截至 2017 年 6 月 23 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:
基金简称 资产净值
易方达瑞智混合 450,424,558.15
易方达瑞智混合 I 10,137,981.98
易方达瑞智混合 E 440,286,576.17
易方达恒久 1 年定期债券 3,262,388,279.67
易方达恒久 1 年定期债券 A 2,962,640,104.31
易方达恒久 1 年定期债券 C 299,748,175.36
易方达纯债 1 年定期开放债券 1,622,478,172.45
易方达纯债 1 年定期开放债券 A 1,543,848,791.54
易方达纯债 1 年定期开放债券 C 78,629,380.91
易方达瑞兴混合 450,370,545.92
易方达瑞兴混合 I 10,173,024.07
易方达瑞兴混合 E 440,197,521.85
易方达瑞富混合 514,537,251.34
易方达瑞富混合 I 262,435,449.73
易方达瑞富混合 E 252,101,801.61
易方达基金管理有限公司
2017 年 6 月 26 日