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易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金
201620162016 年第 2季度报告 季度报告 季度报告
20162016 2016年 6月 30 日
基金管理人: 基金管理人: 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 基金托管人: 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 报告送出日期: 报告送出日期: 报告送出日期: 二〇一六年七月十九日 二〇一六年七月十九日 二〇一六年七月十九日 二〇一六年七月十九日 二〇一六年七月十九日
易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本合同规定,于 2016 年 7月 14 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,保证日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,保证核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4月 1日起至 6月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称
易方达瑞惠混合发起式
基金主代码
001769
交易代码
001769
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年7月31日
报告期末基金份额总额
40,010,000,000.00份
投资目标
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金通过定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。在综合考虑宏观经济走势、市场估值水平、流动性及国家宏观和产业政策的基础上,深入分析行业景气度和竞争格局,重点投资于经营稳健、盈利能力较
易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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强或具有较好的盈利预期、财务风险较小、公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范及具有清晰长期愿景的公司,力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 4月 1日-2016 年 6月 30 日)
1.本期已实现收益
668,586,873.36
2.本期利润
155,628,927.59
3.加权平均基金份额本期利润
0.0085
4.期末基金资产净值
45,082,597,409.92
5.期末基金份额净值
1.127
注: 1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费 用,计入所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费 用,计入用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价 本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价 本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价 本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允 价值变动收益。
3.2 基金净值表现
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3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.62%
0.83%
-0.66%
0.50%
0.04%
0.33% 3.2.2自基金合同生效以来 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年7月31日至2016年6月30日)
注: 1. 本基金合同于 2015 年 7月 31 日生效 ,截至报告期末本基金合同日生效 ,截至报告期末本基金合同未满一年。
2. 按基金合同和招募说明书的约定,本建仓期为六个月结束 按基金合同和招募说明书的约定,本建仓期为六个月结束 按基金合同和招募说明书的约定,本建仓期为六个月结束 时各项资产配置比例符合基金同(第十二部分、投范围,三策略和 时各项资产配置比例符合基金同(第十二部分、投范围,三策略和 时各项资产配置比例符合基金同(第十二部分、投范围,三策略和 时各项资产配置比例符合基金同(第十二部分、投范围,三策略和 时各项资产配置比例符合基金同(第十二部分、投范围,三策略和 四、投资限制)的有关约定。
3. 自基金合同生效至报告期末,份额净值增长率为 自基金合同生效至报告期末,份额净值增长率为 12.70% ,同期业绩比 ,同期业绩比
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较基准收益率为 -6.24% 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
廖振 华
本基金的经理、易方达瑞 本基金的经理、易方达瑞 享灵活配置混合型证券投资 基金的经理(自 2015 年 06 月 26 日至 2016 年 05 月 30 日)、易方达瑞选灵活配置混 日)、易方达瑞选灵活配置混 合型证券投资基金的经 理(自 2015 年 12 月 02 日至 2016 年 05 月 30 日)、易方达 日)、易方达 日)、易方达 策略成长二号混合型证券投 资基金的经理(自 2015 年 01 月 14 日至 2016 年 05 月 30 日)
2015 -07 -31
2016 -05 -31
8年
硕士研究生,曾任招商证券研究员,易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。
肖林
本基金的经理
2016 -05 -31
-
8年
本科学士 ,曾任易方达基金管理有限公司集中交易室员、运作支持专员,研究部研员。
注: 1. 此处的 此处的 “离任日期 离任日期 ”为公告确定的 解聘日期,廖振华为公告确定的 解聘日期,廖振华为公告确定的 解聘日期,廖振华为公告确定的 解聘日期,廖振华为公告确定的 解聘日期,廖振华为公告确定的 解聘日期,廖振华“任职日期 任职日期 任职日期 ”为基 金合同生效之日,肖林的 “任职日期 ”为公告确定的聘任日期。 为公告确定的聘任日期。
2. 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规 证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规及 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规及 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规及 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规及 基金合同、招募说明书等有关法律文件的规定,以取信于 市场基金合同、招募说明书等有关法律文件的规定,以取信于 市场基金合同、招募说明书等有关法律文件的规定,以取信于 市场基金合同、招募说明书等有关法律文件的规定,以取信于 市场社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金产在 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金产在 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金产在 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金产在
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控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内运作 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内运作 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内运作 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内运作 合法规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流 程交易本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流 程交易本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流 程交易程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限制度、备选库和集中交易 本基金管理人规定了严格的投资权限制度、备选库和集中交易 制度等,并重视交易执行环节的公平措施以 制度等,并重视交易执行环节的公平措施以 制度等,并重视交易执行环节的公平措施以 “时间优先 、价格时间优先 、价格”作为执 行指令的基本原则,通过投资交易系统中公平模块以尽可能确保对 行指令的基本原则,通过投资交易系统中公平模块以尽可能确保对 行指令的基本原则,通过投资交易系统中公平模块以尽可能确保对 待各投资组合。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易开竞价中同日反 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易开竞价中同日反 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易开竞价中同日反 向交易成较少的 单边量超过该证券当日5% 的交易共有 6次,全 部为指数及量化投资因策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年二季度, A股经历了小幅振荡调整,主要指数有涨跌。上证综、 股经历了小幅振荡调整,主要指数有涨跌。上证综、 股经历了小幅振荡调整,主要指数有涨跌。上证综、 深 证成指、沪300 指数、中小板和创业分别下跌 2.47% 、上涨 0.33% 、 下跌 1.99% 、上涨 0.41% 0.41%和下跌 0.47% 。板块方面,二季度中信行业指数分化明 。板块方面,二季度中信行业指数分化明 显,食品饮 料、电子元器件家有色金属指数表现出涨幅居前而餐显,食品饮 料、电子元器件家有色金属指数表现出涨幅居前而餐显,食品饮 料、电子元器件家有色金属指数表现出涨幅居前而餐显,食品饮 料、电子元器件家有色金属指数表现出涨幅居前而餐显,食品饮 料、电子元器件家有色金属指数表现出涨幅居前而餐显,食品饮 料、电子元器件家有色金属指数表现出涨幅居前而餐显,食品饮 料、电子元器件家有色金属指数表现出涨幅居前而餐旅游、传媒交通运输贸易零售指数则下跌较多。
在 2016 年二季度的投资过程中,本基金延续了稳健风格和逆向操作 年二季度的投资过程中,本基金延续了稳健风格和逆向操作 策略,注重公司的盈利能力和估值水平选择具备持续竞争优势、管理 策略,注重公司的盈利能力和估值水平选择具备持续竞争优势、管理 策略,注重公司的盈利能力和估值水平选择具备持续竞争优势、管理 策略,注重公司的盈利能力和估值水平选择具备持续竞争优势、管理 优秀、盈 优秀、盈 利能力强、估值合理的公司构建投资组。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 截至报告期末,本基金份额净值为 截至报告期末,本基金份额净值为 截至报告期末,本基金份额净值为 截至报告期末,本基金份额净值为 截至报告期末,本基金份额净值为 截至报告期末,本基金份额净值为 截至报告期末,本基金份额净值为 截至报告期末,本基金份额净值为 截至报告期末,本基金份额净值为 截至报告期末,本基金份额净值为 截至报告期末,本基金份额净值为 截至报告期末,本基金份额净值为 截至报告期末,本基金份额净值为 截至报告期末,本基金份额净值为 1.127 元,本报告期份额净值增长率为 元,本报告期份额净值增长率为 元,本报告期份额净值增长率为 元,本报告期份额净值增长率为 元,本报告期份额净值增长率为 元,本报告期份额净值增长率为 元,本报告期份额净值增长率为 元,本报告期份额净值增长率为 元,本报告期份额净值增长率为 元,本报告期份额净值增长率为 元,本报告期份额净值增长率为 元,本报告期份额净值增长率为 元,本报告期份额净值增长率为 元,本报告期份额净值增长率为 -0.62% ,同期业绩比较基准收益率为 ,同期业绩比较基准收益率为 -0.66% 。
4. 4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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展望 2016 年三季度,宏观经济环境 年三季度,宏观经济环境 或将有所改善,经济增长 预计将 企稳回 升。货币政策方面,考虑到之前多次降息、 升。货币政策方面,考虑到之前多次降息、 升。货币政策方面,考虑到之前多次降息、 降准,伴随着美国的加息预期以及人 准,伴随着美国的加息预期以及人 民币汇率波动,货政策 大概率 将趋向稳健。 同时 ,预计 财政策将继续加码, 政策效果会逐渐体现到实经济中。
在此背景下,本基金计划采取攻守均衡的投资策略精选优质行业和公司来 在此背景下,本基金计划采取攻守均衡的投资策略精选优质行业和公司来 在此背景下,本基金计划采取攻守均衡的投资策略精选优质行业和公司来 获取超额收益,继续寻找并配置具备中长期持竞争优势、 业绩较好管理秀获取超额收益,继续寻找并配置具备中长期持竞争优势、 业绩较好管理秀获取超额收益,继续寻找并配置具备中长期持竞争优势、 业绩较好管理秀获取超额收益,继续寻找并配置具备中长期持竞争优势、 业绩较好管理秀估值合理和低的龙头公司。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
10,913,623,837.79
24.21
其中:股票
10,913,623,837.79
24.21
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
13,226,734,022.32
29.34
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
20,929,127,110.93
46.42
7
其他资产
14,081,931.84
0.03
8
合计
45,083,566,902.88
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净
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值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
137,385,040.78
0.30
B
采矿业
328,997,262.94
0.73
C
制造业
4,741,857,276.00
10.52
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
763,479,670.51
1.69
E
建筑业
805,463,479.61
1.79
F
批发和零售业
661,033,181.63
1.47
G
交通运输、仓储和邮政业
532,023,105.29
1.18
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
534,761,934.22
1.19
J
金融业
1,440,384,295.28
3.19
K
房地产业
631,197,641.47
1.40
L
租赁和商务服务业
23,400,312.27
0.05
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
87,722,185.02
0.19
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
136,385,744.97
0.30
S
综合
89,532,707.80
0.20
合计
10,913,623,837.79
24.21
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000651
格力电器
19,408,177
428,338,466.39
0.95
2
000002
万 科A
13,795,977
251,086,781.40
0.56
3
600887
伊利股份
14,006,947
233,495,806.49
0.52
4
601988
中国银行
69,720,034
223,801,309.14
0.50
5
601398
工商银行
49,783,999
221,040,955.56
0.49
6
000661
长春高新
1,952,842
208,329,184.56
0.46
7
601328
交通银行
36,136,859
203,450,516.17
0.45
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8
600122
宏图高科
14,143,900
189,245,382.00
0.42
9
600572
康恩贝
25,815,798
167,286,371.04
0.37
10
601668
中国建筑
30,705,621
163,353,903.72
0.36
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金报告期末未投资股指货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金报告期末未投资国债货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出合同规定备选库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
4,250,594.67
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
9,831,337.17
5
应收申购款
-
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6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
14,081,931.84
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
000651
格力电器
428,338,466.39
0.95
重大事项停牌
2
000002
万 科A
251,086,781.40
0.56
重大事项停牌
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
40,010,000,000.00
报告期基金总申购份额
-
减:报告期基金总赎回份额
-
报告期基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
40,010,000,000.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本份额变动情况 基金管理人持有本份额变动情况 基金管理人持有本份额变动情况 基金管理人持有本份额变动情况 基金管理人持有本份额变动情况 基金管理人持有本份额变动情况 基金管理人持有本份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,000,000.00
报告期期间 买入 /申购总份额
-
报告期期间 卖出 /赎回总份额
-
报告期末管理人持有的本基金份额
10,000,000.00
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报告期末持有的本基金份额占总比 报告期末持有的本基金份额占总比 报告期末持有的本基金份额占总比 报告期末持有的本基金份额占总比 报告期末持有的本基金份额占总比 报告期末持有的本基金份额占总比 报告期末持有的本基金份额占总比 报告期末持有的本基金份额占总比 报告期末持有的本基金份额占总比 例( %)
0.025
7.2 基金管理人运用固有资投本交易明细 基金管理人运用固有资投本交易明细 基金管理人运用固有资投本交易明细 基金管理人运用固有资投本交易明细 基金管理人运用固有资投本交易明细 基金管理人运用固有资投本交易明细 基金管理人运用固有资投本交易明细 基金管理人运用固有资投本交易明细 基金管理人运用固有资投本交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资申购、赎回买卖份额。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,000.00
0.0250%
10,000,000.00
0.0250%
不少于3年
基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
-
基金经理等人员
-
-
-
-
-
基金管理人股东
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其他
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合计
10,000,000.00
0.0250%
10,000,000.00
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1. 中国证监会准予易方达瑞惠灵活配置混合型发起式券投资基金注册的 中国证监会准予易方达瑞惠灵活配置混合型发起式券投资基金注册的 中国证监会准予易方达瑞惠灵活配置混合型发起式券投资基金注册的 中国证监会准予易方达瑞惠灵活配置混合型发起式券投资基金注册的 中国证监会准予易方达瑞惠灵活配置混合型发起式券投资基金注册的 文件;
2. 《易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金同》; 《易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金同》;
3. 《易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》; 《易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》;
4. 《易方达基金管理有限公司开放式业务规则》; 《易方达基金管理有限公司开放式业务规则》;
5. 基金管理人业务资格批件、营执照。
9.2 存放地点
广州市天河区珠江新城东路 30 号广州银行大厦 40 -43 楼。
9.3 查阅方式
易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
第 12 页共 12 页
投资者可在营业时间免费查阅,也按工本购买复印件。
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二〇一六年七月十九日 二〇一六年七月十九日 二〇一六年七月十九日 二〇一六年七月十九日 二〇一六年七月十九日