=7天
- 0% 认购或在某一开放
期申购,且在下一
个开放期未赎回,
而是在下一个开放
期其后的开放期赎
回的份额
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.30%
托管费 - 0.10%
销售服务费 - 0.40%
注:本基金《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费、
基金份额持有人大会费用以及交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金特有风险
本基金特有风险包括:
(1)流动性风险
①本基金自基金合同生效之日起每封闭运作一年后开放5-10个工作日的申购赎回业务,基金份额
持有人只能在开放期赎回基金份额,在封闭运作期,基金份额持有人将面临因不能赎回基金而出现的
流动性风险。
②当开放期本基金发生巨额赎回,即基金单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一开放日的
基金总份额的20%时,如基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请
而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在对当日全部赎回申请进行确
认时,可以延缓支付(不超过20 个工作日)赎回款项。因此,基金份额持有人此时将面临其赎回款项
被延缓支付的风险。
(2)基金合同终止风险
基金合同生效后,在开放期的最后一日日终,当发生以下情况时,本基金基金合同经中国证监会
核准后将终止,存在开放期间终止的风险:
①基金的份额持有人数量不满200人;
②当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000万元;
③基金前10大份额持有人持有的基金份额超过基金总份额的90%。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更
的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及
时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
关于本基金的争议解决方式,请投资者关注本基金《基金合同》“争议的处理”部分。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或拨打客户服务电话400-8888-388咨询。
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
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