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1 公告基本信息
基金 名称 嘉实 货币 市场 基金
基金 简称 嘉实 货币
基金 主代 码 070008
基金 合同 生效 日 2005 年 3 月 18 日
基金 管理 人名 称 嘉实 基金 管理 有限 公司
公告 依据 《公开 募集 证券 投资 基金 信息 披露 管理 办法 》、《嘉 实货 币市 场基 金基 金合 同》、《嘉 实货 币市 场 基金 招募 说明 书》等
收益 集中 支付 并自 动结 转
为基 金份 额的 日期 2020 年 7 月 20 日
收益 累计 期间 自 2020 年 6 月 22 日
至 2020 年 7 月 19 日 止
2 与收益支付相关的其他信息
累计 收益 计算 公式
基金 份额 持有 人累 计收 益＝∑基金 份额 持有 人 日收 益(即 基金 份额 持有 人的 日收 益逐 日 累加)
基金 份额 持有 人日 收益=基金 份额 持有 人当 日 收益 分配 前所 持有 的基 金份 额×（当 日基 金 收益+前一 工作 日未 分配 收
益 ）/当日 基金 份额 总 额（按 截位 法保 留到 分，因 去尾 形成 的余 额 进行 再次 分配 ，直到 分完 为止 。 ）
收益 结转 的基 金份 额可 赎回 起始 日 2020 年 7 月 21 日
收益 支付 对象 2020 年 7 月 20 日在 嘉实 基金 管理 有限 公司 登记 在册 的 本基 金份 额持 有人
收益 支付 办法 本基 金收 益支 付方 式为 收益 再投 资方 式
税收 相关 事项 的说 明 根据 国家 相关 规定 ，基金 向投 资者 分配 的基 金 收益 ，暂免 征收 所得 税
费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次收 益分 配免 收分 红手 续费 和再 投 资手 续费
3其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2020年7月20日直接计入其基金账户，2020年7月21日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
（2）2020年7月20日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
（3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月20日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（4）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。