根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华融证券股份有限公司就旗下开放式证券投资基金2018年半年度最后一个自然日(2018年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值等信息公告如下:
基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 基金份额净值(元)/万份
收益(元)
基金份额累计净值(元)/七日
年化收益率(%)
华融现金增利A 000785 26,042,103.18 1.0198 4.115
华融现金增利B 000786 178,990,042.85 1.0855 4.366
华融现金增利C 000787 662,017,468.97 1.0198 4.103
华融新锐 001068 124,709,444.23 0.942 0.942
华融新利 001797 11,539,199.96 0.947 0.947
注:(1)表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以及“七日年化收益率(%)”;其他基金的指标为“基金份额净值(元)”以及“基金份额累计净值(元)”。
(2)上述数据已经基金托管人复核,特此公告。
华融证券股份有限公司基金业务部
2018年7月2日