国平安 110,000 8,657,000.00 1.26
6 000858 五 粮 液 31,000 8,307,380.00 1.20
7 601939 建设银行 1,100,000 8,085,000.00 1.17
8 000333 美的集团 86,100 7,080,003.00 1.03
9 601398 工商银行 1,250,000 6,925,000.00 1.00
10 601628 中国人寿 180,000 5,727,600.00 0.83
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 330,443,000.00 47.92
其中:政策性金融债 310,455,000.00 45.02
4 企业债券 5,945,000.00 0.86
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 14,530,930.17 2.11
8 同业存单 87,369,000.00 12.67
9 其他 - -
10 合计 438,287,930.17 63.56
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 200309 20进出 09 1,000,000 100,050,000.00 14.51
2 112110090
21兴业银行
CD090
600,000 58,212,000.00 8.44
3 190202 19国开 02 500,000 50,145,000.00 7.27
4 200216 20国开 16 500,000 50,065,000.00 7.26
5 180409 18农发 09 400,000 40,148,000.00 5.82
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
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明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易
活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,
通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性
和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套
期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产
的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
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报告期内本基金投资的前十名证券除 18 农发 09(证券代码:180409 CY)、19 农发清发 01
(证券代码:091918001 CY)、21农发 02(证券代码:210402 CY)、21兴业银行 CD090(证券
代码: 112110090 CY)、20 交通银行 01(证券代码:2028029 CY)、19 国开 02(证券代码:
190202 CY)、20国开 16(证券代码:200216 CY)、贵州茅台(股票代码:600519 SH)、20北
京银行 CD081(证券代码:112012081 CY)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不
存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2020年 5月 6日,中国农业发展银行因未依法履行职责被北京市西城区卫生健康委员会警告
并罚款 5000元【京西卫水罚〔2020〕005号】。
2020 年 4 月 27 日,兴业银行股份有限公司因违反自律规则被中国银行间市场交易商协会自
律处分。
2020 年 5 月 15 日,兴业银行股份有限公司作为债务融资工具主承销商,在部分债务融资工
具选聘主承销商的投标过程中,中标承销费率远低于市场正常水平,预估承销费收入远低于其业
务开展平均成本,被中国银行间市场交易商协会警告并责令整改。
2020年 9月 4日,兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被福建银保监局罚款并没收违法
所得【闽银保监罚决字〔2020〕24号】。
2020 年 9 月 11 日,兴业银行股份有限公司因违反反洗钱法被中国人民银行福州中心支行罚
款并没收违法所得【福银罚字〔2020〕35号】。
2020年 11月 19日,兴业银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国银行间市场交易商协
会处以自律调查。
2021 年 1 月 13 日,兴业银行股份有限公司因违规经营被银保监会消保局通报批评【银保监
消保发〔2021〕2号】。
2021 年 1 月 15 日,兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会
通报批评并责令改正。
2020年 5月 9日,交通银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会处以罚
款【银保监罚决字〔2020〕6号】。
2020年 10月 26日,国家开发银行因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局北京外汇管理部罚
款【京汇罚〔2020〕32号、33号】。
2021年 1月 8日,国家开发银行因未依法履行职责、信息披露虚假或严重误导性陈述被银保
监会罚款 4880万元【银保监罚决字〔2020〕67号】。
2020年,贵州茅台酒股份有限公司因违规经营被蕲春县烟草专卖局处罚【蕲烟简处[2020]第
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215号、282号】。
2020 年 5 月 14 日,北京银行股份有限公司因未依法履行职责被国家外汇管理局北京外汇管
理部罚款、警告并责令改正【京汇罚〔2020〕6号】。
2020 年 7 月 16 日,北京银行股份有限公司因未依法履行职责被北京银保监局罚款并责令改
正【京银保监罚决字〔2020〕23号】。
2020 年 7 月 17 日,北京银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会
警告、暂停或取消相关资格并责令改正。
2020年 12月 31日,北京银行股份有限公司因违规经营被北京银保监局罚款并责令改正【京
银保监罚决字〔2020〕41号、45号】。
2021年 2月 9日,北京银行股份有限公司因未依法履行职责被人行营管部罚款、警告并没收
违法所得【银管罚〔2021〕4号】。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 39,128.28
2 应收证券清算款 1,509,022.32
3 应收股利 -
4 应收利息 6,449,227.35
5 应收申购款 6,160.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,003,538.64
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 113011 光大转债 7,314,000.00 1.06
2 132015 18中油 EB 2,024,400.00 0.29
3 128081 海亮转债 1,221,000.00 0.18
4 110064 建工转债 968,900.00 0.14
5 110047 山鹰转债 299,944.70 0.04
6 127020 中金转债 155,864.82 0.02
安信鑫安得利混合 2021年第 1季度报告
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7 127007 湖广转债 8,320.65 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C
报告期期初基金份额总额 150,865,923.90 207,192,969.46
报告期期间基金总申购份额 31,303,499.33 188,725,072.57
减:报告期期间基金总赎回份额 31,318,927.53 102,333,389.89
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 150,850,495.70 293,584,652.14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机
构
1 20210101-20210331 102,182,822.34 - - 102,182,822.34 22.99
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎
安信鑫安得利混合 2021年第 1季度报告
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回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流
动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨
额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上
(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,
对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利
影响,影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资
策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面
临合同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
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安信基金管理有限责任公司
2021年 4月 21日