基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017 年 3 月 27 日
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录?
1.1 重要提示?
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录?
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................... 10
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 15
§6 审计报告 .................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................ 17
7.1 资产负债表 ............................................................... 17
7.2 利润表 ................................................................... 18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................. 20
7.4 报表附注 ................................................................. 21
§8 投资组合报告 ................................................................ 43
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 46
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 47
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 47
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 47
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 47
8.12 投资组合报告附注 ........................................................ 47
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 48
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 49
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 49
§11 重大事件揭示 ............................................................... 49
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 50
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 50
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 50
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 50
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 50
11.8 其他重大事件 ............................................................ 53
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 61
§13 备查文件目录 ............................................................... 61
13.1 备查文件目录 ............................................................ 61
13.2 存放地点 ................................................................ 61
13.3 查阅方式 ................................................................ 62
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§2 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金名称 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 宝盈新锐混合
基金主代码 001543
交易代码 001543
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 4 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 88,878,649.07 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明?
投资目标 本基金以超越业绩比较基准为目标,在严格控制下行风险
的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选,力争实现
资产的稳定增值。
投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略,运用多种方法进行资
产配置。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定
收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四个部分组
成。
(一)大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济
形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的
大类资产配置策略。
(二)股票投资策略
本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精
选相结合的方法,以深入的基本面研究为基础,精选具有
持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。通过定量和
定性相结合的方式来构建备选股票库。
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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(三)固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期
策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的
投资策略、资产支持证券投资策略和中小企业私募债券的
投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积
极主动管理,获得超额收益。
(四)金融衍生品投资策略
本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股指
期货投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股
票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收
益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 王永民
联系电话 0755-83276688 010-66594896
电子邮箱 zhangj@byfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-8888-300 95566
传真 0755-83515599 010-66594942
注册地址 深圳市深南路 6008 号特区
报业大厦 1501
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 广东省深圳市福田区福华
一路 115 号投行大厦 10 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518034 100818
法定代表人 李文众 田国立
2.4 信息披露方式? ?
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
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登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所、基金托管人住所
2.5 其他相关资料?
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115
号投行大厦 10 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016 年
2015年 11月4日(基金合同
生效日)-2015年 12月 31日
本期已实现收益 4,226,284.83 2,058,192.65
本期利润 -3,871,736.26 10,408,095.74
加权平均基金份额本期利润 -0.0234 0.0256
本期加权平均净值利润率 -2.32% 2.54%
本期基金份额净值增长率 -0.58% 3.00%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 2,147,034.76 2,276,824.00
期末可供分配基金份额利润 0.0242 0.0084
期末基金资产净值 91,025,683.83 279,998,752.58
期末基金份额净值 1.024 1.030
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 2.40% 3.00%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为
期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
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3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.29% 0.34% 0.34% 0.48% 0.95% -0.14%
过去六个月 -0.87% 0.32% 2.75% 0.50% -3.62% -0.18%
过去一年 -0.58% 0.47% -7.51% 0.91% 6.93% -0.44%
自基金合同
生效起至今
2.40% 0.47% -2.47% 0.94% 4.87% -0.47%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基
金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
2、本基金合同生效日为 2015 年 11 月 4 日。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较?
注:本基金合同生效日为 2015 年 11 月 4 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况?
本基金合同生效日为 2015 年 11 月 4 日,本基金自合同生效日至本报告期末未进行利润分配。
§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
基金管理人:宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一,2001 年 5 月 18 日成立,注册资本为人民币 1 亿元,注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝
盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、
宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、
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宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金,公
司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投
资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研
究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富
的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介?
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
盖俊龙
本基金、宝盈泛沿海
区域增长混合型证
券投资基金、宝盈转
型动力灵活配置混
合型证券投资基金、
宝盈新兴产业灵活
配置混合型证券投
资基金的基金经理
2015 年 11 月
4 日
- 11 年
盖俊龙先生,经济学硕士。
2005 年 8月至 2011 年 5月,
在长城基金管理有限公司历
任金融工程研究员、行业研
究员。2011 年 6 月加入宝盈
基金管理有限公司,历任研
究部核心研究员、专户投资
部投资经理。中国国籍,证
券投资基金从业人员资格。
注:1、本基金基金经理为首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的
计算截至 2016 年 12 月 31 日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活
动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度和控制方法?
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
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平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析,形成《公平交易分析报告》,并要求相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相
关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况?
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明?
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
2016 年股票市场经历了开年熔断,整体前低后高。从全年来看,主板走势要好于中小创指数
走势,上证指数涨跌幅-12.31%、沪深 300 涨跌幅为-11.28%、深成指涨跌幅为-19.64%,同期,创
业板指数涨跌幅为-27.71%、中小板指数涨跌幅为-22.89%。从全年来看,1-2 月为快熊,3 月至年
末的赚钱效应较强,市场并非是单边下跌的熊市。
回顾市场,全年呈现出快熊+慢牛。本基金在板块选择上坚持选择高景气和稳定成长的细分行
业及个股,整体来看取得了一定的投资效果,但是需要时间来消化市场整体的负面情绪,耐心等
待收获时期。本年度主要持仓集中在轨交信息化、先进制造、新能源汽车等方向。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
本基金在本报告期内净值增长率是-0.58%,同期业绩比较基准收益率是-7.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
本基金管理人认为,2017 年中国的宏观经济仍然处于复苏的过程,逆全球化的趋势仍要关注。
不可忽视的是,经过近几年的去产能及 2016 年供给侧改革,部分传统行业已有一定改善,加上改
革和创新的持续推进,向好的力量渐有积蓄,我们要坚定看好本届政府对经济转型的决心,并在
这背景下把握好 2017 年的投资机会。
从市场分析看,经过过去一年多的市场的下行,估值泡沫得到一定消化。特别重要的是,一
系列的证券市场改革使得主流资金的投资理念发生改变。(1)2016 年新证监会主席上台后,主要
任务是稳市场和疏通 IPO 堰塞湖,2017 年发行量或至 450 家,虽然某种程度消纳了市场的资金,
但长远来看,更有利于专业投资者挑选更加优秀的上市公司;(2)目前监管方向趋严,对概念炒
作及此前资本运作型的并购监管加强,再融资监管将更加严格,这将使得概念的炒作难度增加,
也将使得投资者回归基本面,那么稳健成长的股票也将受到投资者更多的重视;(3)A 股目前投
资者结构在进行变化,此前 80%的交易由个人投资者贡献,随着保险公司、养老金等入市,机构
投资者的话语权将逐步上升,这些长期资金将利于市场的稳定,在配置上也将给一些稳定的股票
带来估值溢价。
当然我们也需要看到市场未来的一些主要风险因素:(1)美国加息趋势下国内货币政策与汇
率稳定的关系;(2)房地产调控的逐步加强对经济的负面冲击。
目前来看,市场的悲观因素经过一年多的时间已大部分 price in,再次大幅波动的概率较小,
市场积极的因素在累积,如接下来的“一路一带峰会”、十九大的召开、国家以供给侧改革为核
心的国有企业改革措施的落实等等。从价值投资的角度来看,目前自下而上选股可投资的股票越
来越多,有相当一部分股票进入合理的价值投资区间。
本基金将继续秉承中观行业高景气+自下而上精选高成长个股的策略,坚持价值投资的理念,
为投资者追求较高的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况?
本报告期,公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、
注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作,不断加强和完善对投资交易的事前、事中
和事后控制,并定期出具专项监察报告及合规性报告等,对基金投资运作的合规性情况等进行总
结和报告。
通过以上工作,在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易,也不存在本基
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金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易,基金运作整体合法合规。
本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,
努力防范和控制各种风险,充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组,由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化
投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行
评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持
续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、
证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价;量化投资部负责
对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及测算;
基金运营部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致;监察稽核部负责审核估值政策
和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值
相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在宝盈新锐灵活配置混合型证券
投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损