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经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2017 年最后一个交易日（2017 年12 月 31 日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：
基金代码 基金简称 基金资产净值（单位：人民币元） 基金份额净值（单位：人民币元） 基金份额累计净值（单位：人民币元）
320001 诺安平衡混合 1,638,289,410.63 0.9345 3.1945
320003 诺安先锋混合 3,800,468,851.92 1.4083 3.2918
320004 诺安优化收益债券 1,362,056,889.04 1.0384 1.7720
320005 诺安价值增长混合 1,794,216,458.79 1.1427 2.0877
320006 诺安灵活配置混合 2,468,288,934.14 2.4610 3.0410
320007 诺安成长混合 463,476,771.09 0.933 1.378
320008 诺安增利债券 A 106,641,861.12 1.339 1.504
320009 诺安增利债券 B 15,701,346.02 1.274 1.439
320010 诺安中证 100 指数 225,749,663.34 1.3480 1.3480
320011 诺安中小盘精选混合 908,122,884.14 3.012 3.072
320012 诺安主题精选混合 151,045,054.95 1.7510 1.8510
510260 诺安上证新兴 ETF 68,058,146.46 1.1940 1.1940
320014 诺安上证新兴 ETF 联接 53,104,632.02 1.167 1.167
320015 诺安行业轮动混合 485,953,904.77 1.1254 1.1254
320016 诺安多策略混合 48,125,736.89 1.573 1.573
320018 诺安新动力混合 82,461,212.59 1.7400 1.8600
320020 诺安汇鑫保本混合 1,392,473,932.73 0.9740 1.4200
320021 诺安双利债券发起 125,886,671.95 1.430 1.430
320022 诺安研究精选股票 648,353,915.42 0.9950 1.7290
163209 诺安中证创业成长指数分级 15,060,833.51 1.099 1.693
150073 诺安稳健 2,105,852.70 1.050 1.344
150075 诺安进取 3,404,461.87 1.132 1.919
163210 诺安纯债定期开放债券 A 372,717,603.50 1.065 1.405
163211 诺安纯债定期开放债券 C 68,121,058.92 1.058 1.379
000066 诺安鸿鑫保本混合 1,241,285,232.36 1.0450 1.4750
000151 诺安信用债一年定期开放债券 49,356,950.93 0.9970 1.2880
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 302,157,410.13 1.002 1.198
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 130,225,391.33 1.015 1.231
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券 C 2,415,593.16 1.011 1.220
510520 诺安中证 500ETF 130,726,798.90 1.6121 1.6121
000538 诺安优势行业混合 A 374,397,451.41 1.332 1.332
002053 诺安优势行业混合 C 1,001.93 1.331 1.331
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 196,091,876.44 0.9950 1.1650
000714 诺安稳健回报混合 A 17,662,765.87 1.324 1.392
002052 诺安稳健回报混合 C 929,549,537.28 1.300 1.368
000736 诺安聚利债券 A 358,901,487.47 1.0740 1.1380
000737 诺安聚利债券 C 10,728,637.09 1.0630 1.1210
000971 诺安新经济股票 404,487,293.53 0.8660 0.8660
001208 诺安低碳经济股票 1,688,242,688.35 1.115 1.115
001351 诺安中证 500ETF 联接 131,270,381.85 0.8502 0.8502
001411 诺安创新驱动混合 A 105,841,966.70 1.0210 1.0780
002051 诺安创新驱动混合 C 727,698,677.28 1.0170 1.0740
001528 诺安先进制造股票 377,060,225.66 1.490 1.490
002137 诺安利鑫混合 355,173,507.19 1.0180 1.0180
002145 诺安景鑫混合 313,759,176.87 1.0186 1.0186
002292 诺安益鑫保本混合 2,546,427,313.66 1.033 1.033
002291 诺安安鑫保本混合 3,667,476,339.06 1.0190 1.0190
002067 诺安精选回报混合 143,997,944.03 1.031 1.191
002560 诺安和鑫保本混合 3,806,275,479.22 1.020 1.020
001706 诺安积极回报混合 1,026,783,733.52 1.0230 1.0230
001743 诺安优选回报混合 1,028,262,539.84 1.021 1.021
001744 诺安进取回报混合 231,097,275.11 1.043 1.071
001707 诺安高端制造股票 51,085,510.11 0.956 0.956
001780 诺安改革趋势混合 125,207,137.96 0.987 0.987
000521 诺安瑞鑫债券发起 210,103,777.77 1.0005 1.0005
基金代码 基金简称 基金资产净值（单位:人民币元） 每万份基金净收益（单位：人民币元） 七日年化收益率（%）
320002 诺安货币 A 489,507,483.56 1.3329 4.397
320019 诺安货币 B 4,009,566,047.58 1.3987 4.628
000559 诺安天天宝货币 A 222,788,108.21 1.3138 4.583
000625 诺安天天宝货币 B 734,314,626.14 1.3549 4.697
000818 诺安天天宝货币 C 815,676.14 1.3275 4.587
000560 诺安天天宝货币 E 1,136,557,132.60 1.4042 4.901
000640 诺安理财宝货币 A 28,888,484.27 0.8561 4.214
000641 诺安理财宝货币 B 12,089,337,569.15 0.8561 4.213
001026 诺安理财宝货币 C 1,552,514.43 0.8560 4.214
000771 诺安聚鑫宝货币 A 22,927,334,477.27 1.2123 4.293
000779 诺安聚鑫宝货币 B 5,749,594,588.45 1.2123 4.295
001669 诺安聚鑫宝货币 C 150,293,650.32 1.2123 4.304
001867 诺安聚鑫宝货币 D 2,475,446,080.13 1.2150 4.306
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○一八年一月二日