2.0656% 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“格尔软件”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“格尔软件”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1328号）。根据《格尔软件股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量64,830股，限售期6个月。截至2020年9月2日，公司旗下基金持有“格尔软件（603232）”本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 持股数
（股）
总成本
（元）
账面价值
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值占
基金资产净
值比例
限售
期(月)
嘉实事件驱动股票型证券
投资基金 64,830 2,000,005.50 2,355,273.90 0.07% 0.08% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年9月3日