0.1359% 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2018年 8月 27日
东方红收益增强债券 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
上海东方证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年
度报告由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018年 01月 01日起至 06月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东方红收益增强债券
基金主代码 001862
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 2日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,145,479,831.89份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 东方红收益增强债券 A 东方红收益增强债券 C
下属分级基金的交易代码： 001862 001863
下属分级基金的前端交易代码 001862 001863
报告期末下属分级基金的份额总额 968,287,392.26份 177,192,439.63份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类
资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，
力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。另外，本基金可
投资于股票、权证等权益类资产，基金管理人将运用定性分析和定量分析相结
合的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资，
强化基金的获利能力，提高预期收益水平，以期达到收益增强的效果。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预
期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海东方证券资产管理有
限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 任莉 张燕
联系电话 021-63325888 0755-83199084
电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4009200808 95555
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传真 021-63326981 0755-83195201
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dfham.com
基金半年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路
318号 2号楼 31层
招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号
招商银行大厦
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 东方红收益增强债券 A 东方红收益增强债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日- 2018
年 6月 30日)
报告期(2018年 1月 1日 -
2018年 6月 30日)
本期已实现收益 3,483,671.40 1,031,363.19
本期利润 -18,804,921.63 -7,165,844.59
加权平均基金份额本期利润 -0.0199 -0.0329
本期基金份额净值增长率 -2.00% -2.12%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0199 -0.0299
期末基金资产净值 948,984,254.97 171,886,448.61
期末基金份额净值 0.980 0.970
注：1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日；“本期”指 2018年 1月 1日 - 2018
年 6月 30日。
2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
东方红收益增强债券 2018年半年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红收益增强债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-3.35% 0.75% -0.47% 0.13% -2.88% 0.62%
过去三个
月
-5.22% 0.68% -0.11% 0.14% -5.11% 0.54%
过去六个
月
-2.00% 0.65% 0.62% 0.13% -2.62% 0.52%
过去一年 -0.22% 0.50% 0.41% 0.10% -0.63% 0.40%
自基金合
同生效起
至今
5.79% 0.35% -1.43% 0.14% 7.22% 0.21%
东方红收益增强债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-3.39% 0.74% -0.47% 0.13% -2.92% 0.61%
过去三个
月
-5.37% 0.67% -0.11% 0.14% -5.26% 0.53%
过去六个
月
-2.12% 0.64% 0.62% 0.13% -2.74% 0.51%
过去一年 -0.52% 0.49% 0.41% 0.10% -0.93% 0.39%
自基金合
同生效起
至今
4.76% 0.35% -1.43% 0.14% 6.19% 0.21%
注：1、自基金合同生效日起至今指 2015年 11月 2日-2018年 6月 30日。
2、根据基金合同中的有关规定，本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率*90%+沪深 300
指数收益率*10%。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（ ）按下列公式计算：
=90％* [t 日中债综合指数/(t-1 日中债综合指数)-1]+ 10% *[t 日沪深 300 指数
/( t-1日沪深 300指数)-1]；
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其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日；
t日至 T日的期间收益率（ ）按下列公式计算：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4,．．．； (1+ )表示 t日至 T日的(1+ )数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：截止日期为 2018年 6月 30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010年 7月 28日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年 8月，公司成为首家获得“公开募集
证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投
资基金业务。截至 2018年 6月 30日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投
资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿元三年定期开放灵活配置
混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵
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活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型
发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据
灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收
益增强债券型证券投资基金、东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信
用债债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型
证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、
东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、
东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东
方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东
方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红目标优选三
年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方
红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金三十三只证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
纪文静
上海东方证券资
产管理有限公司
公募固定收益投
资部副总经理、
兼任东方红领先
精选混合型证券
投资基金、东方
红稳健精选混合
型证券投资基
金、东方红睿逸
定期开放混合型
发起式证券投资
基金、东方红 6
个月定期开放纯
债债券型发起式
证券投资基金、
东方红收益增强
债券型证券投资
基金、东方红信
2015年 11月 2日 - 11年
硕士，曾任东海证券股份有
限公司固定收益部投资研
究经理、销售交易经理，德
邦证券股份有限公司债券
投资与交易部总经理，上海
东方证券资产管理有限公
司固定收益部副总监；现任
上海东方证券资产管理有
限公司公募固定收益投资
部副总经理兼任东方红领
先精选混合、东方红稳健精
选混合、东方红睿逸定期开
放混合、东方红 6个月定开
纯债、东方红收益增强债
券、东方红信用债债券、东
方红稳添利纯债、东方红战
略精选混合、东方红价值精
选混合、东方红益鑫纯债债
券、东方红智逸沪港深定开
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用债债券型证券
投资基金、东方
红稳添利纯债债
券型发起式证券
投资基金、东方
红战略精选沪港
深混合型证券投
资基金、东方红
价值精选混合型
证券投资基金、
东方红益鑫纯债
债券型证券投资
基金、东方红智
逸沪港深定期开
放混合型发起式
证券投资基金、
东方红货币市场
基金基金经理。
混合、东方红货币基金经
理。具有基金从业资格，中
国国籍。
李家春
上海东方证券资
产管理有限公司
执行董事、公募
固定收益投资部
总经理。
2016年 10月 19
日
2018年 6月 28
日
19年
硕士，曾任长江证券有限责
任公司债券基金事业部投
资经理，汉唐证券有限责任
公司债券业务管理总部投
资主管，泰信基金管理有限
公司投资管理部高级研究
员、投资管理部副经理，交
银施罗德基金管理公司固
定收益部副总经理、基金经
理，富国基金管理有限公司
固定收益部投资副总监；现
任上海东方证券资产管理
有限公司执行董事、公募固
定收益投资部总经理。具有
基金从业资格，中国国籍。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公
司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指
根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、根据 2018年 6月 28日《上海东方证券资产管理有限公司关于东方红收益增强债券型证券投资
基金基金经理变更的公告》，自 2018年 6月 28日起，李家春先生不再担任本基金的基金经理。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
权益方面，2018年上半年市场出现了一定幅度的调整，上证综指上半年下跌 13.9%，沪深 300
下跌 12.9%，创业板指下跌 8.33%。调整的原因来自多个方面：海外方面，伴随开年各个主要经济
体经济数据的相对疲软，全球共振复苏的预期开始受到挑战，而贸易战的升温也给经济环境带来
的更多的不确定性，对国内权益市场也产生了一定程度的负面影响；国内方面，信用收缩的环境
带来了经济预期的下调，违约事件的增多也抑制了市场的风险偏好。本产品在个股选择上以业绩
稳健增长且估值合理的优质龙头企业为主，包括消费品行业龙头、竞争优势突出的制造业龙头以
及一些受益供给侧收缩的周期性行业龙头等。同时根据宏观环境变化对仓位和配置方向进行适度
调整，以起到降低组合波动、提升夏普比例的组合优化作用。同时在转债投资上，主要以自下而
上、精选优质个券、把握结构性机会为主。
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债券方面，2018年上半年经济下行压力逐步体现，中美贸易摩擦持续、信用违约事件不断。
“宽货币、紧信用”的政策组合使得债券市场走出了结构性牛市行情：一方面宽松的资金面、基
本面下滑的预期以及信用事件下投资者风险偏好的下降都促使利率债及高等级信用债收益率大幅
下行；另一方面企业再融资难度加大、投资者结构的变化都使得中低评级信用债信用利差大幅拉
升。上半年 10年国债收益率下行超 50BP，回落至 3.5%以下，10年国开收益率下行超 100BP，回
落至 4.1%以下。本产品在债券配置上精选个券，有效防范信用风险，调整组合久期和杠杆，力争
获取稳定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东方红收益增强债券A基金份额净值为0.980元，份额累计净值为 1.060 元，
本报告期基金份额净值增长率为-2.00%；截至本报告期末东方红收益增强债券 C 基金份额净值为
0.970 元，份额累计净值为 1.050 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.12%；同期业绩比较基
准收益率为 0.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年基建投资大幅下滑、社融数据大幅回落，叠加贸易战持续发酵，紧信用格局下
经济下行压力显现。展望下半年，紧信用政策逐步有边际放松的迹象，社融及基建投资数据有望
企稳，制造业投资预计仍能继续低位抬升，地产投资逐步下行。通胀方面，CPI 低位平稳，PPI
重回下行通道，整体通胀压力有限。
权益方面，展望下半年，我们仍然判断今年股票投资的不确定性仍然要高于去年，但一些积
极的因素也在陆续出现。一方面经过上半年的调整，股票的估值水平更具吸引力；另一方面也要
关注货币政策的边际变化，对权益市场开始有所支撑。我们仍然坚持价值投资理念，注重自下而
上精选个股。主要关注估值合理、基本面稳健的消费类价值股；业绩高增长、估值合理的细分子
行业的成长龙头；一些行业处于底部，有望出现反转的优质行业龙头公司；以及一些估值处于历
史较低位置，业绩仍有保障的周期类优质龙头。
债券方面，我们认为下半年基本面及货币政策环境均较为有利，宽松的资金面以及较低的回
购利率使得债券票息收益更为确定，因此下半年杠杆息差策略将可能为组合提供丰厚的回报。而
长端利率债短期或因财政政策加码后经济数据回落不及预期出现小幅波动。虽信用紧缩环境有所
放松，但监管趋势未变，操作上仍需精选个券，有效防范信用风险。
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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会于 2017年 9月 5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
（2017年 9月 5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项
的通知》和《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金
合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管
理人对外公布。
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严
格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和
结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。基金管理人对
投资品种的估值程序及技术保持一致性原则，为确保估值程序和技术的持续使用性，基金管理人
建立了定期复核和审阅机制。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业
人员资格，同时，公司设估值决策小组负责研究、指导和审议基金估值业务，成员包括：公司总
经理、合规总监(督察长)、交易总监、运营总监、基金会计主管等。基金经理不参与基金日常估
值业务，对于属于东证资管估值政策范围内的特殊估值变更可参与讨论，但最终决策由估值决策
小组讨论决策并联名审批，保证基金估值的公平合理，保持估值政策和程序的一贯性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取销售服
务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低
于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配。
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本基金的收益分配情况符合相关法律法规及本基金合同的约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东方红收益增强债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 本期末 上年度末
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2018年 6月 30日 2017年 12月 31日
资 产：
银行存款 362,948.82 5,274,870.26
结算备付金 34,366,476.87 41,625,809.55
存出保证金 124,754.23 2,118,502.02
交易性金融资产 1,394,340,582.85 1,589,264,439.01
其中：股票投资 172,388,789.86 237,233,936.64
基金投资 - -
债券投资 1,221,951,792.99 1,352,030,502.37
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 379,769.58 1,378,953.18
应收利息 11,849,848.29 22,511,272.42
应收股利 - -
应收申购款 1,410.00 992,063.49
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,441,425,790.64 1,663,165,909.93
负债和所有者权益
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 312,800,000.00 433,135,657.50
应付证券清算款 - 5,204,786.87
应付赎回款 3,004,987.11 926,084.74
应付管理人报酬 653,855.11 761,778.55
应付托管费 186,815.74 217,651.02
应付销售服务费 61,814.11 66,175.41
应付交易费用 3,541,743.58 3,453,138.74
应交税费 70,442.41 -
应付利息 91,560.39 228,319.76
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 143,868.61 260,020.44
负债合计 320,555,087.06 444,253,613.03
所有者权益：
实收基金 1,145,479,831.89 1,220,630,487.51
未分配利润 -24,609,128.31 -1,718,190.61
所有者权益合计 1,120,870,703.58 1,218,912,296.90
东方红收益增强债券 2018年半年度报告摘要
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负债和所有者权益总计 1,441,425,790.64 1,663,165,909.93
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.979 元，基金份额总额 1,145,479,831.89
份，其中东方红收益增强债券型证券投资基金 A 类基金份额净值 0.980 元，基金份额
968,287,392.26份；东方红收益增强债券型证券投资基金 C类基金份额净值 0.970元，基金份额
177,192,439.63份。
6.2 利润表
会计主体：东方红收益增强债券型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6
月 30日
一、收入 -12,036,480.00 45,112,577.00
1.利息收入 16,053,729.41 23,533,520.20
其中：存款利息收入 325,365.47 304,395.25
债券利息收入 15,720,389.48 23,209,344.85
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 7,974.46 19,780.10
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,256,995.54 11,260,187.57
其中：股票投资收益 13,088,260.90 16,520,210.79
基金投资收益 - -
债券投资收益 -12,217,247.12 -7,913,360.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 -19,105.11 639,600.00
股利收益 1,405,086.87 2,013,736.78
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
-30,485,800.81 10,318,460.98
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 138,595.86 408.25
减：二、费用 13,934,286.22 11,084,742.23
1．管理人报酬 4,110,314.20 3,584,680.04
2．托管费 1,174,375.48 1,024,194.22
3．销售服务费 439,017.89 238,713.38
4．交易费用 402,016.66 653,022.80
5．利息支出 7,591,128.05 5,410,377.82
其中：卖出回购金融资产支出 7,591,128.05 5,410,377.82
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6．税金及附加 38,636.88 -
7．其他费用 178,797.06 173,753.97
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
-25,970,766.22 34,027,834.77
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -25,970,766.22 34,027,834.77
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红收益增强债券型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,220,