估值日期: 2017-03-17
公告送出日期:2017-03-18
基金名称 摩根士丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 大摩收益 18 个月开放债券
基金主代码 001655
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民币元) 2,204,276,367.64
基金份额净值(单位:人民币元) 1.055
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10 份
基金份额)
其他事项说明
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(场内)
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(场外