基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:包商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月27日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长盛盛世混合
基金主代码
002156
交易代码
002156
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年12月11日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
包商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
765,522,553.32份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
长盛盛世混合A
长盛盛世混合C
下属分级基金的交易代码:
002156
002157
报告期末下属分级基金的份额总额
9,384,696.51份
756,137,856.81份
基金产品说明
投资目标
通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略,前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,在有效控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。
投资策略
(一)大类资产配置
在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标;(2)微观经济指标;(3)市场指标;(4)政策因素。本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。
(二)股票投资策略
在新股投资方面,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用基金管理人的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分考虑中签率、锁定期等因素,有效识别并防范风险,以获取较好收益。
1. 行业配置策略
本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。
2.个股配置策略
在行业配置的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评估方法,对上市公司的增长前景进行分析,力争所选择的企业具备长期竞争优势。
3. 动态调整和组合优化策略
本基金管理将根据经济发展状况、产业结构升级、技术发展状况及国家相关政策因素对配置的行业和上市公司进行动态调整。此外,基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对投资组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
长盛盛世混合A
长盛盛世混合C
下属分级基金的风险收益特征
长盛盛世混合A
长盛盛世混合C
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
包商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
叶金松
董雁
联系电话
010-82019988
0755-33352056
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
dongyanbsb@163.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
95352
传真
010-82255988
0755-33352053
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公地址及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年12月11日(基金合同生效日)-2015年12月31日
长盛盛世混合A
长盛盛世混合C
长盛盛世混合A
长盛盛世混合C
本期已实现收益
1,373,101.34
6,628,804.63
15,002.72
379,443.28
本期利润
762,313.44
6,651,633.25
15,002.72
379,443.28
加权平均基金份额本期利润
0.0241
0.0158
0.0011
0.0010
本期基金份额净值增长率
6.99%
1.90%
0.10%
0.10%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.0615
0.0107
0.0011
0.0010
期末基金资产净值
10,053,688.31
771,480,162.05
13,199,410.36
369,411,497.71
期末基金份额净值
1.071
1.020
1.001
1.001
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛世混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
5.21%
0.58%
0.19%
0.38%
5.02%
0.20%
过去六个月
6.25%
0.41%
2.80%
0.39%
3.45%
0.02%
过去一年
6.99%
0.30%
-4.24%
0.70%
11.23%
-0.40%
自基金合同生效起至今
7.10%
0.29%
-2.34%
0.70%
9.44%
-0.41%
长盛盛世混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.59%
0.08%
0.19%
0.38%
0.40%
-0.30%
过去六个月
1.39%
0.08%
2.80%
0.39%
-1.41%
-0.31%
过去一年
1.90%
0.09%
-4.24%
0.70%
6.14%
-0.61%
自基金合同生效起至今
2.00%
0.08%
-2.34%
0.70%
4.34%
-0.62%
注:由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金于2016年度、2015年12月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日会计期间未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于 1999 年 3 月 26 日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的 41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 12 月 31 日,基金管理人共管理五十七只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨衡
本基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2015年12月11日
-
11年
杨衡先生,1975年10月出生。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司,历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理、长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理等职务。
李琪
本基金基金经理,长盛双月红1年期定期开放债券型投资基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
2016年9月12日
-
11年
李琪先生,1975年2月出生。天津大学管理学博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。
冯雨生
本基金基金经理,长盛中证100指数证券投资基金基金经理,长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,长盛成长价值证券投资基金基金经理,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,量化投资部负责人。
2016年9月12日
-
9年
冯雨生先生,1983年11月出生。北京大学金融学硕士,CFA(特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾2016年,在基建和地产的传统引擎拉动下,宏观经济弱势企稳。全年通胀水平总体处于低位,但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动PPI持续上行,叠加产油国达成减产协议推动油价快速上涨,年末通胀预期有所上升。强美元下,汇率层面持续面临较大贬值压力,外汇占款持续流出;受汇率、资产价格以及去杠杆、防风险等因素制约,下半年货币政策更趋于稳健,央行主要通过逆回购、MLF等方式投放流动性,尤其是8月以来央行操作上锁短放长,导致流动性较上半年有所收紧。
2016年,债券市场走势波折,全年来看债券收益率有所上行。1月至4月,受经济企稳、MPA考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响,债券收益率震荡上行;4月末至10月中旬,先后受稳增长预期调整、CPI温和回落、违约风险担忧下降、英国退欧、房地产调控政策频出等因素影响,各债券品种收益率持续下行,10月中旬十年期国债收益率降至2.64%的年内低点;10月下旬至12月中旬,受表外理财纳入MPA考核、美国加息预期、中美利差收窄、国内通胀预期上升、年末流动性偏紧以及机构赎回踩踏等多因素影响,叠加代持风险事件对债市交易信用的冲击,导致债市大跌;12月下旬以来,随着央行适度加大投放力度,并引导大行向非银金融机构融出,资金紧张状况有所改善,同时代持事件逐步协调解决,债市止跌反弹。
2016年,A股市场整体下跌,上证综指下跌12.31%,创业板指数下跌27.71%。1月份,受人民币贬值预期、股东减持、新股注册制改革加速等因素影响,叠加指数熔断机制的“磁吸效应”,股市连续快速下跌,上证综指最低下探至2638点;2月份,受人民币汇率趋稳、指数熔断机制暂停、经济小幅改善、“两会”的召开以及注册制改革和战略新兴板放缓等因素影响,恐慌情绪修复,股市开始筑底反弹。二季度,货币进一步宽松预期落空,通胀的担忧缓解,周期股的表现略显疲弱,市热点主题涣散,股市震荡调整。进入三季度,在房地产市场高涨、供给侧改革、PPP项目推进等因素影响下,市场风险偏好略有回升,房地产、建材、家电、钢铁等行业表现较好。进入四季度,受宏观经济企稳、部分行业盈利改善及混改预期增强等因素影响,股市整体上涨,上证综指一度涨至3300,创出熔断冲击以来的高点;12月以来股指有所回落。
2016年以来执行IPO取消新股申购预缴款、2000万股以下新股全部网上发行的新规。2016年上半年新股发行节奏有所放缓,下半年逐渐加速。2016年全年公告发行新股26批,其中上半年公告发行9批约70家,发行节奏平均约12只/月,下半年公告发行16批,11月后发行节奏明显加快到每周一批、单月超过50只。2016全年上市227只,其中网下167只,网下占比73.6%。新股申购参与者数量持续大幅增加,新股申购中签率持续大幅降低,其中网下配售比例降至0.008%(除老股转让),网上中签率降至0.03~0.06%,新股上市涨幅平均仍在4倍以上。2016年8月后,新股网下申购股票底仓要求普遍提升,越来越多新股网下申购底仓要求5000万元。此外,新股网下申购上限有所下调,对部分超报C类投资者形成抑制。整体而言,新股发行加速、网下申报上限下调及分配额度向A类的公募基金社保基金倾斜,有利于增厚公募基金新股网下申购收益。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,在信用风险可控的前提下重点配置高信用评级的中短期信用债,保持组合流动性和安全性,适度参与利率品种的投资机会,通过不同期限品种逆回购等货币类工具的组合操作,提升资金使用效率和灵活性。权益资产方面,根据市场行情变化,灵活调整权益资产比重,以避免净值大幅波动和回撤。 此外,本基金紧密跟踪新股发行,积极准备新股网下申购底仓配置,通过参与新股申购,以提升组合收益。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,长盛盛世混合A的基金份额净值为1.071元,本报告期份额净值增长率为6.99%,同期业绩比较基准增长率为-4.24%。
截止报告期末,长盛盛世混合C的基金份额净值为1.020元,本报告期份额净值增长率为1.90%,同期业绩比较基准增长率为-4.24%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,虽然宏观经济暂时企稳,但是产能过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿走弱,制造业与民间投资难有大幅改善;叠加房地产销量和投资增速见顶回落、汽车消费增速放缓、美国贸易保护主义抬头等因素影响,预计2017年经济仍面临较大下行压力。通胀方面,尽管PPI向CPI的传导路径并不顺畅,但上中游价格大幅上涨,仍可能一定程度上推升CPI,引发市场通胀预期变化。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约,货币政策更趋于稳健中性。
债券市场方面,在海内外经济和政策等多重因素影响下,预计债市波动将加大,稳健货币政策和积极财政政策将对市场形成较大压力,但同时经济基本面再次转弱、人民币贬值压力暂缓等因素也会带来交易性机会。信用债配置方面,继续严控信用风险,规避盈利恶化的行业、低评级信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。
股市方面,对中长期经济前景的隐忧使得股市风险偏好难有显著回升,震荡市中需把握市场结构性机会,比如涨价带动盈利改善的行业、低估值高分红的金融板块、对冲经济下行压力的基建板块以及改革深化、供给侧改革、消费升级等主题机会。但也需警惕国内经济增长低于预期、人民币汇率贬值及资本流出压力加大、特朗普政策不确定性等多重因素对资本市场的扰动。
在企业高杠杆率背景下,监管层通过定好规则、强化监管,在整顿股市秩序的基础上,恢复市场融资功能,并大力发展直接融资将是未来一段时期工作重点。预计2017年A股融资结构将发生较大变化,监管层将严格监管再融资市场,将引导更多资金转向IPO市场,未来新上市企业数量有望快速上升。我们认为受新股发行加速、单个网下投资者申购上限下调、A类投资者配额比例普遍提升等因素的综合影响,A类公募社保基金的打新收益率较之前有所提升。综合考虑目前的新股发行节奏、中签率、新股表现、新增投资者和门槛提升影响,未来一段时期仍是公募基金和社保基金较好的网下参与打新时段。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至2016年12月31日,期末可供分配利润为8,649,961.56元,其中:长盛盛世混合A期末可供分配利润为577,143.66 元(长盛盛世混合A的未分配利润已实现部分为577,143.66元,未分配利润未实现部分为91,848.14元),长盛盛世混合C期末可供分配利润为8,072,817.90(长盛盛世混合C的未分配利润已实现部分为8,072,817.90元,未分配利润未实现部分为7,269,487.34元)。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,包商股份有限公司(以下称“本托管人”)在对长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由长盛基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师陈玲、沈兆杰于2017年3月22日对本基金2016年12月31日和2015年12月31日的资产负债表、2016年度和2015年12月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2017)审字第20936号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
5,180,269.52
300,270,157.72
结算备付金
4,041,192.57
-
存出保证金
48,792.40
-
交易性金融资产
681,941,687.83
23,000.00
其中:股票投资
90,719,899.31
-
基金投资
-
-
债券投资
591,221,788.52
23,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
85,000,647.50
82,000,000.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
5,970,672.74
523,838.27
应收股利
-
-
应收申购款
80,711.64
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
782,263,974.20
382,816,995.99
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年12月11日
(基金合同生效日)至
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
120.00
-
应付赎回款
7,641.86
-
应付管理人报酬
381,315.52
125,723.16
应付托管费
127,105.19
41,907.72
应付销售服务费
115,251.76
40,462.04
应付交易费用
38,689.51
-2,005.00
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
60,000.00
-
负债合计
730,123.84
206,087.92
所有者权益:
实收基金
765,522,553.32
382,216,462.07
未分配利润
16,011,297.04
394,446.00
所有者权益合计
781,533,850.36
382,610,908.07
负债和所有者权益总计
782,263,974.20
382,816,995.99
注:1.报告截止日2016年12月31日,长盛