经基金托管人复核,截至2016年12月31日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):
基金代码 基金名称 基金份额
净值(元)
基金份额
累计净值(元) 资产净值(元)
000110 金鹰元安保本混合型证券投资基金A 1.0426 1.3103 28,081,311.13
002513 金鹰元安保本混合型证券投资基金C 0.9919 0.9919 495,691,882.29
001167 金鹰科技创新股票型证券投资基金 0.650 0.650 792,828,820.12
001298 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 1.005 1.005 231,106,900.82
001366 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 0.746 0.746 434,013,209.00
001951 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 1.079 1.079 261,967,127.37
002196 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金C 1.146 1.146 476,626.03
210007 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金A 1.145 1.664 19,459,307.10
002303 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 0.939 0.939 74,200,323.10
210006 金鹰保本混合型证券投资基金A 1.110 1.303 46,514,725.17
002425 金鹰保本混合型证券投资基金C 1.111 1.611 803,924,835.64
002490 金鹰元祺保本混合型证券投资基金 1.023 1.023 695,000,871.80
002681 金鹰元和保本混合型证券投资基金A 0.998 0.998 1,211,255,025.10
002682 金鹰元和保本混合型证券投资基金C 0.994 0.994 306,221,729.89
002844 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 0.9519 0.9519 240,208,058.56
003163 金鹰添益纯债债券型证券投资基金 0.9997 1.0012 997,608,234.83
003484 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A 1.0048 1.0048 170,323,893.49
003485 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金AC 1.0047 1.0047 38,240,240.98
003502 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A 1.0028 1.0028 229,329,160.07
003503 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C 1.0027 1.0027 50,643,099.14
003733 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 0.9995 0.9995 951,512,790.37
003833 金鹰添富纯债债券型证券投资基金 1.0033 1.0033 200,685,175.34
162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 1.0143 2.8976 515,366,510.23
162105 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 1.0696 1.4353 45,914,265.40
162107 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF) 1.0205 1.0205 17,237,386.11
162108 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 1.087 1.149 289,240,848.62
210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.9613 2.8392 561,404,529.66
210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1.2535 2.4515 236,468,891.85
210003 金鹰行业优势混合型证券投资基金 0.9866 1.3766 173,898,274.43
210004 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 1.546 2.276 2,939,473,279.12
210005 金鹰主题优势混合型证券投资基金 0.994 0.994 317,060,686.67
210008 金鹰策略配置混合型证券投资基金 1.0749 1.6749 88,452,719.79
210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金 1.352 1.452 2,276,792,673.07
210010 金鹰灵活配置混合型证券投资基金A 1.0786 1.2890 5,399,699.98
210011 金鹰灵活配置混合型证券投资基金C 1.0205 1.2212 415,029,302.12
210014 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 1.020 1.249 909,810,911.89
基金代码 基金名称 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 资产净值(元)
210012 金鹰货币市场基金A 1.0563 242.8541 137,351,911.51
210013 金鹰货币市场基金B 1.1218 266.8406 7,830,883,180.82
以上数据均已经托管行复核,特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2017年1月3日