泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2016-12-31
公告送出日期：2017-01-03
?基金名称 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 泰康新回报灵活配置混合
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 001798
基金托管人 北京银行股份有限公司
基金托管人代码 20150000
基金资产净值 420,972,051.90
下属各类别基金的基金简称 泰康新回报灵活配置混合A 泰康新回报灵活配置混合C
下属各类别基金的交易代码 001798 001799
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 152,374,149.06 268,597,902.84
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.053 1.048
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.053 1.048
一