-3.5655%
经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2020年6月30日基金净值公告如下：
基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值
580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2020-6-30 1.0546 2.7746
580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2020-6-30 1.0749 2.1377
580003 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2020-6-30 0.9574 1.0374
582001 东吴优信稳健债券型证券投资基金A 2020-6-30 1.0689 1.0809
582201 东吴优信稳健债券型证券投资基金C 2020-6-30 1.0244 1.0364
580005 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2020-6-30 1.4569 1.9769
580006 东吴新经济混合型证券投资基金 2020-6-30 1.0627 1.4527
580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2020-6-30 1.2585 1.8385
585001 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2020-6-30 1.3792 1.3792
582002 东吴增利债券型证券投资基金A 2020-6-30 1.2018 1.5418
582202 东吴增利债券型证券投资基金C 2020-6-30 1.1848 1.4948
580008 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2020-6-30 2.4298 2.4298
165806 东吴沪深300指数型证券投资基金A 2020-6-30 1.2285 1.2285
165810 东吴沪深300指数型证券投资基金C 2020-6-30 1.2285 1.2285
582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2020-6-30 1.4150 1.6390
580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020-6-30 1.4354 2.1984
165807 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 2020-6-30 0.8112 1.1070
000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2020-6-30 1.5301 1.5301
150164 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金A 2020-6-30 1.0262
150165 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B 2020-6-30 1.0389
165809 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2020-6-30 1.0300 0.9315
001323 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A 2020-6-30 1.3097 1.3097
002170 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金C 2020-6-30 1.2945 1.2945
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2020-6-30 0.7411 0.7411
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2020-6-30 0.9697 0.9697
002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2020-6-30 1.1207 1.1507
000958 东吴鼎元双债债券型证券投资基金A 2020-6-30 0.8687 0.8687
000959 东吴鼎元双债债券型证券投资基金C 2020-6-30 0.8593 0.8593
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2020-6-30 1.1323 1.2512
002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020-6-30 1.1109 1.1109
005144 东吴优益债券型证券投资基金A 2020-6-30 1.0291 1.0491
005145 东吴优益债券型证券投资基金C 2020-6-30 1.0280 1.0380
005209 东吴双三角股票型证券投资基金A 2020-6-30 1.2538 1.2538
005210 东吴双三角股票型证券投资基金C 2020-6-30 1.2353 1.2353
005573 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A 2020-6-30 1.0526 1.0826
005574 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金C 2020-6-30 1.0510 1.0810
006026 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2020-6-30 1.0074 1.0624
每万份基金份额
收益
最近七日收益折算年收率
583001 东吴货币市场证券投资基金A 2020-6-30 0.4588 1.598%
583101 东吴货币市场证券投资基金B 2020-6-30 0.5275 1.843%
003588 东吴增鑫宝货币市场基金A 2020-6-30 0.5521 1.656%
003589 东吴增鑫宝货币市场基金B 2020-6-30 0.6172 1.900%
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2020年7月1日