1.公告基本信息
基金名称 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 中欧新趋势混合(LOF)(场内简称:中欧趋势)
基金主代码 166001
基金合同生效日 2007年1月29日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
收益分配基准日 2016年12月6日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 中欧新趋势混合(LOF)A 中欧新趋势混合
(LOF)E
下属分级基金的交易代码 166001 001881
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元 ) 1.2442 1.3014
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元 ) 834,267,650.38 55,039,472.71
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元 ) 417,133,825.19
27,519,736.36
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) 1.92 1.95
注:根据本基金基金合同规定,本基金每年收益分配次数最多为4次,全年分配比例不低于年度可供分配收益的50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年12月16日
除息日 2016年12月19日(场内) 2016年12月16日(场外)
现金红利发放日 2016年12月21日(场内) 2016年12月20日(场外)
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2016年12月16日的基金份额净值转换为基金份额,自2016年12月20日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日划往投资者所在的销售机构。
3.其他需要提示的事项
(1)本基金将于2016年12月13日上午9:30至10:30期间停牌1小时。
(2)权益分派期间(2016年12月14日至2016年12月16日)暂停本基金跨系统转托管业务。
(3)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
(4)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(5)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016年12月13日