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信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了硕贝德（代码300322）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资硕贝德非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称
认购数量
（股）
总成本（元）
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
限售期
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
260,191 3,000,002.23 0.33% 3,039,030.88 0.33% 6个月
信达澳银新能
源产业股票型
证券投资基金
2,810,061 32,400,003.33 0.26% 32,821,512.48 0.27% 6个月
信达澳银先进
智造股票型证
券投资基金
346,921 3,999,999.13 0.24% 4,052,037.28 0.24% 6个月
信达澳银核心
科技混合型证
券投资基金
173,460 1,999,993.80 0.31% 2,026,012.80 0.32% 6个月
信达澳银科技
创新一年定期
开放混合型证
券投资基金
260,191 3,000,002.23 0.27% 3,039,030.88 0.27% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2021年1月12日数据。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二一年一月十四日