基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年 8月 27日
诺安景鑫混合 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安景鑫混合
基金主代码 002145
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 16日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 163,750,758.73份
基金合同存续期 不定期
注:本基金由诺安景鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来,并自 2017 年 12
月 16日起转型正式生效。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过大类资产的优化配置和个股精选,在有效
控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值,力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过积极配置大类资产,动态控制组合风险,
并在各大类资产中进行个股、个券精选。以获取超越
业绩比较基准的投资回报。
1、大类资产配置
本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国
宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券
市场收益率的期限结构、CPI与 PPI变动趋势、外围主
要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分
析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与
风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理
确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资
比例,并随着各类金融风险收益特征的相对变化,适
时动态地调整各金融工具的投资比例。
2、股票投资分析
本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人
研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,
选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基本
状况和股票估值两个方面进行筛选。
3、固定收益资产投资策略
本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的
投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、
市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分
析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基
金资产的整体风险。在个券的选择上,诺安景鑫灵活
配置混合型证券投资基金将综合运用估值策略、久期
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管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流
动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的
管理。
4、可转换债券投资策略
本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行
分析与研究,重点关注那些有着较好盈利能力或成长
前景的上市公司的可转债,并选择具有较高投资价值
的个券进行投资。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于
基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在
权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同
时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度
设计等多种因素对权证进行定价。
6、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,
以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的
期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,
与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期
货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对
冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大
额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到
降低投资组合的整体风险的目的。
未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投
资策略,并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为沪深 300指数与中证全债指
数的混合指数,即:沪深 300指数×60%+中证全债指
数×40%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型
基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投
资基金中的中高风险、中高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 王永民
联系电话 0755-83026688 010-66594896
电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.lionfund.com.cn
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网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日 - 2018年 6月 30日 )
本期已实现收益 -11,147,878.95
本期利润 -24,878,726.38
加权平均基金份额本期利润 -0.1273
本期基金份额净值增长率 -14.62%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1303
期末基金资产净值 142,416,908.32
期末基金份额净值 0.8697
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -3.25% 2.58% -4.37% 0.77% 1.12% 1.81%
过去三个月 -15.49% 1.90% -5.19% 0.68% -10.30% 1.22%
过去六个月 -14.62% 1.51% -6.18% 0.69% -8.44% 0.82%
自基金合同
生效起至今
-14.48% 1.45% -5.45% 0.67% -9.03% 0.78%
注:2017年 12月 16日(含当日)起,本基金转型为“诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金”,
转型后,本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数×60%+中证全债指数×40%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:①2017年 12月 16日(含当日)起,本基金转型为“诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金”,
转型后,本基金的业绩比较基准为: 沪深 300指数×60%+中证全债指数×40%。
②本基金建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2018年 6月 30日,本基金管理人共管理 56只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值
增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行
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业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基
金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式
证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺
安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收
益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500
交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币
市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚
鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、
诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票
型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基
金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选
回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活
配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置
混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投
资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投
资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任
日期
谢志华
本基金基金经理。固定
收益事业部副总经理、
总裁助理,诺安纯债定
期开放债券基金经理、
诺安鸿鑫保本混合基金
经理、诺安优化收益债
券基金经理、诺安行业
轮动混合基金经理、诺
安聚利债券基金经理、
诺安景鑫混合基金经
理、诺安理财宝货币基
金经理、诺安聚鑫宝货
2017年 12
月 16日
- 12
理学硕士,具有基金从业
资格。曾先后任职于华泰
证券有限责任公司、招商
基金管理有限公司,从事
固定收益类品种的研究、
投资工作。曾于 2010年 8
月至2012年 8月任招商安
心收益债券基金经理,
2011年 3月至 2012年 8
月任招商安瑞进取债券基
金经理。2012年 8月加入
诺安基金管理有限公司,
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币基金经理、诺安货币
基金经理、诺安天天宝
货币基金经理。
任投资经理,现任固定收
益事业部副总经理、总裁
助理。2013年11月至 2016
年 2月任诺安泰鑫一年定
期开放债券基金经理,
2015年 3月至 2016年 2
月任诺安裕鑫收益两年定
期开放债券基金经理,
2013年 6月至 2016年 3
月任诺安信用债券一年定
期开放债券基金经理,
2014年 6月至 2016年 3
月任诺安永鑫收益一年定
期开放债券基金经理,
2013年 8月至 2016年 3
月任诺安稳固收益一年定
期开放债券基金经理,
2014年 11月至 2017年 6
月任诺安保本混合基金经
理,2015年 12月至 2017
年 12月任诺安利鑫保本
混合及诺安景鑫保本混合
基金经理,2016年 1月至
2018年 1月任诺安益鑫保
本混合基金经理,2016年
2月至 2018年 3月任诺安
安鑫保本混合基金经理,
2017年 12月至 2018年 1
月任诺安利鑫混合基金经
理,2016年 4月至 2018年
5月任诺安和鑫保本混合
基金经理,2014年 11月
至 2018年 6月任诺安汇鑫
保本混合基金经理。2013
年 5月起任诺安鸿鑫保本
混合及诺安纯债定期开放
债券基金经理,2013年 12
月起任诺安优化收益债券
基金经理,2014年 11月
起任诺安聚利债券基金经
理,2016年 2月起任诺安
理财宝货币、诺安聚鑫宝
货币及诺安货币基金经
理,2017年 6月起任诺安
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行业轮动混合基金经理,
2017年 12月起任诺安景
鑫混合基金经理,2018年
5月起任诺安天天宝货币
基金经理。
路龙凯
本基金基金经理。诺安
景鑫灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、
诺安和鑫灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。
2018年 2月
9日
- 6
硕士,曾先后任职于中国
人民健康保险股份有限责
任公司、泰达宏利基金管
理有限公司、建信基金管
理有限责任公司,从事投
资管理工作。2017年 11
月加入诺安基金管理有限
公司,从事投资管理工作。
2018年 4月至 2018年 5
月任诺安和鑫保本混合基
金经理。2018年 2月起任
诺安景鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,
2018年 5月起任诺安和鑫
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
注:①此处谢志华先生的任职日期为基金合同生效之日,路龙凯先生的任职日期为公司作出决定
并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券
投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
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投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2018年上半年的资本市场,由于受到中美贸易冲击、金融去杠杆影响以及债券违约等风
险事件的冲击,大多数指数和行业收益为负值,周期、金融地产、通讯电子等跌幅较深,医药、
食品饮料及餐饮旅游等与内需消费等相关的行业表现较好。熊市走势及避险消费的走强,是经济
周期、估值、监管政策、外部环境等变量共同作用的结果。
纵观当前市场,估值已经处于历史底部区域,业绩增速较高。与海外发达市场相比,我们当
前的估值水平远低于其均值,但是未来 5年经济增速要远高于他们。估值处于历史底部区域决定
了中期市场的向上方向。业绩方面,库存周期进入到去化尾声,名义经济增速有一定下行压力,
但是年初以来的股票价格已经充分预期,即便下行也影响不大,冲击弱化。政策方面,定向降准
及央行的货币中期会议确定了监管政策曲线的顶部,静待后续编辑宽松信号的出现。
本基金主要采用量化选股模型构建投资组合,我们会保持合理的权益仓位水平,力争获取绝
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对收益的同时跑赢相应的业绩基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.8697 元。本报告期基金份额净值增长率为-14.62%,同
期业绩比较基准收益率为-6.18%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年投资策略底部区域要积极乐观。市场整体仍处于风险消化期,市场行情更多来源于风
险因素冲击后的估值修复,结构性来看,经济动能仍存在着不确定性,周期资源品价格上升预期
升温,信用风险暴露,资管新规推进下,金融体系负债端成本上升,中美贸易摩擦情况延续,国
内进口力度加大预期下,国内相关市场受到冲击担忧有所加大。综合看,内需消费、5G概念、国
防军工以及制造业中 TMT政策层不确定性抑制效应较弱,仍是下半年的投资主线。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约
定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值
后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、
指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基
金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权
表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合
理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
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资产净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在诺安景鑫灵活配置混合型证券
投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年 6月 30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产:
银行存款 16,071,569.06 6,963,048.07
结算备付金 927,608.99 30,231,818.18
存出保证金 113,723.03 60,871.93
交易性金融资产 129,301,190.28 55,951,132.78
其中:股票投资 129,301,190.28 16,096,132.78
基金投资 - -
债券投资 - 39,855,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 215,662,853.49
应收证券清算款 308,499.94 18,298,668.43
应收利息 3,039.15 670,877.57
应收股利 - -
应收申购款 14,873.62 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 146,740,504.07 327,839,270.45
负债和所有者权益
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,027,439.04 958,704.63
应付赎回款 505,232.59 11,621,177.80
应付管理人报酬 175,609.50 1,067,562.03
应付托管费 29,268.24 177,927.00
应付销售服务费 - -
应付交易费用 469,512.72 84,722.12
应交税费 - -
诺安景鑫混合 2018年半年度报告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 116,533.66 170,000.00
负债合计 4,323,595.75 14,080,093.58
所有者权益:
实收基金 163,750,758.73 308,034,135.39
未分配利润 -21,333,850.41 5,725,041.48
所有者权益合计 142,416,908.32 313,759,176.87
负债和所有者权益总计 146,740,504.07 327,839,270.45
注:报告截止日 2018年 6月 30日,基金份额净值 0.8697元,基金份额总额 163,750,758.73份。
6.2 利润表
会计主体:诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
一、收入 -21,341,163.52
1.利息收入 1,278,716.52
其中:存款利息收入 177,359.29
债券利息收入 398,709.41
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 702,647.82
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -8,890,138.03
其中:股票投资收益 -9,778,323.40
基金投资收益 -
债券投资收益 321,407.65
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 566,777.72
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -13,730,847.43
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,105.42
减:二、费用 3,537,562.86
1.管理人报酬 1,431,452.16
2.托管费 238,575.39
3.销售服务费 -
4.交易费用 1,712,750.61
5.利息支出 794.29
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其中:卖出回购金融资产支出 794.29
6.税金及附加 852.79
7.其他费用 153,137.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -24,878,726.38
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -24,878,726.38
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:20