鉴于养老金在我国社会保障体系中的重要地位,为了更好地向养老金客户提供专业的投资理财服务,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年5月9日起,对通过本公司直销中心赎回本公司旗下部分开放式基金的养老金客户实施特定赎回费率,具体安排如下:
一、适用投资者范围
通过本公司直销中心赎回本公司旗下相关基金的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括:
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划;
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司届时将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,在招募说明书更新时对其进行更新,并按规定向中国证监会备案。
二、适用渠道
融通基金管理有限公司直销中心(包括各地投资理财中心,不含网上直销交易系统)。该特定费率活动暂不适用相关基金的其他销售渠道。
三、对养老金客户实施特定赎回费率的基金范围
基金名称 基金代码
融通新蓝筹证券投资基金 161601(前端)、161602(后端)
融通债券投资基金 161603(A类)、161653(B类)
融通深证100指数证券投资基金 161604(前端)、161654(后端)
融通蓝筹成长证券投资基金 161605(前端)、161655(后端)
融通行业景气证券投资基金 161606(前端)、161656(后端)
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 161607(前端)、161657(后端)
融通动力先锋混合型证券投资基金 161609(前端)、161659(后端)
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 161610(前端)、161660(后端)
融通内需驱动混合型证券投资基金 161611(前端)、161661(后端)
融通深证成份指数证券投资基金 161612(前端)、161662(后端)
融通创业板指数增强型证券投资基金 161613(前端)、161663(后端)
融通四季添利债券型证券投资基金 161614(前端)
融通医疗保健行业混合型证券投资基金 161616(前端)、161617(后端)
融通丰利四分法证券投资基金 161620(前端)、161621(后端)
融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金 161624(A类)
融通通泰保本混合型证券投资基金 000142(A类)
融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 000278(前端)、001024(后端)
融通通瑞债券型证券投资基金 000466(A类)、000858(B类)
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 000727(前端)、000731(后端)
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 000717(前端)、000718(后端)
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 001150(前端)、001151(后端)
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 001152(前端)、 001153(后端)
融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 001470
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 001471(前端)、001472(后端)
融通中证军工指数分级证券投资基金 161628(母基金)
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 161629(母基金)
融通中证大农业指数分级证券投资基金 161630(母基金)
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 001830(前端)、001831(后端)
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 002049(前端)、002050(后端)
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 002252(前端)、002253(后端)
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 001852(前端)、001853(后端)
融通通盈保本混合型证券投资基金 002415
四、特定赎回费率情况
1、以下基金原赎回费的25%计入基金财产,特定赎回费率为原赎回费率的25%,即特定赎回费100%计入基金财产。
基金名称 基金代码
融通新蓝筹证券投资基金 161601(前端)、161602(后端)
融通债券投资基金 161603(A类)、161653(B类)
融通深证100指数证券投资基金 161604(前端)、161654(后端)
融通蓝筹成长证券投资基金 161605(前端)、161655(后端)
融通行业景气证券投资基金 161606(前端)、161656(后端)
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 161607(前端)、161657(后端)
融通动力先锋混合型证券投资基金 161609(前端)、161659(后端)
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 161610(前端)、161660(后端)
融通内需驱动混合型证券投资基金 161611(前端)、161661(后端)
融通深证成份指数证券投资基金 161612(前端)、161662(后端)
融通创业板指数增强型证券投资基金 161613(前端)、161663(后端)
融通四季添利债券型证券投资基金 161614(前端)
融通医疗保健行业混合型证券投资基金 161616(前端)、161617(后端)
融通丰利四分法证券投资基金 161620(前端)、161621(后端)
融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金 161624(A类)
融通通泰保本混合型证券投资基金 000142(A类)
融通通瑞债券型证券投资基金 000466(A类)、000858(B类)
融通中证军工指数分级证券投资基金 161628(母基金)
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 161629(母基金)
融通中证大农业指数分级证券投资基金 161630(母基金)
2、以下基金按持有时间分段计算特定赎回费率:
基金名称 基金代码
融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 000278(前端)、001024(后端)
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 000727(前端)、000731(后端)
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 000717(前端)、000718(后端)
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 001150(前端)、001151(后端)
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 001152(前端)、 001153(后端)
融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 001470
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 001471(前端)、001472(后端)
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 001830(前端)、001831(后端)
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 002049(前端)、002050(后端)
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 002252(前端)、002253(后端)
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 001852(前端)、001853(后端)
融通通盈保本混合型证券投资基金 002415
按持有时间分段计算特定赎回费方法:
持有时间 原赎回费计入基金财产的比例 特定赎回费折扣
(即在原赎回费率的基础上优惠程度) 特定赎回费计入基金财产的比例
30天以内 100% 0% 100%
30天-90天 75% 25% 100%
90天-180天 50% 50% 100%
180天以上 25% 75% 100%
说明:上述基金的赎回费用由赎回基金的基金份额持有人承担,按照特定赎回费率收取的赎回费全额归入基金资产,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成实质性的不利影响。
五、重要提示
1、投资者可通过以下途径了解或咨询相关详情:
(1)本公司网站:www.rtund.com ;
(2)本公司客户服务电话:400-883-8088;
2、投资者办理基金交易业务前,应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件;
3、本公告的最终解释权归本公司所有,本公司日后新发公募基金如面向通过本公司直销中心赎回的养老金客户实施特定赎回费率,将在相应基金招募说明书中予以披露,不再另行公告。
4、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
5、如法律法规或监管机构有另行规定,按相应规定执行。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇一六年五月九日