为了减少鹏华全球高收益债债券型证券投资基金(以下简称本基金)的基金份额净值与实际值的偏差,更好的保护基金份额持有人利益,鹏华基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的基金份额净值计算精度进行调整,由保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入修改为保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,并对本基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。
一、《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》修改如下:
修改的章节 修改前内容 修改后内容
第六部分基金份额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
原表述:
本基金人民币基金份额和美元现汇基金份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
修改为:
本基金人民币基金份额和美元现汇基金份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第十四部分基金资产估值
四、估值程序
原表述:
人民币基金份额净值和美元基金份额净值的计算分别精确到0.001元和0.001美元,小数点后第四位四舍五入。
五、估值错误的处理
原表述:
当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 四、估值程序
修改为:
人民币基金份额净值和美元基金份额净值的计算分别精确到0.0001元和0.0001美元,小数点后第五位四舍五入。
五、估值错误的处理
修改为:
当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
二、重要提示
1、上述对《基金合同》的修订对本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。修订后的《基金合同》及《托管协议》自2018年6月19日起生效。
2、根据上述变更事项,本基金管理人将在更新基金招募说明书时,对招募说明书中的相关内容进行修订。
3、投资者可登陆基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn/)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-6788-999)咨询相关事宜。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2018年6月15日