根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下八十一只证券投资基金2017年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:
2017年6月30日 单位:元
基金简称
基金资产净值
基金份额净值
基金份额累计净值
富国天源沪港深平衡混合
492729356.38
1.535
3.248
富国天利增长债券
2625155332.25
1.2268
2.4048
富国天益价值混合
3088947268.72
1.3109
4.4322
富国天瑞强势混合
1996761288.44
0.5505
4.2085
富国天惠成长混合(LOF)
3887176804.27
1.8873
4.5753
富国天惠成长混合C(LOF)
5427500.2
1.8893
1.8893
富国天合稳健优选混合
2272957053.97
1.2511
3.3126
富国天博创新混合
2169050287.43
1.3791
4.3810
富国天成红利灵活配置混合
2617727875.72
1.2231
2.3691
富国天丰强化债券(LOF)
740263662.14
1.082
1.670
富国中证红利指数增强
1299270294.29
1.2320
2.6330
富国优化增强债券A/B
154966578.52
1.555
1.620
富国优化增强债券C
77488560.84
1.504
1.569
富国沪深300指数增强
2090288492.07
1.625
1.625
富国通胀通缩主题轮动混合
171571125.47
1.450
1.500
富国汇利回报分级债券
1727187709.88
1.056
1.496
富国可转换债券
374846494.56
1.452
1.452
上证综指ETF
143443763.77
3.665
1.254
富国上证综指ETF联接
132705907.34
1.222
1.222
富国天盈债券(LOF)
190842236.89
0.926
1.563
富国低碳环保混合
7221178419.41
2.641
2.641
富国中证500指数增强(LOF)
896623846.01
2.065
2.065
富国产业债债券
605379773.66
1.013
1.368
富国新天锋定期开放债券
433596654.29
1.000
1.372
富国高新技术产业混合
411970110.70
1.754
2.174
富国纯债债券发起式A/B
2419746195.85
1.021
1.201
富国纯债债券发起式C
24112819.95
1.015
1.180
富国强回报定期开放债券A/B
381352763.94
1.337
1.367
富国强回报定期开放债券C
50310817.99
1.302
1.332
富国宏观策略灵活配置混合
222651309.08
1.389
1.584
富国稳健增强债券A/B
225136334.88
1.019
1.317
富国稳健增强债券C
35476012.63
1.016
1.297
富国信用债债券A/B
642252054.05
1.010
1.229
富国信用债债券C
296737977.65
1.005
1.211
富国目标收益一年期纯债债券
6597658108.18
1.014
1.222
富国医疗保健行业混合
815273527.98
1.732
1.732
富国创业板指数分级
6899274115.13
0.824
1.631
富国目标收益两年期纯债债券
593508363.57
1.025
1.279
富国国有企业债债券A/B
429162105.23
1.009
1.219
富国国有企业债债券C
11105823.09
1.004
1.203
富国城镇发展股票
3038186488.98
1.904
2.404
富国中证军工指数分级
13265822255.09
0.913
1.677
富国天盛灵活配置混合
304268644.06
1.042
1.501
富国高端制造行业股票
854910050.46
1.494
1.494
富国目标齐利一年期纯债债券
6313863523.72
1.047
1.152
富国中证移动互联网指数分级
2222865046.62
1.065
1.455
富国收益增强债券A
225311944.77
1.212
1.272
富国收益增强债券C
120069710.71
1.198
1.258
富国新回报灵活配置混合A/B
127207695.72
1.096
1.096
富国新回报灵活配置混合C
3868952.17
1.087
1.087
富国消费主题混合
416883055.69
1.006
1.006
富国研究精选灵活配置混合
1432501218.44
1.390
1.390
富国中证国有企业改革指数分级
12498681487.56
0.930
1.210
富国中小盘精选混合
932185499.34
1.177
1.177
富国新兴产业股票
3267397764.87
1.281
1.281
富国中证新能源汽车指数分级
3408596178.89
0.823
0.869
富国中证全指证券公司指数分级
3499692297.81
0.982
0.582
富国中证银行指数分级
769283677.16
0.977
1.017
富国文体健康股票
2049647535.77
0.837
0.837
富国国家安全主题混合
1568077091.61
0.613
0.613
富国改革动力混合
6019887361.77
0.711
0.711
富国新收益灵活配置混合A
205584568.71
1.112
1.112
富国新收益灵活配置混合C
164457581.43
1.176
1.176
富国中证工业4.0指数分级
2274672162.38
0.887
0.531
富国沪港深价值精选灵活配置混合
2960126192.26
1.199
1.199
富国中证煤炭指数分级
446866060.63
1.120
0.686
富国中证体育产业指数分级
222984134.51
1.049
0.679
富国新动力灵活配置混合A
554185404.80
1.188
1.188
富国新动力灵活配置混合C
7241219.20
1.181
1.181
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式
172052512.98
1.032
1.032
富国低碳新经济混合
457604891.46
1.121
1.121
富国中证智能汽车指数(LOF)
47881889.60
1.020
1.020
富国研究优选沪港深灵活配置混合
66611995.23
1.219
1.219
富国价值优势混合
196120013.53
1.264
1.264
富国泰利定期开放债券发起式
1527401384.38
1.022
1.022
富国美丽中国混合
287312966.37
1.176
1.176
富国祥利定期开放债券发起式
507034943.96
0.994
0.994
富国创新科技混合
164198687.58
0.964
0.964
富国两年期理财债券A
10165584070.34
1.016
1.016
富国两年期理财债券C
467418.62
1.013
1.013
富国久利稳健配置混合型A
430108886.22
1.0105
1.0105
富国久利稳健配置混合型C
202997877.29
1.0086
1.0086
富国中证医药主题指数增强型(LOF)
232076430.87
0.938
0.938
富国睿利定期开放混合型发起式
390724170.49
0.972
0.972
富国富利稳健配置混合型A
63661394.86
1.0047
1.0047
富国富利稳健配置混合型C
32546726.19
1.0065
1.0065
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)
146969725.96
0.9675
0.9675
富国中证高端制造指数增强型(LOF)
181611466.37
1.0439
1.0439
富国新活力灵活配置混合A
165953799.49
1.0051
1.0051
富国新活力灵活配置混合C
0.00
1.0051
1.0051
富国产业升级混合
352262813.88
1.0031
1.0031
富国鼎利纯债债券
2109710836.45
0.9999
0.9999
2.货币市场基金:
2017年6月30日
基金简称
基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
每万份基金净收益(元)
7日年化收益率(%)(按月结转)
富国天时货币A级
392966861.87
1.0000
1.0883
4.133
富国天时货币B级
19185860856.74
1.0000
1.1557
4.388
基金简称
基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
每万份基金净收益(元)
7日年化收益率(%)(按日结转)
富国天时货币C级
4698356.80
1.0000
1.0933
4.143
富国天时货币D级
15800928.65
1.0000
0.9365
3.526
基金简称
基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
每万份基金净收益(元)
7日年化收益率(%)(按日结转)
富国富钱包货币
3931192954.44
1.0000
1.1801
4.475
富国安益货币
10004223669.40
1.0000
1.1785
4.413
基金简称
基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
每万份基金净收益(元)
7日年化收益率(%)(按日结转)
富国收益宝交易型货币A级
69431132.97
1.0000
1.0858
4.145
富国收益宝交易型货币B级
878471128.63
1.0000
1.1198
4.336
基金简称
基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
每百份基金净收益(元)
7日年化收益率(%)(按日结转)
富国收益宝交易型货币H级
4629634141.66
100.00
1.0577
4.089
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一七年七月三日