0.0092% 基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年八月二十八日
东方稳定增利债券 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018年 01月 01日起至 06月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东方稳定增利债券
基金主代码
001450
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 9月 30日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,860,275.42份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 东方稳定增利债券 A 东方稳定增利债券 C
下属分级基金的交易代码：
001450 001451
报告期末下属分级基金的份额总额 7,648,839.35份 2,211,436.07份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金的长期、稳定增值。
投资策略 在严格控制风险的基础上，通过对宏观经济形势、国际货币和财政政策、利
率变化趋势、市场流动性和估值水平等因素的综合分析，据此评价未来一段
时间债券市场和股票市场的相对投资价值，动态调整债券、股票类资产的配
置比例，实现基金的投资目标。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平
均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公
司
中国农业银行股份有限公司
姓名 李景岩 贺倩
联系电话
010-66295888 010-66060069
信息披露负责人
电子邮箱
xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 010-66578578或 400-628-
5888
95599
传真
010-66578700 010-68121816
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.orient-fund.com或
http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 东方稳定增利债券 A 东方稳定增利债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日-
2018年 6月 30日)
报告期(2018年 1月 1日 -
2018年 6月 30日)
本期已实现收益
-31,794.11 -13,314.45
本期利润
83,113.26 20,338.66
加权平均基金份额本期利润
0.0101 0.0077
本期基金份额净值增长率
0.94% 0.77%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0569 0.0466
期末基金资产净值
8,238,286.90 2,358,607.83
期末基金份额净值
1.0771 1.0666
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为
期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的
金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方稳定增利债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去一个
月
-0.04% 0.09% -1.28% 0.25% 1.24% -0.16%
过去三个
月
0.96% 0.27% -1.22% 0.23% 2.18% 0.04%
过去六个
月
0.94% 0.23% -0.92% 0.23% 1.86% 0.00%
过去一年
1.35% 0.18% -0.02% 0.19% 1.37% -0.01%
过去三年
7.71% 0.17% 1.85% 0.24% 5.86% -0.07%
自基金合
同生效起
至今
7.71% 0.17% 1.85% 0.24% 5.86% -0.07%
东方稳定增利债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-0.07% 0.09% -1.28% 0.25% 1.21% -0.16%
过去三个
月
0.88% 0.27% -1.22% 0.23% 2.10% 0.04%
过去六个
月
0.77% 0.23% -0.92% 0.23% 1.69% 0.00%
过去一年
1.06% 0.18% -0.02% 0.19% 1.08% -0.01%
过去三年
6.66% 0.17% 1.85% 0.24% 4.81% -0.07%
自基金合
同生效起
至今
6.66% 0.17% 1.85% 0.24% 4.81% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会
“证监基金字[2004]80号”批复批准于 2004年 6月 11日成立。截至 2018年 6月 30日，本公
司注册资本 3亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200万元，占公司注
册资本的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100万元，占公司注册资本 27%；
渤海国际信托股份有限公司出资人民币 2700万元，占公司注册资本的 9%。截至 2018年 6月
30日，本公司管理 43只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选
混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证
券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东
方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化
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收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证
券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、
东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投
资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券
型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投
资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债
券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方
金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基
金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18个
月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙 18个月定期开
放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券
投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资
基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方量
化成长灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
周薇
（女士）
本基金
基金经
理
2015年 9月
30日
-
9年
中国人民银行研究生部金
融学博士，9年证券从业经
历，曾任中国银行总行外
汇期权投资经理。2012年
7月加盟东方基金管理有限
责任公司，曾任固定收益
部债券研究员、投资经理、
东方金账簿货币市场证券
投资基金基金经理助理、
东方金账簿货币市场证券
投资基金基金经理、东方
永润 18个月定期开放债券
型证券投资基金(于
2017年 8月 23日起转型为
东方永润债券型证券投资
基金)基金经理、东方鼎新
灵活配置混合型证券投资
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基金基金经理、东方荣家
保本混合型证券投资基金
基金经理。现任东方惠新
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、东方永润
债券型证券投资基金基金
经理、东方新价值混合型
证券投资基金基金经理、
东方稳定增利债券型证券
投资基金基金经理、东方
盛世灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、东方
永熙 18个月定期开放债券
型证券投资基金。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方稳定增利债券型证券
投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利
益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》
（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
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资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从债券市场来看：十年国开活跃券从 12月底 4.8的位置持续上行，一月份上行至 5.13，之
后二月初由于资金面的超预期宽松开始回落；2月 9日之后，由于股市大幅调整，股债跷跷板初
步显现。债券资产受益于：1、美债收益率阶段性企稳和下行；2、国内连续 2个月社融增速下降
带来的经济下行压力；3、金融降杠杆安排将更为妥善；4、国内流动性预期更为平稳。3月中旬，
虽然工业增加值和投资数据超预期，但利率债已经不再下跌了。3月 23日，美股由于中美贸易
冲突的发生而大跌，市场进入避险模式，十年国开下行至 4.6-4.7的位置，债市进入抢券行情。
二季度债券收益率整体下行，10年国债、国开债收益率分别较一季度末下行 27BP、40BP。债市
的小牛行情主要来自于宽货币紧信用条件下非银机构的配置力量。具体来看，价格层面是低于预
期的：3月 6月的 CPI 分别为 2.1、1.8、1.8、1.9，CPI低于预期背后的原因猪肉价格持续下行，
可能的原因是真实的需求确实在萎缩，这可以从居民消费增速的下降得到佐证。目前居民消费增
速从 2014年 2月 11.82%持续下降，目前连续两个月低于 10%，而持续低于 10%的增速水平仅仅
在 1998年 2月至 2003年 11月出现过。其次，风险偏好的下降高于预期，A股受制于国内去杠
杆、美元走强、贸易冲突升级，Q2下跌 10.14%。加上贸易冲突在新闻层面的冲击较多，对避险
资产有提振作用。对于 A股而言，估值处于下 40%分位左右，国内政策偏暖，资产周期向下，海
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外冲击不断，当前美股和 A股出现分化走势。但经过较大的调整，可能出现结构性机会。
从信用层面来看，2013年 6月钱荒之后社融同比下降的趋势持续了 11个月，而这一次
2017年 11月以来社融同比下降的趋势持续了 7个月，社融的前瞻性观察有微观层面地方政府的
融资等，值得关注。
报告期内，本基金组合为哑铃型。信用债以交易所可质押含权债为主，加上长久期利率债的
波段操作，获得了较好的绝对收益。权益和转债组合在大跌前及时减仓，拟以小仓位套利交易为
主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2018年 1月 1日起至 2018年 6月 30日，本基金 A类净值增长率为 0.94%，业绩比较基准收
益率为-0.92%，高于业绩比较基准 1.86%;本基金 C类净值增长率为 0.77%，业绩比较基准收益率
为-0.92%，高于业绩比较基准 1.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
23号文之后，去杠杆逐渐落地，政策层面的讨论也比较充分了，宏观杠杆率问题较为严重
的领域主要在地方政府隐性债务等领域，"去杠杆"可能告一段落，需要跟紧社融数据。短期的风
险在于市场跑得过于超前，较为中期的风险是宽信用过快，目前认为利率债仍然存在机会，等待
风险收益比较好的时点入场。
组合拟以短久期中高评级信用债（1-2年）为底仓，精选交易所含权债，配合利率债的波段
操作。转债市场不断出现优质的标的，有增厚组合收益的可能。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务
指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有
需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），
成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权
益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任
1名，委员会副主任 1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，
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熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，
进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，
对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会
议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的
银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指
数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基
金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于
五千万元的情况，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等措施。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东方基金管理
有限公司 2018年 1 月 1 日至 2018年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本托管人认为, 东方基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本托管人认为，东方基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现
有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东方稳定增利债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产：
银行存款
2,010,982.80 210,471.04
结算备付金
176,600.82 177,808.76
存出保证金
12,441.41 11,967.60
交易性金融资产
8,445,810.88 14,825,565.68
其中：股票投资
38,912.72 236,420.88
基金投资
- -
债券投资
8,406,898.16 14,589,144.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 282,153.78
应收利息
83,673.84 260,087.50
应收股利
- -
应收申购款
823.52 337.34
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
10,730,333.27 15,768,391.70
负债和所有者权益
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 1,700,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
15,536.87 212,241.95
应付管理人报酬
6,330.81 8,371.49
应付托管费
1,808.81 2,391.87
应付销售服务费
852.71 1,241.81
应付交易费用
55,086.77 26,677.78
应交税费
161.38 -
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应付利息
- 766.44
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
53,661.19 100,000.08
负债合计
133,438.54 2,051,691.42
所有者权益：
实收基金
9,860,275.42 12,881,397.85
未分配利润
736,619.31 835,302.43
所有者权益合计
10,596,894.73 13,716,700.28
负债和所有者权益总计
10,730,333.27 15,768,391.70
注：报告截止日 2018年 6月 30日，A类基金份额净值 1.0771元，C类基金份额净值
1.0666元；基金份额总额 9,860,275.42份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总
额 7,648,839.35份，C类基金份额总额 2,211,436.07份。
6.2 利润表
会计主体：东方稳定增利债券型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
一、收入
308,166.92 951,811.53
1.利息收入
226,154.54 1,375,856.25
其中：存款利息收入
5,063.26 39,737.32
债券利息收入
216,173.18 1,332,180.39
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,918.10 3,938.54
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-67,784.70 162,960.27
其中：股票投资收益
-30,147.65 651,476.59
基金投资收益
- -
债券投资收益
-38,005.20 -491,933.71
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
368.15 3,417.39
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
148,560.48 -590,480.27
东方稳定增利债券 2018年半年度报告摘要
第 16 页 共35 页
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
1,236.60 3,475.28
减：二、费用
204,715.00 603,790.54
1．管理人报酬
40,646.06 229,177.60
2．托管费
11,613.18 65,479.33
3．销售服务费
5,616.00 83,636.41
4．交易费用
46,989.23 115,587.67
5．利息支出
23,866.90 37,062.77
其中：卖出回购金融资产支出
23,866.90 37,062.77
6．税金及附加
478.06 -
7．其他费用
75,505.57 72,846.76
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
103,451.92 348,020.99
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
103,451.92 348,020.99
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方稳定增利债券型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
12,881,397.85 835,302.43 13,716,700.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 103,451.92 103,451.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-3,021,122.43 -202,135.04 -3,223,257.47
其中：1.基金申购款
816,135.67 61,287.90 877,423.57
2.基金赎回�