基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2018 年 8 月 27 日
诺安高端制造股票 2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1 月 1日起至 6月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安高端制造股票
基金主代码 001707
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 6月 8日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 48,627,985.74份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于高端制造主题相关上市公司,在控
制投资风险的同时,力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略方面,本基金将采取战略性资产配置
和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据宏观
经济运行态势、政策变化、市场环境的变化,在长期
资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活
配置,力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下
获取较高收益的资产组合。本基金实施大类资产配置
策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相对
变化,动态优化投资组合,以规避或控制市场风险,
提高基金收益率。
2、股票投资策略方面,本基金通过自上而下及自下而
上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资
组合。
3、债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用积
极管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收益率
曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。
4、权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现策
略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,我们将
结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整
收益。
5、股指期货投资策略方面,本基金在股指期货投资中
将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎
的原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交
易所套期保值管理的有关规定执行。在预判市场风险
较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不
变的情况下或者逐步降低股票仓位后,在面临市场下
跌时择机卖出股指期货合约进行套期保值,当股市好
转之后再将期指合约空单平仓。
6、资产支持证券投资策略方面,本基金将在国内资产
证券化产品具体政策框架下,通过对资产池结构和质
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量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估
提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,
充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,
谨慎投资资产支持证券。本基金将严格控制资产支持
证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性
风险。
未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投
资策略,并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为沪深 300指数与中证全债指
数的混合指数,即:80%×沪深 300指数+20%×中证全
债指数
风险收益特征
本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预
期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益
水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 贺倩
联系电话 0755-83026688 010-66060069
电子邮箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-888-8998 95599
传真 0755-83026677 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日 - 2018年 6月 30日 )
本期已实现收益 -5,166,783.75
本期利润 -5,110,280.29
加权平均基金份额本期利润 -0.1035
本期基金份额净值增长率 -10.67%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1464
期末基金资产净值 41,509,014.27
期末基金份额净值 0.854
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -3.50% 2.41% -6.03% 1.02% 2.53% 1.39%
过去三个月 -8.66% 1.90% -7.58% 0.91% -1.08% 0.99%
过去六个月 -10.67% 1.64% -9.57% 0.92% -1.10% 0.72%
过去一年 -14.69% 1.34% -2.44% 0.76% -12.25% 0.58%
自基金合同
生效起至今
-14.60% 1.30% 0.72% 0.75% -15.32% 0.55%
注:本基金的业绩比较基准为:80%×沪深 300指数+20%×中证全债指数。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2018年 6月 30日,本基金管理人共管理 56只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值
增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行
业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基
金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式
证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺
安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收
益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500
交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币
市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚
鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、
诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票
型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基
金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选
回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活
配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置
混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投
资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投
资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 说明
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任职日期 离任日期 业年限
史高飞
本基金
基金经
理。诺安
新经济
股票型
证券投
资基金
基金经
理、诺安
高端制
造股票
型证券
投资基
金基金
经理
2017年 6月 8日 - 9
硕士,具有基金从业资格。
自 2009 年 7 月至 2010
年 1 月在中邮创业基金
管理有限公司任研究员。
2010 年 4 月加入诺安基
金管理有限公司任基金经
理助理。2015年 4月至
2017年 11月任诺安成长
混合型证券投资基金基金
经理。2015 年 1月起任诺
安新经济股票型证券投资
基金基金经理,2017年 6
月起任诺安高端制造股票
型证券投资基金基金经
理。
注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安高端制造股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资
基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安高端制造股票型证券投资基金基金合同》的规定,
遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中
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心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金的净值增长率为-10.67%。具体而言,在报告期内,本基金仓位为 92.66%,
重仓配置的前三大行业是 TMT、化工和医药,各行业平均持有市值占资产净值的比重分别为
56.81%、8.59%、8.32%。
从 2018年上半年股市走势看,系统性杀跌成为市场主要趋势,因此仓位是决定基金差异的主
要原因。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.854元。本报告期基金份额净值增长率为-10.67%,同期
业绩比较基准收益率为-9.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内经济数据上半年表现平稳中略有回落,居民消费走弱,房地产回暖,中美贸易战正式开
场,对新经济新产业新业态的期待及对经济转型的担忧成为市场关注主流。抛开经济数据看,对
内忧外患共振的担忧是资本市场核心风险来源。上半年的焦点事件是中美贸易战以及管理层对去
杠杆政策的坚持,受此影响,金融市场陷入流动性恐慌状态,去杠杆政策在不停测试市场接受的
底线,但经济动能转型的趋势没有形成,市场信心低迷,这点,我们认为是经济转型成功前必然
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会出现的状态。从高层对经济的表态及判断看,中国经济已进入了质量提升为核心的阶段,供给
侧改革已进入了去杠杆深化期,政策映射到资本市场上的最深刻的变化将是上市公司质量正在进
行系统的提升,中国资本市场长期投资价值的基础在牢牢构筑。短期看,经过 2-6 月连续 5 个月
的调整,三季度市场大概率指数仍然将以调整的性质出现,但大概率将是挖坑与反弹的时间段,
酝酿反弹的契机,结构转型将是需要密切的观察点,向上的超预期的因素大概率将体现在增量资
金的加速进场,但这种概率可控,向下的超预期因素大概率仍将体现在内忧外患的实质性加剧,
但外因以内因起作用,中国更是政治决定经济,从资本市场长期趋势发生根本性变化的角度进行
合理布局,并紧围绕高层提法角度进行结构上的调整,将是本季度结构操作的核心主题。从制造
业本身看,国内已经进入制造业向高端扎实演进的趋势中,这种趋势只会加强不会衰弱,贸易战
形式越严重,国内制造业迈向高端升级的意义就越大,因此,从资产配置角度看,如何紧紧围绕
高端制造领域给投资者寻求风险可控的投资机会,仍将是本基金今后的核心工作所在。
估值方面看,截止 6 月 30日,沪深 300的 PE 估值(TTM)为 13.5倍(PE历史最低估值 9.9
倍),PB 估值为 2.24 倍(PB 历史最低估值为 1.50倍),剔除银行股的估值为 25 倍左右,相比较
历史估值,全市场估值低于历史中枢水平。
综合国内外形势,我们的操作策略将紧盯业绩的确定性和政策的变化来选择品种配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约
定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值
后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、
指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基
金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权
表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合
理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行
收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人
将积极与基金托管人协商解决方案,包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等,
并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—诺安基金管理
有限公司 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和
必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的
行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,诺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损
害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:诺安高端制造股票型证券投资基金
报告截止日: 2018年 6月 30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018 年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产:
银行存款 3,237,312.63 3,867,111.55
结算备付金 220,886.38 1,344,688.50
存出保证金 60,630.68 100,924.75
交易性金融资产 38,138,904.29 42,326,594.90
其中:股票投资 38,138,904.29 42,326,594.90
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 5,000,000.00
应收证券清算款 651,208.01 -
应收利息 675.19 -616.52
应收股利 - -
应收申购款 105,950.52 1,587.24
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 42,415,567.70 52,640,290.42
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 513,028.25 892,402.31
应付赎回款 118,448.17 211,865.40
应付管理人报酬 50,187.19 67,166.36
应付托管费 8,364.51 11,194.40
应付销售服务费 - -
应付交易费用 149,375.45 336,759.34
应交税费 - -
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 67,149.86 35,392.50
负债合计 906,553.43 1,554,780.31
所有者权益:
实收基金 48,627,985.74 53,429,254.70
未分配利润 -7,118,971.47 -2,343,744.59
所有者权益合计 41,509,014.27 51,085,510.11
负债和所有者权益总计 42,415,567.70 52,640,290.42
注:报告截止日 2018年 6月 30日,基金份额净值 0.854元,基金份额总额 48,627,985.74 份。
6.2 利润表
会计主体:诺安高端制造股票型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1 日至
2018年 6月 30 日
上年度可比期间
2017年6月8日(基金合同生效日)
至 2017年 6月 30日
一、收入 -3,978,717.68 871,547.55
1.利息收入 28,899.03 871,547.55
其中:存款利息收入 22,752.73 871,547.55
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 6,146.30 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -4,098,028.05 -
其中:股票投资收益 -4,345,900.98 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 247,872.93 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
56,503.46 -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 33,907.88 -
减:二、费用 1,131,562.61 382,299.40
1.管理人报酬 337,710.63 318,257.08
2.托管费 56,285.15 53,042.83
3.销售服务费 - -
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4.交易费用 649,361.66 -
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 88,205.17 10,999.49
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
-5,110,280.29 489,248.15
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
-5,110,280.29 489,248.15
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:诺安高端制造股票型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
53,429,254.70 -2,343,744.59 51,085,510.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -5,110,280.29 -5,110,280.29
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-4,801,268.96 335,053.41 -4,466,215.55
其中:1.基金申购款 8,955,839.04 -701,350.57 8,254,488.47
2.基金赎回款 -13,757,108.00 1,036,403.98 -12,720,704.02
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
48,627,985.74 -7,118,971.47 41,509,014.27
项目
上年度可比期间
2017 年 6月 8日(基金合同生效日)至 2017年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
诺安高端制造股票 2018 年半年度报告摘要
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一、期初所有者权益(基
金净值)
351,816,255.23 - 351,816,255.23
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 489,248.15 489,248.15
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
- - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
351,816,255.23 489,248.15 352,305,503.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安高端制造股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以
下简称“中国证监会”)《关于核准诺安高端制造股票型证券投资基金募集的批复》 (证监许可
[2015] 1530号及《关