0.2566% 经基金托管人复核，截至2018年6月29日，鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下：
基金代码 基金名称 基金资产净值（元）
000483 鑫元货币市场基金A 722,351,797.96
000484 鑫元货币市场基金B 13,134,539,136.41
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金A 78,963,508.25
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金C 7,001,884.65
000655 鑫元稳利债券型证券投资基金 100,784,036.50
000694 鑫元鸿利债券型证券投资基金 779,648,082.97
000813 鑫元合享分级债券型证券投资基金 707,622,069.91
000814 鑫元合享分级债券型证券投资基金A 413,968,844.76
000815 鑫元合享分级债券型证券投资基金B 293,653,225.15
000896 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金A 105,309,284.46
000897 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金C 6,390,987.33
000911 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金A 306,960,550.30
000910 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金C 60,341.45
001526 鑫元安鑫宝货币市场基金A 2,158,815,199.09
001527 鑫元安鑫宝货币市场基金B 1,033,323,679.11
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金A 95,090,017.91
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金C 52,420.10
002265 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金 1,025,803,220.16
002442 鑫元汇利债券型证券投资基金 3,176,842,491.95
002632 鑫元双债增强债券型证券投资基金A 1,006,900,245.35
002633 鑫元双债增强债券型证券投资基金C 129,892.67
002915 鑫元裕利债券型证券投资基金 1,036,534,131.76
003041 鑫元得利债券型证券投资基金 51,663,017.58
003500 鑫元聚利债券型证券投资基金 2,053,350,257.80
004059 鑫元招利债券型证券投资基金 907,191,594.83
004459 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金 2,027,175,542.31
004031 鑫元添利债券型证券投资基金 10,145,138.53
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金A 4,969,894.92
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金C 51,271,519.39
005446 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金 1,019,847,189.68
005262 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金A
47,430,628.17
005263 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金C 19,339,179.29
005493 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金A 50,104,152.25
005494 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金C 1,770,278.62
005779 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金 314,089,350.72
005849 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金 511,943,115.54
005780 鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金 212,407,472.00
005949 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金A 38,121,387.27
005950 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金C 0.00
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2018年6月30日