中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期：2018-06-30
公告送出日期：2018-07-01
基金名称
中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中海顺鑫混合
基金主代码
002213
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金托管人代码
20110000
基金资产净值（单位：人民币元）
50,686,174.21
基金份额净值（单位：人民币元）
0.9243
基金份额累计净值（单位：人民币元）
0.9573
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元/10份基金份额）
其他事项说明
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（场内）
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（场外）
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注：-